Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV/ LU0067017284 /
| NAV31.05.2024 | Zm.+0,1124 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 32,7197EUR | +0,34% | płacące dywidendę | Akcje Różne sektory | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | - | -2,47 | 2,17 | 0,00 | 1,77 | 10,61 | 9,43 | -6,75 | 13,71 | -5,01 | 3,00 | 13,30 | +42,26% |
| 1998 | 8,31 | 6,88 | 21,54 | -8,34 | 11,66 | -6,20 | 9,41 | -7,03 | -12,10 | 4,15 | 13,61 | 1,54 | +45,11% |
| 1999 | 12,05 | -0,60 | 1,29 | 7,02 | 0,70 | 0,62 | 0,07 | -0,55 | 2,28 | -0,68 | 14,17 | 27,21 | +79,61% |
| 2000 | 0,38 | 25,51 | -5,36 | -0,98 | -0,99 | 0,60 | 1,83 | 4,47 | -0,19 | 1,35 | 0,82 | -5,76 | +20,23% |
| 2001 | 2,46 | -7,14 | -2,72 | 3,76 | -1,91 | -4,22 | -1,80 | -2,05 | -16,48 | 3,98 | 6,57 | 1,46 | -18,50% |
| 2002 | 0,38 | -1,05 | 7,08 | -0,54 | -5,02 | -6,96 | -6,66 | -0,38 | -13,82 | 6,96 | 11,05 | -6,83 | -17,09% |
| 2003 | -5,08 | 0,31 | -5,52 | 11,10 | 3,50 | 2,71 | 0,77 | 1,04 | 0,43 | 5,64 | 3,97 | -0,92 | +18,23% |
| 2004 | 2,96 | 1,44 | -0,90 | 2,96 | -0,60 | 4,62 | -1,78 | 0,54 | 2,84 | 2,15 | 2,23 | 4,85 | +23,24% |
| 2005 | 2,81 | 1,45 | 0,08 | -2,54 | 3,40 | 2,18 | 3,44 | -1,23 | 3,73 | -6,49 | 3,47 | 3,87 | +14,48% |
| 2006 | 3,88 | 7,20 | 2,25 | 2,85 | -5,00 | 1,27 | 1,19 | 2,82 | 2,59 | 4,58 | 2,67 | 2,35 | +32,15% |
| 2007 | 3,18 | -1,73 | 1,08 | 3,78 | 0,50 | -3,10 | -3,69 | -1,45 | -5,24 | 1,89 | -8,16 | -2,73 | -15,20% |
| 2008 | -12,81 | 3,51 | -7,10 | 4,63 | 1,87 | -10,38 | -4,65 | 3,14 | -12,74 | -20,16 | -4,08 | -1,10 | -47,94% |
| 2009 | -4,86 | -13,46 | 2,02 | 20,97 | 7,03 | -1,64 | 5,93 | 6,85 | 5,60 | -3,37 | -1,55 | 3,79 | +26,22% |
| 2010 | -4,57 | -3,60 | 8,76 | -3,98 | -7,16 | -1,87 | 5,95 | -4,08 | 4,59 | 2,80 | -8,02 | 5,59 | -7,13% |
| 2011 | 5,73 | 1,81 | -1,04 | 4,00 | -2,35 | -4,43 | -5,66 | -13,09 | -5,52 | 9,30 | -5,47 | -2,19 | -19,07% |
| 2012 | 8,84 | 4,43 | -0,41 | -3,55 | -8,70 | 4,77 | 0,51 | 5,23 | 1,70 | 2,08 | 1,46 | 1,84 | +18,48% |
| 2013 | 3,93 | -4,51 | -1,38 | 6,14 | 3,19 | -6,56 | 7,77 | 1,54 | 4,28 | 10,11 | 1,41 | -0,31 | +27,21% |
| 2014 | 0,47 | 7,15 | 5,09 | -0,53 | 0,70 | -2,60 | -3,00 | -0,77 | 1,78 | -5,45 | 2,39 | -3,55 | +0,94% |
| 2015 | 6,82 | 7,96 | 5,71 | 0,84 | 3,53 | -3,30 | 4,40 | -6,43 | -2,99 | 5,37 | 1,67 | -2,92 | +21,30% |
| 2016 | -11,70 | -4,31 | 2,97 | 2,30 | 0,83 | -11,12 | 6,06 | -0,25 | -3,04 | 2,70 | -4,02 | 12,62 | -9,17% |
| 2017 | -1,33 | 0,40 | 9,17 | 3,08 | 1,36 | -0,31 | 4,48 | 0,36 | 4,85 | 0,41 | -2,02 | -1,56 | +19,95% |
| 2018 | 6,37 | -3,48 | -1,54 | 5,12 | -6,81 | -0,43 | 2,44 | -7,63 | 1,30 | -9,72 | -1,28 | -5,04 | -20,00% |
| 2019 | 7,18 | 4,72 | 1,25 | 3,58 | -9,00 | 5,92 | 0,26 | -0,36 | 2,82 | 1,96 | 5,62 | 1,38 | +27,25% |
| 2020 | -1,69 | -6,05 | -22,79 | 7,91 | 3,56 | 5,15 | 2,88 | 1,25 | -1,07 | -5,05 | 19,97 | 2,15 | +0,50% |
| 2021 | -1,31 | 3,75 | 7,14 | 0,00 | 5,90 | 0,03 | 1,91 | 3,99 | -2,61 | 3,82 | -2,40 | 4,91 | +27,50% |
| 2022 | -5,04 | -7,70 | 1,48 | -4,21 | 2,27 | -13,81 | 8,62 | -4,39 | -7,00 | 9,03 | 8,53 | -0,96 | -15,00% |
| 2023 | 11,58 | 4,06 | -2,16 | -0,25 | -2,65 | 5,44 | 4,47 | -3,70 | -4,07 | -3,98 | 8,72 | 4,71 | +22,72% |
| 2024 | -1,33 | 2,16 | 5,88 | -1,91 | 3,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 10,75% | 10,29% | 12,42% | 18,69% | 20,32% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 1,54 | 2,33 | 1,31 | 0,19 | 0,37 |
| Najlepszy miesiąc | +5,88% | +8,72% | +8,72% | +11,58% | +19,97% |
| Najgorszy miesiąc | -1,91% | -1,91% | -4,07% | -13,81% | -22,79% |
| Maksymalna strata | -4,05% | -4,50% | -11,92% | -29,15% | -40,91% |
| Przewaga wyników | +5,03% | - | +6,79% | -1,51% | +2,98% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 69,1138 | +21,45% | +27,90% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 86,2718 | +22,69% | +31,82% | |
| Schroder ISF Italian Eq.IZ Acc E... | z reinwestycją | 69,9870 | +21,74% | +28,89% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 47,2755 | +20,06% | +23,55% | |
| Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 32,7197 | +20,06% | +23,55% | |
| Schroder ISF Italian Eq.A1 Acc E... | z reinwestycją | 47,2899 | +19,88% | +23,00% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 55,3130 | +20,78% | +25,80% | |
| Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 35,0734 | +20,78% | +25,80% |
Wyniki
| YTD | +7,93% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +13,01% | ||
| 1 rok | +20,06% | ||
| 3 lata | +23,55% | ||
| 5 lat | +71,37% | ||
| 10-letnie | +72,75% | ||
| Od początku | +720,94% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +22,72% | ||
| 2022 | -15,00% | ||
| 2021 | +27,50% | ||
| 2020 | +0,50% | ||
| 2019 | +27,25% | ||
| 2018 | -20,00% | ||
| 2017 | +19,95% | ||
| 2016 | -9,17% | ||
| 2015 | +21,30% | ||
Dywidendy
| 28.12.2023 | 1,22 EUR |
| 15.12.2022 | 0,87 EUR |
| 16.12.2021 | 1,05 EUR |
| 17.12.2020 | 0,20 EUR |
| 19.12.2019 | 0,79 EUR |
| 20.12.2018 | 0,59 EUR |
| 21.12.2017 | 0,57 EUR |
| 15.12.2016 | 0,56 EUR |
| 17.12.2015 | 0,49 EUR |
| 18.12.2014 | 0,52 EUR |
| 16.01.2014 | 0,53 EUR |
| 17.01.2013 | 0,24 EUR |
| 19.01.2012 | 0,28 EUR |
| 21.01.2011 | 0,11 EUR |
| 30.12.2009 | 0,15 EUR |
| 30.12.2008 | 0,25 EUR |
| 28.12.2007 | 0,07 EUR |
| 22.12.2005 | 0,13 EUR |
| 21.12.2004 | 0,07 EUR |
| 18.12.2003 | 0,01 EUR |
| 20.12.2002 | 0,19 EUR |
