Schroder International Selection Fund Japan DGF I Accumulation JPY
LU0776415720
Schroder International Selection Fund Japan DGF I Accumulation JPY/ LU0776415720 /
| NAV06.06.2024 |
Zm.+0,4708 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 186,2280JPY |
+0,25% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Multi-asset
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Kraj: |
Japonia |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
3-month TIBOR +4% |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Johanna Kyrklund, MA Team |
| Aktywa: |
109,67 mld
JPY
|
| Data startu: |
02.07.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 JPY |
| Opłaty depozytowe: |
0,30% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Schroder IM (EU) |
| Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
| Fundusze inwestycyjne |
|
57,57% |
| Obligacje |
|
19,63% |
| Gotówka |
|
6,88% |
| Cerytikaty |
|
3,82% |
| Inne |
|
12,10% |
Kraje
| Japonia |
|
93,12% |
| Gotówka |
|
6,88% |
