Schroder International Selection Fund Japan DGF I Accumulation JPY/  LU0776415720  /

Fonds
NAV6/6/2024 Chg.+0.4708 Type of yield Investment Focus Investment company
186.2280JPY +0.25% reinvestment Mixed Fund Multi-asset Schroder IM (EU) 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit ein Kapitalzuwachs, der vor Abzug der Gebühren* dem 3-month TIBOR +4% per annum entspricht. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) von 5-7 % pro Jahr ab. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert indirekt über offene Investmentfonds und ETFs in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und/oder Währungen weltweit. Der Fonds kann auch direkt in jene Anlagen investieren, die Anleihen ohne Investmentqualität (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade von Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen) einschließen. Das Engagement des Fonds in Aktien beträgt maximal 30 %, und mindestens 70 % seiner Anlagen lauten auf japanische Yen beziehungsweise sind jederzeit gegen diesen abgesichert.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit ein Kapitalzuwachs, der vor Abzug der Gebühren* dem 3-month TIBOR +4% per annum entspricht. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) von 5-7 % pro Jahr ab.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Country: Japan
Branch: Multi-asset
Benchmark: 3-month TIBOR +4%
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Fund manager: Johanna Kyrklund, MA Team
Fund volume: 109.67 bill.  JPY
Launch date: 7/2/2012
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 5,000,000.00 JPY
Deposit fees: 0.30%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Schroder IM (EU)
Address: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Country: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Assets

Mutual Funds
 
57.57%
Bonds
 
19.63%
Cash
 
6.88%
Certificates
 
3.82%
Others
 
12.10%

Countries

Japan
 
93.12%
Cash
 
6.88%