Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV/ LU0067016716 /
| NAV2024. 05. 31. | Vált.+0,1210 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 35,0734EUR | +0,35% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | - | - | - | - | - | -0,20 | -8,55 | 2,17 | 2,34 | -3,12 | 6,22 | 3,43 | - |
| 1997 | 10,35 | -2,83 | -0,05 | 2,41 | 1,78 | 10,84 | 9,46 | -6,63 | 13,58 | -4,76 | 3,00 | 13,30 | +59,77% |
| 1998 | 8,44 | 6,76 | 21,65 | -8,33 | 11,65 | -6,11 | 9,49 | -2,97 | -15,64 | 4,13 | 13,65 | 1,62 | +45,84% |
| 1999 | 11,99 | -0,45 | 1,28 | 7,13 | 0,69 | 0,69 | 0,14 | -0,55 | 2,33 | -0,60 | 14,24 | 27,23 | +80,55% |
| 2000 | 0,46 | 25,55 | -5,30 | -0,97 | -0,94 | 0,67 | 1,89 | 4,33 | -0,26 | 1,71 | 0,87 | -5,72 | +20,97% |
| 2001 | 2,52 | -7,10 | -2,68 | 3,81 | -1,86 | -4,50 | -1,41 | -2,00 | -16,41 | 4,00 | 6,64 | 1,05 | -18,37% |
| 2002 | 0,42 | -0,98 | 7,09 | -0,49 | -4,97 | -6,86 | -6,67 | -0,32 | -13,74 | 6,93 | 11,16 | -6,74 | -16,57% |
| 2003 | -5,06 | 0,36 | -5,43 | 11,03 | 3,56 | 2,72 | 0,86 | 1,07 | 0,48 | 5,75 | 3,99 | -0,83 | +18,89% |
| 2004 | 3,02 | 1,44 | -0,81 | 2,96 | -0,51 | 4,66 | -1,74 | 0,63 | 2,84 | 2,23 | 2,27 | 4,90 | +23,96% |
| 2005 | 2,88 | 1,48 | 0,15 | -2,53 | 3,50 | 2,20 | 3,49 | -1,18 | 3,81 | -6,44 | 3,51 | 3,89 | +15,16% |
| 2006 | 3,97 | 7,26 | 2,30 | 2,89 | -4,93 | 1,32 | 1,21 | 2,88 | 2,65 | 4,62 | 2,72 | 2,40 | +32,99% |
| 2007 | 3,23 | -1,69 | 1,12 | 3,85 | 0,55 | -3,06 | -3,62 | -1,40 | -5,21 | 1,98 | -8,13 | -2,69 | -14,70% |
| 2008 | -12,76 | 3,56 | -7,08 | 4,71 | 1,93 | -10,32 | -4,64 | 3,23 | -12,68 | -20,11 | -4,09 | -1,02 | -47,62% |
| 2009 | -4,85 | -13,42 | 2,09 | 21,02 | 7,12 | -1,58 | 5,95 | 6,86 | 5,66 | -3,30 | -1,48 | 3,85 | +26,99% |
| 2010 | -4,51 | -3,59 | 8,83 | -3,91 | -7,12 | -1,81 | 5,97 | -4,05 | 4,66 | 2,88 | -8,00 | 5,65 | -6,56% |
| 2011 | 5,78 | 1,85 | -0,98 | 4,03 | -2,29 | -4,40 | -5,58 | -13,06 | -5,48 | 9,36 | -5,43 | -2,17 | -18,61% |
| 2012 | 8,95 | 4,48 | -0,35 | -3,54 | -8,61 | 4,75 | 0,57 | 5,33 | 1,75 | 2,07 | 1,51 | 1,89 | +19,18% |
| 2013 | 4,05 | -4,50 | -1,32 | 6,18 | 3,24 | -6,49 | 7,79 | 1,64 | 4,31 | 10,20 | 1,44 | -0,27 | +28,05% |
| 2014 | 0,51 | 7,19 | 5,14 | -0,44 | 0,73 | -2,54 | -2,97 | -0,72 | 1,80 | -5,39 | 2,45 | -3,49 | +1,55% |
| 2015 | 6,87 | 7,98 | 5,76 | 0,91 | 3,60 | -3,25 | 4,45 | -6,40 | -2,94 | 5,40 | 1,76 | -2,88 | +21,98% |
| 2016 | -11,64 | -4,27 | 3,01 | 2,39 | 0,87 | -11,07 | 6,11 | -0,20 | -2,99 | 2,75 | -3,97 | 12,67 | -8,61% |
| 2017 | -1,28 | 0,45 | 9,23 | 3,13 | 1,42 | -0,26 | 4,53 | 0,41 | 4,90 | 0,47 | -1,97 | -1,51 | +20,67% |
| 2018 | 6,43 | -3,44 | -1,49 | 5,18 | -6,76 | -0,38 | 2,49 | -7,58 | 1,35 | -9,67 | -1,23 | -5,00 | -19,52% |
| 2019 | 7,24 | 4,77 | 1,30 | 3,63 | -8,95 | 5,97 | 0,31 | -0,31 | 2,87 | 2,01 | 5,67 | 1,43 | +28,02% |
| 2020 | -1,64 | -6,00 | -22,74 | 7,97 | 3,61 | 5,21 | 2,93 | 1,30 | -1,02 | -5,00 | 20,03 | 2,20 | +1,11% |
| 2021 | -1,26 | 3,80 | 7,20 | 0,05 | 5,96 | 0,07 | 1,96 | 4,04 | -2,56 | 3,87 | -2,34 | 4,96 | +28,26% |
| 2022 | -4,99 | -7,66 | 1,53 | -4,16 | 2,32 | -13,77 | 8,67 | -4,34 | -6,96 | 9,09 | 8,58 | -0,91 | -14,48% |
| 2023 | 11,64 | 4,11 | -2,12 | -0,20 | -2,60 | 5,49 | 4,53 | -3,65 | -4,03 | -3,93 | 8,78 | 4,76 | +23,45% |
| 2024 | -1,28 | 2,21 | 5,92 | -1,86 | 3,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 10,75% | 10,29% | 12,42% | 18,69% | 20,32% |
| Sharpe ráta | 1,61 | 2,41 | 1,37 | 0,22 | 0,41 |
| Legjobb hónap | +5,92% | +8,78% | +8,78% | +11,64% | +20,03% |
| Legrosszabb hónap | -1,86% | -1,86% | -4,03% | -13,77% | -22,74% |
| Maximális veszteség | -4,02% | -4,46% | -11,80% | -28,76% | -40,88% |
| Túlteljesítés | +5,51% | - | +7,37% | +0,20% | +6,02% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 69,1138 | +21,45% | +27,90% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 86,2718 | +22,69% | +31,82% | |
| Schroder ISF Italian Eq.IZ Acc E... | Újrabefektetés | 69,9870 | +21,74% | +28,89% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 47,2755 | +20,06% | +23,55% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 32,7197 | +20,06% | +23,55% | |
| Schroder ISF Italian Eq.A1 Acc E... | Újrabefektetés | 47,2899 | +19,88% | +23,00% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 55,3130 | +20,78% | +25,80% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 35,0734 | +20,78% | +25,80% |
Teljesítmény
| YTD | +8,20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +13,35% | ||
| 1 Év | +20,78% | ||
| 3 Év | +25,80% | ||
| 5 Év | +76,58% | ||
| 10 Év | +83,40% | ||
| Kezdettől | +967,70% | ||
| Év | |||
| 2023 | +23,45% | ||
| 2022 | -14,48% | ||
| 2021 | +28,26% | ||
| 2020 | +1,11% | ||
| 2019 | +28,02% | ||
| 2018 | -19,52% | ||
| 2017 | +20,67% | ||
| 2016 | -8,61% | ||
| 2015 | +21,98% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 28. | 1,30 EUR |
| 2022. 12. 15. | 0,92 EUR |
| 2021. 12. 16. | 1,11 EUR |
| 2020. 12. 17. | 0,21 EUR |
| 2019. 12. 19. | 0,83 EUR |
| 2018. 12. 20. | 0,61 EUR |
| 2017. 12. 21. | 0,58 EUR |
| 2016. 12. 15. | 0,57 EUR |
| 2015. 12. 17. | 0,49 EUR |
| 2014. 12. 18. | 0,52 EUR |
| 2014. 01. 16. | 0,56 EUR |
| 2013. 01. 17. | 0,35 EUR |
| 2012. 01. 19. | 0,41 EUR |
| 2011. 01. 21. | 0,23 EUR |
| 2009. 12. 30. | 0,27 EUR |
| 2008. 12. 30. | 0,41 EUR |
| 2007. 12. 28. | 0,31 EUR |
| 2006. 12. 28. | 0,13 EUR |
| 2005. 12. 22. | 0,28 EUR |
| 2004. 12. 21. | 0,05 EUR |
| 2003. 12. 18. | 0,51 EUR |
| 2002. 12. 20. | 0,35 EUR |
