Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Accumulation USD Hedged
LU0943301225
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Accumulation USD Hedged/ LU0943301225 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение+0.0626 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
41.6590USD |
+0.15% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Страна: |
Japan |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Ken Maeda |
Объем фонда: |
69.21 млрд
JPY
|
Дата запуска: |
26.06.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Минимальное вложение: |
5,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.30% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.schroders.com
|
Активы
Stocks |
|
98.47% |
Cash |
|
1.46% |
Другие |
|
0.07% |
Страны
Japan |
|
98.47% |
Cash |
|
1.46% |
Другие |
|
0.07% |
Отрасли
Industry |
|
28.55% |
Consumer goods |
|
19.85% |
Finance |
|
15.50% |
IT/Telecommunication |
|
14.09% |
Commodities |
|
9.54% |
Healthcare |
|
5.28% |
real estate |
|
4.89% |
Cash |
|
1.46% |
Energy |
|
0.77% |
Другие |
|
0.07% |