Schroder International Selection Fund Japan DGF I Accumulation JPY
LU0776415720
Schroder International Selection Fund Japan DGF I Accumulation JPY/ LU0776415720 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,4708 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 186,2280JPY |
+0,25% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Multi-eszköz
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Ország: |
Japán |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
3-month TIBOR +4% |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Johanna Kyrklund, MA Team |
| Alap forgalma: |
109,67 mrd.
JPY
|
| Indítás dátuma: |
2012. 07. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 JPY |
| Deposit fees: |
0,30% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
| Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
| Alapok |
|
57,57% |
| Kötvények |
|
19,63% |
| Készpénz |
|
6,88% |
| Certifikátok |
|
3,82% |
| Egyéb |
|
12,10% |
Országok
| Japán |
|
93,12% |
| Készpénz |
|
6,88% |
