Schroder International Selection Fund Italian Equity I Accumulation EUR/ LU0134339687 /
| NAV2024. 06. 11. | Vált.-1,1228 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 84,9951EUR | -1,30% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | 7,28 | -0,36 | -4,82 | -6,77 | -6,44 | -0,24 | -13,60 | 7,13 | 11,21 | -6,65 | - |
| 2003 | -4,89 | 0,48 | -5,33 | 11,31 | 3,69 | 2,88 | 1,00 | 1,22 | 0,60 | 5,90 | 4,13 | -0,71 | +20,98% |
| 2004 | 3,16 | 1,59 | -0,64 | 3,07 | -0,39 | 4,84 | -1,58 | 0,72 | 3,03 | 2,32 | 2,44 | 5,05 | +26,05% |
| 2005 | 3,01 | 1,65 | 0,26 | -2,39 | 3,62 | 2,36 | 3,63 | -1,01 | 3,92 | -6,31 | 3,69 | 4,03 | +17,10% |
| 2006 | 4,11 | 7,40 | 2,47 | 3,04 | -4,81 | 1,50 | 1,38 | 3,01 | 2,80 | 4,77 | 2,87 | 2,53 | +35,30% |
| 2007 | 3,39 | -1,57 | 1,28 | 3,97 | 0,71 | -2,93 | -3,50 | -1,23 | -5,09 | 2,11 | -7,99 | -2,56 | -13,24% |
| 2008 | -12,63 | 3,70 | -6,94 | 4,87 | 2,03 | -10,18 | -4,50 | 3,33 | -12,55 | -20,01 | -3,91 | -0,90 | -46,73% |
| 2009 | -4,70 | -13,35 | 2,26 | 21,22 | 7,22 | -1,41 | 6,11 | 7,03 | 5,79 | -3,16 | -1,38 | 4,00 | +29,14% |
| 2010 | -4,38 | -3,47 | 8,99 | -3,76 | -7,00 | -1,69 | 6,14 | -3,91 | 4,81 | 2,99 | -7,83 | 5,82 | -4,94% |
| 2011 | 5,87 | 2,00 | -0,83 | 4,16 | -2,13 | -4,29 | -5,44 | -12,93 | -5,31 | 9,48 | -5,33 | -1,98 | -17,24% |
| 2012 | 9,07 | 4,61 | -0,20 | -3,39 | -8,49 | 4,90 | 0,72 | 5,49 | 1,84 | 2,28 | 1,65 | 2,00 | +21,18% |
| 2013 | 4,19 | -4,37 | -1,19 | 6,36 | 3,36 | -6,40 | 7,97 | 1,76 | 4,46 | 10,35 | 1,59 | -0,14 | +30,15% |
| 2014 | 0,65 | 7,29 | 5,30 | -0,33 | 0,88 | -2,44 | -2,83 | -0,58 | 1,93 | -5,26 | 2,57 | -3,36 | +3,16% |
| 2015 | 7,03 | 8,14 | 5,89 | 1,04 | 3,74 | -3,11 | 4,59 | -6,27 | -2,80 | 5,54 | 1,90 | -2,77 | +24,00% |
| 2016 | -11,52 | -4,15 | 3,15 | 2,49 | 1,03 | -10,95 | 6,24 | -0,06 | -2,87 | 2,88 | -3,85 | 12,81 | -7,17% |
| 2017 | -1,15 | 0,57 | 9,37 | 3,25 | 1,56 | -0,14 | 4,67 | 0,55 | 5,02 | 0,60 | -1,84 | -1,39 | +22,53% |
| 2018 | 6,59 | -3,31 | -1,37 | 5,32 | -6,64 | -0,26 | 2,64 | -7,45 | 1,48 | -9,54 | -1,10 | -4,88 | -18,23% |
| 2019 | 7,40 | 4,89 | 1,40 | 3,77 | -8,83 | 6,10 | 0,46 | -0,18 | 3,01 | 2,15 | 5,80 | 1,57 | +30,00% |
| 2020 | -1,51 | -5,89 | -22,64 | 8,11 | 3,75 | 5,35 | 3,07 | 1,44 | -0,89 | -4,88 | 20,18 | 2,34 | +2,72% |
| 2021 | -1,13 | 3,92 | 7,34 | 0,18 | 6,10 | 0,20 | 2,10 | 4,19 | -2,44 | 4,00 | -2,21 | 5,09 | +30,28% |
| 2022 | -4,86 | -7,55 | 1,66 | -4,05 | 2,46 | -13,66 | 8,80 | -4,20 | -6,84 | 9,23 | 8,72 | -0,79 | -13,15% |
| 2023 | 11,79 | 4,23 | -1,99 | -0,08 | -2,46 | 5,63 | 4,67 | -3,52 | -3,91 | -3,80 | 8,92 | 4,89 | +25,40% |
| 2024 | -1,14 | 2,33 | 6,05 | -1,72 | 3,29 | -1,48 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 10,86% | 10,49% | 12,35% | 18,71% | 20,32% |
| Sharpe ráta | 1,25 | 1,68 | 1,10 | 0,26 | 0,42 |
| Legjobb hónap | +6,05% | +6,05% | +8,92% | +11,79% | +20,18% |
| Legrosszabb hónap | -1,72% | -1,72% | -3,91% | -13,66% | -22,64% |
| Maximális veszteség | -3,93% | -4,38% | -11,47% | -27,83% | -40,82% |
| Túlteljesítés | +3,15% | - | +6,87% | +3,11% | +12,29% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 68,0705 | +16,08% | +24,43% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 84,9951 | +17,26% | +28,25% | |
| Schroder ISF Italian Eq.IZ Acc E... | Újrabefektetés | 68,9342 | +16,35% | +25,39% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 46,5457 | +14,75% | +20,20% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 32,2146 | +14,75% | +20,21% | |
| Schroder ISF Italian Eq.A1 Acc E... | Újrabefektetés | 46,5578 | +14,58% | +19,66% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 54,4690 | +15,44% | +22,39% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 34,5382 | +15,44% | +22,39% |
Teljesítmény
| YTD | +7,30% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +10,14% | ||
| 1 Év | +17,26% | ||
| 3 Év | +28,25% | ||
| 5 Év | +78,85% | ||
| 10 Év | +107,05% | ||
| Kezdettől | +264,32% | ||
| Év | |||
| 2023 | +25,40% | ||
| 2022 | -13,15% | ||
| 2021 | +30,28% | ||
| 2020 | +2,72% | ||
| 2019 | +30,00% | ||
| 2018 | -18,23% | ||
| 2017 | +22,53% | ||
| 2016 | -7,17% | ||
| 2015 | +24,00% | ||
