Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Accumulation HKD/ LU0149536715 /
| NAV2024. 06. 18. | Vált.+0,9711 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 418,7477HKD | +0,23% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,19 | 0,53 | 5,03 | -4,09 | - |
| 2003 | 2,72 | 0,43 | -3,16 | 1,33 | 9,74 | 5,00 | 8,54 | 8,58 | 4,39 | 8,27 | 1,80 | 3,86 | +64,28% |
| 2004 | 3,33 | 5,42 | -2,83 | -5,38 | 1,33 | 0,85 | 2,02 | 3,06 | 6,90 | 1,02 | 8,30 | 0,81 | +26,87% |
| 2005 | -0,91 | 7,11 | -3,17 | 1,32 | -0,39 | 1,40 | 5,72 | -0,84 | 3,38 | -7,62 | 3,06 | 4,00 | +12,87% |
| 2006 | 6,35 | 2,80 | 3,22 | 6,07 | -2,77 | 0,68 | 3,84 | 1,88 | 2,92 | 4,80 | 7,13 | 8,39 | +55,27% |
| 2007 | 5,82 | -1,84 | 1,67 | 4,85 | 5,25 | 5,03 | 7,57 | 0,51 | 14,85 | 11,44 | -7,19 | 0,34 | +57,75% |
| 2008 | -13,78 | 4,70 | -5,68 | 8,68 | 0,95 | -10,85 | -1,10 | -7,86 | -20,84 | -20,00 | -5,81 | 9,75 | -50,33% |
| 2009 | -3,94 | -5,88 | 7,95 | 16,58 | 21,19 | 1,83 | 12,70 | -4,83 | 5,86 | 4,83 | 2,05 | 1,68 | +73,40% |
| 2010 | -6,83 | 1,95 | 7,48 | 0,50 | -6,39 | 2,74 | 6,98 | 0,50 | 11,61 | 1,17 | 0,39 | 1,44 | +21,99% |
| 2011 | 0,04 | -2,82 | 2,25 | 2,16 | -1,31 | -2,54 | 0,96 | -8,22 | -15,67 | 14,66 | -8,77 | 0,39 | -19,86% |
| 2012 | 8,93 | 7,77 | -2,49 | 2,35 | -9,11 | 2,83 | 2,32 | 0,31 | 6,36 | 2,95 | 0,81 | 2,92 | +27,67% |
| 2013 | 5,89 | -1,50 | -2,22 | 1,22 | 0,03 | -5,97 | 3,74 | -1,22 | 5,20 | 1,23 | 1,95 | 0,14 | +8,17% |
| 2014 | -5,18 | 4,02 | -1,43 | 1,10 | 3,61 | 1,15 | 4,92 | 0,49 | -5,30 | 3,32 | 1,19 | -2,51 | +4,83% |
| 2015 | 3,36 | 0,54 | 0,85 | 8,24 | -0,87 | -3,64 | -2,88 | -11,91 | -3,44 | 8,69 | -2,21 | 0,16 | -4,69% |
| 2016 | -10,38 | -1,56 | 10,10 | -0,02 | -0,78 | -0,83 | 5,48 | 4,70 | 3,13 | -1,70 | -0,64 | -4,91 | +1,07% |
| 2017 | 7,94 | 1,33 | 4,79 | 4,49 | 4,35 | 3,55 | 5,85 | 3,29 | -0,43 | 3,13 | 1,52 | 3,38 | +52,47% |
| 2018 | 8,45 | -3,56 | -1,98 | 2,70 | 2,24 | -5,61 | 0,52 | -4,28 | -0,45 | -13,24 | 6,59 | -4,04 | -13,64% |
| 2019 | 8,86 | 4,46 | 1,89 | 1,96 | -10,08 | 7,08 | -1,91 | -5,92 | -0,64 | 4,65 | 0,21 | 6,13 | +16,07% |
| 2020 | -6,69 | -2,07 | -11,06 | 7,80 | -2,84 | 9,55 | 5,89 | 8,31 | -3,81 | 4,57 | 7,66 | 4,77 | +21,35% |
| 2021 | 3,64 | 4,38 | -2,04 | 1,71 | -1,18 | -2,53 | -7,19 | 0,04 | -4,03 | 1,68 | -4,79 | -0,15 | -10,58% |
| 2022 | -0,79 | -1,84 | -3,69 | -6,02 | 1,77 | 2,18 | -5,15 | -1,49 | -11,78 | -13,39 | 26,14 | 6,63 | -11,98% |
| 2023 | 10,12 | -7,72 | 0,88 | -0,95 | -10,82 | 4,19 | 6,38 | -7,52 | -4,27 | -3,72 | -1,33 | 1,28 | -14,52% |
| 2024 | -10,32 | 5,76 | 1,74 | 4,58 | 1,82 | -2,87 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 19,39% | 18,88% | 18,85% | 21,35% | 20,69% |
| Sharpe ráta | -0,21 | -0,02 | -0,93 | -0,81 | -0,32 |
| Legjobb hónap | +5,76% | +5,76% | +6,38% | +26,14% | +26,14% |
| Legrosszabb hónap | -10,32% | -10,32% | -10,32% | -13,39% | -13,39% |
| Maximális veszteség | -10,64% | -11,90% | -24,95% | -44,16% | -49,31% |
| Túlteljesítés | -14,33% | - | -17,71% | -5,14% | +9,93% |
Minden érték HKD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 515,7181 | -12,79% | -32,89% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 123,5402 | -15,09% | -38,61% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 140,6600 | -14,77% | -38,16% | |
| Schroder ISF Hong Kong Eq.C Acc ... | Újrabefektetés | 61,2425 | -13,85% | -36,29% | |
| Schroder ISF Hong Kong Eq.IZ Acc... | Újrabefektetés | 423,0151 | -13,68% | -34,90% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 418,7477 | -13,86% | -35,33% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 318,8659 | -14,85% | -37,53% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 101,0248 | -16,07% | -40,78% | |
| Schroder ISF Hong Kong Eq.D Acc ... | Újrabefektetés | 308,9988 | -15,18% | -38,27% | |
| Schroder ISF Hong Kong Eq.A1 Acc... | Újrabefektetés | 331,2551 | -14,76% | -37,34% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 45,2277 | -14,23% | -36,74% | |
| Schroder ISF Hong Kong Eq.A1 Acc... | Újrabefektetés | 42,4320 | -14,64% | -37,68% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 364,9451 | -14,33% | -36,39% |
Teljesítmény
| YTD | -0,20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,62% | ||
| 1 Év | -13,86% | ||
| 3 Év | -35,33% | ||
| 5 Év | -13,55% | ||
| 10 Év | +22,05% | ||
| Kezdettől | +713,73% | ||
| Év | |||
| 2023 | -14,52% | ||
| 2022 | -11,98% | ||
| 2021 | -10,58% | ||
| 2020 | +21,35% | ||
| 2019 | +16,07% | ||
| 2018 | -13,64% | ||
| 2017 | +52,47% | ||
| 2016 | +1,07% | ||
| 2015 | -4,69% | ||
