Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity B Accumulation HKD/ LU0149535667 /
| NAV2024. 06. 17. | Vált.+0,1756 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 318,1364HKD | +0,06% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,70 | 0,43 | 4,94 | -4,22 | - |
| 2003 | 2,62 | 0,32 | -3,28 | 1,22 | 9,61 | 4,89 | 8,43 | 8,47 | 4,26 | 8,16 | 1,70 | 3,73 | +62,16% |
| 2004 | 3,22 | 5,32 | -2,95 | -5,49 | 1,23 | 0,72 | 1,92 | 2,94 | 6,78 | 0,91 | 8,17 | 0,67 | +25,15% |
| 2005 | -0,95 | 7,01 | -3,29 | 1,21 | -0,49 | 1,28 | 5,62 | -0,96 | 3,27 | -7,71 | 2,96 | 3,89 | +11,50% |
| 2006 | 6,23 | 2,70 | 3,12 | 5,97 | -2,89 | 0,58 | 3,72 | 1,77 | 2,80 | 4,68 | 7,02 | 8,28 | +53,29% |
| 2007 | 5,69 | -1,93 | 1,55 | 4,73 | 5,14 | 4,92 | 7,44 | 0,41 | 14,74 | 11,31 | -7,29 | 0,23 | +55,70% |
| 2008 | -13,88 | 4,59 | -5,78 | 8,56 | 0,84 | -10,95 | -1,21 | -7,95 | -20,93 | -20,09 | -5,91 | 9,61 | -50,97% |
| 2009 | -4,04 | -5,97 | 7,82 | 16,46 | 21,06 | 1,71 | 12,58 | -4,93 | 5,75 | 4,71 | 1,94 | 1,57 | +71,20% |
| 2010 | -6,93 | 1,86 | 7,35 | 0,40 | -6,49 | 2,63 | 6,86 | 0,38 | 11,50 | 1,07 | 0,28 | 1,33 | +20,44% |
| 2011 | -0,07 | -2,92 | 2,14 | 2,05 | -1,41 | -2,64 | 0,85 | -8,32 | -15,76 | 14,53 | -8,87 | 0,28 | -20,88% |
| 2012 | 8,81 | 7,66 | -2,59 | 2,25 | -9,21 | 2,72 | 2,21 | 0,20 | 6,26 | 2,83 | 0,70 | 2,81 | +26,05% |
| 2013 | 5,77 | -1,60 | -2,31 | 1,11 | -0,08 | -6,06 | 3,62 | -1,31 | 5,08 | 1,12 | 1,85 | 0,03 | +6,84% |
| 2014 | -5,28 | 3,92 | -1,53 | 1,01 | 3,51 | 1,04 | 4,82 | 0,39 | -5,40 | 3,21 | 1,09 | -2,62 | +3,58% |
| 2015 | 3,26 | 0,45 | 0,74 | 8,14 | -0,96 | -3,74 | -2,99 | -12,00 | -3,53 | 8,58 | -2,31 | 0,06 | -5,83% |
| 2016 | -10,47 | -1,66 | 9,99 | -0,12 | -0,88 | -0,93 | 5,38 | 4,59 | 3,03 | -1,79 | -0,73 | -4,99 | -0,11% |
| 2017 | 7,84 | 1,22 | 4,69 | 4,40 | 4,24 | 3,46 | 5,74 | 3,19 | -0,52 | 3,02 | 1,42 | 3,29 | +50,72% |
| 2018 | 8,34 | -3,64 | -2,07 | 2,59 | 2,14 | -5,70 | 0,42 | -4,38 | -0,54 | -13,33 | 6,49 | -4,13 | -14,64% |
| 2019 | 8,75 | 4,36 | 1,80 | 1,86 | -10,17 | 6,99 | -2,02 | -6,00 | -0,74 | 4,55 | 0,12 | 6,02 | +14,75% |
| 2020 | -6,78 | -2,15 | -11,15 | 7,70 | -2,93 | 9,44 | 5,78 | 8,19 | -3,90 | 4,47 | 7,56 | 4,66 | +19,95% |
| 2021 | 3,55 | 4,29 | -2,14 | 1,62 | -1,28 | -2,63 | -7,28 | -0,07 | -4,12 | 1,59 | -4,89 | -0,25 | -11,60% |
| 2022 | -0,89 | -1,93 | -3,78 | -6,10 | 1,67 | 2,09 | -5,24 | -1,60 | -11,86 | -13,48 | 26,02 | 6,53 | -12,98% |
| 2023 | 10,01 | -7,81 | 0,78 | -1,04 | -10,92 | 4,09 | 6,28 | -7,61 | -4,36 | -3,82 | -1,42 | 1,19 | -15,49% |
| 2024 | -10,42 | 5,66 | 1,65 | 4,47 | 1,71 | -3,14 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 19,46% | 18,95% | 18,88% | 21,35% | 20,69% |
| Sharpe ráta | -0,30 | -0,11 | -1,00 | -0,86 | -0,36 |
| Legjobb hónap | +5,66% | +5,66% | +6,28% | +26,02% | +26,02% |
| Legrosszabb hónap | -10,42% | -10,42% | -10,42% | -13,48% | -13,48% |
| Maximális veszteség | -10,70% | -11,96% | -25,36% | -45,08% | -50,35% |
| Túlteljesítés | -15,11% | - | -19,01% | -9,53% | +0,41% |
Minden érték HKD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 514,5049 | -12,99% | -33,14% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 123,2550 | -15,29% | -38,84% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 141,5179 | -14,25% | -37,51% | |
| Schroder ISF Hong Kong Eq.C Acc ... | Újrabefektetés | 61,0971 | -14,05% | -36,53% | |
| Schroder ISF Hong Kong Eq.IZ Acc... | Újrabefektetés | 422,0322 | -13,88% | -35,15% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 417,7766 | -14,06% | -35,57% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 318,1364 | -15,04% | -37,76% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 100,7948 | -16,26% | -41,01% | |
| Schroder ISF Hong Kong Eq.D Acc ... | Újrabefektetés | 308,2953 | -15,38% | -38,51% | |
| Schroder ISF Hong Kong Eq.A1 Acc... | Újrabefektetés | 330,4964 | -14,95% | -37,57% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 45,1068 | -14,46% | -37,01% | |
| Schroder ISF Hong Kong Eq.A1 Acc... | Újrabefektetés | 42,3191 | -14,87% | -37,94% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 364,1043 | -14,53% | -36,63% |
Teljesítmény
| YTD | -0,97% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,80% | ||
| 1 Év | -15,04% | ||
| 3 Év | -37,76% | ||
| 5 Év | -17,09% | ||
| 10 Év | +8,41% | ||
| Kezdettől | +518,22% | ||
| Év | |||
| 2023 | -15,49% | ||
| 2022 | -12,98% | ||
| 2021 | -11,60% | ||
| 2020 | +19,95% | ||
| 2019 | +14,75% | ||
| 2018 | -14,64% | ||
| 2017 | +50,72% | ||
| 2016 | -0,11% | ||
| 2015 | -5,83% | ||
