Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity I Accumulation HKD/ LU0316469013 /
| NAV2024. 06. 07. | Vált.-6,3757 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 526,4142HKD | -1,20% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,96 | 11,57 | -7,10 | 0,44 | - |
| 2008 | -13,70 | 4,80 | -5,59 | 8,79 | 1,05 | -10,76 | -1,00 | -7,76 | -20,75 | -19,91 | -5,73 | 9,87 | -49,71% |
| 2009 | -3,84 | -5,79 | 8,08 | 16,70 | 21,30 | 1,94 | 12,81 | -4,72 | 5,97 | 4,93 | 2,16 | 1,79 | +75,58% |
| 2010 | -6,74 | 2,06 | 7,60 | 0,60 | -6,29 | 2,84 | 7,09 | 0,61 | 11,73 | 1,27 | 0,50 | 1,55 | +23,53% |
| 2011 | 0,14 | -2,73 | 2,35 | 2,26 | -1,20 | -2,44 | 1,06 | -8,12 | -15,58 | 14,77 | -8,68 | 0,49 | -18,87% |
| 2012 | 9,05 | 7,87 | -2,39 | 2,46 | -9,02 | 2,93 | 2,43 | 0,42 | 6,46 | 3,06 | 0,91 | 3,03 | +29,26% |
| 2013 | 6,00 | -1,41 | -2,13 | 1,33 | 0,13 | -5,88 | 3,85 | -1,11 | 5,31 | 1,33 | 2,06 | 0,25 | +9,53% |
| 2014 | -5,08 | 4,12 | -1,32 | 1,21 | 3,71 | 1,26 | 5,04 | 0,59 | -5,20 | 3,43 | 1,28 | -2,40 | +6,15% |
| 2015 | 3,46 | 0,64 | 0,96 | 8,35 | -0,77 | -3,53 | -2,78 | -11,81 | -3,34 | 8,80 | -2,10 | 0,27 | -3,50% |
| 2016 | -10,29 | -1,45 | 10,22 | 0,07 | -0,67 | -0,73 | 5,58 | 4,82 | 3,23 | -1,59 | -0,54 | -4,81 | +2,34% |
| 2017 | 8,04 | 1,43 | 4,90 | 4,59 | 4,46 | 3,66 | 5,96 | 3,40 | -0,33 | 3,24 | 1,62 | 3,48 | +54,35% |
| 2018 | 8,57 | -3,47 | -1,89 | 2,81 | 2,35 | -5,52 | 0,63 | -4,18 | -0,36 | -13,14 | 6,70 | -3,94 | -12,56% |
| 2019 | 8,97 | 4,55 | 1,99 | 2,07 | -9,99 | 7,18 | -1,80 | -5,82 | -0,54 | 4,76 | 0,31 | 6,24 | +17,51% |
| 2020 | -6,59 | -1,97 | -10,96 | 7,90 | -2,74 | 9,67 | 6,00 | 8,41 | -3,71 | 4,68 | 7,78 | 4,88 | +22,85% |
| 2021 | 3,75 | 4,48 | -1,93 | 1,81 | -1,08 | -2,44 | -7,10 | 0,14 | -3,93 | 1,78 | -4,69 | -0,05 | -9,47% |
| 2022 | -0,69 | -1,75 | -3,59 | -5,92 | 1,88 | 2,29 | -5,06 | -1,38 | -11,69 | -13,30 | 26,27 | 6,74 | -10,89% |
| 2023 | 10,24 | -7,64 | 0,98 | -0,86 | -10,72 | 4,29 | 6,49 | -7,42 | -4,17 | -3,62 | -1,23 | 1,38 | -13,46% |
| 2024 | -10,22 | 5,86 | 1,84 | 4,70 | 1,92 | -0,79 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 19,80% | 19,00% | 18,92% | 21,31% | 20,72% |
| Sharpe ráta | 0,10 | 0,51 | -0,60 | -0,76 | -0,24 |
| Legjobb hónap | +5,86% | +5,86% | +6,49% | +26,27% | +26,27% |
| Legrosszabb hónap | -10,22% | -10,22% | -10,22% | -13,30% | -13,30% |
| Maximális veszteség | -10,58% | -11,82% | -24,50% | -43,98% | -48,23% |
| Túlteljesítés | +7,05% | - | +6,56% | +16,70% | +16,15% |
Minden érték HKD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 526,4142 | -7,60% | -32,92% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 126,1842 | -10,05% | -38,64% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 145,2637 | -9,44% | -36,08% | |
| Schroder ISF Hong Kong Eq.C Acc ... | Újrabefektetés | 62,5257 | -8,74% | -36,34% | |
| Schroder ISF Hong Kong Eq.IZ Acc... | Újrabefektetés | 431,9134 | -8,55% | -34,94% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 427,5900 | -8,74% | -35,36% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 325,7120 | -9,79% | -37,56% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 103,2268 | -11,09% | -40,82% | |
| Schroder ISF Hong Kong Eq.D Acc ... | Újrabefektetés | 315,6711 | -10,15% | -38,30% | |
| Schroder ISF Hong Kong Eq.A1 Acc... | Újrabefektetés | 338,3566 | -9,69% | -37,37% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 46,1809 | -8,88% | -36,84% | |
| Schroder ISF Hong Kong Eq.A1 Acc... | Újrabefektetés | 43,3329 | -9,33% | -37,78% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 372,7132 | -9,24% | -36,42% |
Teljesítmény
| YTD | +2,47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +6,47% | ||
| 1 Év | -7,60% | ||
| 3 Év | -32,92% | ||
| 5 Év | -5,73% | ||
| 10 Év | +41,54% | ||
| Kezdettől | +156,80% | ||
| Év | |||
| 2023 | -13,46% | ||
| 2022 | -10,89% | ||
| 2021 | -9,47% | ||
| 2020 | +22,85% | ||
| 2019 | +17,51% | ||
| 2018 | -12,56% | ||
| 2017 | +54,35% | ||
| 2016 | +2,34% | ||
| 2015 | -3,50% | ||
