Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Distribution JPY AV/ LU0275265352 /
NAV2024. 06. 14. | Vált.+1,9956 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
2 518,2419JPY | +0,08% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | Schroder IM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Részvény |
Ország: | Japán |
Ágazat: | Vegyes szektorok |
Benchmark: | Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR) |
Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
Last Distribution: | 2023. 12. 28. |
Letétkezelő bank: | J.P. Morgan SE |
Származási hely: | Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: | Ken Maeda |
Alap forgalma: | 68,67 mrd. JPY |
Indítás dátuma: | 2006. 12. 01. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1,50% |
Minimum befektetés: | 1 000,00 JPY |
Deposit fees: | 0,30% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Schroder IM (EU) |
---|---|
Cím: | 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: | Luxemburg |
Internet: | www.schroders.com |
Eszközök
Részvények | 98,47% | |
Készpénz | 1,46% | |
Egyéb | 0,07% |
Országok
Japán | 98,47% | |
Készpénz | 1,46% | |
Egyéb | 0,07% |
Ágazatok
Ipar | 28,55% | |
Fogyasztói javak | 19,85% | |
Pénzügy | 15,50% | |
IT/Telekommunikáció | 14,09% | |
Árupiac | 9,54% | |
Egészségügy | 5,28% | |
Ingatlanok | 4,89% | |
Készpénz | 1,46% | |
Energia | 0,77% | |
Egyéb | 0,07% |