Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity I Accumulation HKD
LU0316469013
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity I Accumulation HKD/ LU0316469013 /
NAV2024. 09. 19. |
Vált.+10,6375 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
503,9888HKD |
+2,16% |
Újrabefektetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth in excess of the FTSE Hong Kong (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies listed on the Hong Kong Stock Exchange.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies listed on the Hong Kong Stock Exchange. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest less than 30% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through Shanghai- Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and shares listed on the STAR Board and the ChiNext. The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in appendix I). The fund may use derivatives with the aim of reducing risk or managing the fund more efficiently. The fund is valued with reference to the net asset value of the underlying assets.
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth in excess of the FTSE Hong Kong (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies listed on the Hong Kong Stock Exchange.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Hong Kong, Kína |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
FTSE Hong Kong (Net TR) Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Toby Hudson |
Alap forgalma: |
7,97 mrd.
HKD
|
Indítás dátuma: |
2007. 08. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 HKD |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Részvények |
|
99,49% |
Készpénz |
|
0,51% |
Országok
Hong Kong, Kína |
|
52,39% |
Kajmán-szigetek |
|
26,42% |
Egyesült Királyság |
|
7,58% |
Kína |
|
6,88% |
Luxemburg |
|
3,91% |
Olaszország |
|
2,30% |
Készpénz |
|
0,51% |
Egyéb |
|
0,01% |
Ágazatok
Fogyasztói javak |
|
38,44% |
Pénzügy |
|
24,51% |
Ingatlanok |
|
12,16% |
Ipar |
|
9,58% |
IT/Telekommunikáció |
|
8,32% |
Energia |
|
3,67% |
Egészségügy |
|
2,81% |
Készpénz |
|
0,51% |