ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution HKD MV/  LU0149524976  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.06.2024 Изменение+0.0082 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.5855HKD +0.06% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2002 - - - - - - - - - -0.32 -0.32 1.22 -
2003 -0.19 0.71 0.32 -0.04 1.29 -0.19 -1.20 -0.52 1.77 -0.36 0.20 1.06 +2.84%
2004 0.65 0.71 0.38 -1.92 0.00 -0.13 -0.06 0.46 0.14 0.73 -0.33 0.54 +1.13%
2005 -0.39 -0.92 -0.83 1.08 -0.60 0.15 0.07 0.07 0.06 -0.07 0.34 0.34 -0.72%
2006 0.41 0.14 0.18 0.21 0.14 0.28 0.48 0.48 0.31 0.41 0.27 0.26 +3.62%
2007 0.07 0.20 0.43 0.20 0.14 0.29 0.48 0.07 0.31 0.62 1.02 -0.15 +3.73%
2008 2.44 0.40 0.07 -1.06 -0.93 -1.11 0.21 1.37 0.83 0.80 2.06 0.80 +5.97%
2009 -0.71 -0.33 0.41 -0.26 -0.53 0.48 0.80 0.13 0.46 0.46 1.18 -1.95 +0.09%
2010 0.53 0.79 0.06 0.20 1.51 0.92 0.39 1.09 0.02 0.00 -0.89 -1.46 +3.16%
2011 0.66 -0.20 0.40 0.65 1.11 0.78 0.38 1.92 0.83 -1.06 0.19 -0.22 +5.54%
2012 1.13 -0.13 -0.14 0.44 0.38 0.38 0.44 0.00 0.01 0.31 0.43 -0.24 +3.05%
2013 -1.05 0.38 -0.11 0.75 -1.74 -2.30 -0.13 -0.46 0.93 0.91 -0.26 -0.74 -3.80%
2014 0.26 0.39 -0.40 0.20 1.05 -0.09 -0.03 0.70 -0.48 0.86 0.45 -0.71 +2.20%
2015 1.34 -0.12 0.17 0.44 0.07 0.19 -0.37 -0.34 0.75 0.28 -0.34 -0.02 +2.06%
2016 -0.65 0.55 0.30 -0.22 -0.04 0.71 0.11 0.02 0.02 -0.19 -0.84 -0.51 -0.74%
2017 0.24 0.27 0.06 0.32 0.56 0.02 0.26 0.41 -0.20 -0.28 -0.04 0.08 +1.71%
2018 0.15 -0.04 -0.04 -0.36 0.21 -0.30 0.05 0.02 -0.27 0.01 0.60 0.49 +0.51%
2019 0.72 0.15 0.44 -0.11 0.25 0.50 0.19 0.23 -0.01 0.09 -0.03 0.01 +2.47%
2020 0.49 0.67 -1.49 0.57 0.40 0.48 0.66 -0.12 0.22 0.06 0.34 0.24 +2.54%
2021 0.02 -0.48 -0.27 0.08 0.42 0.16 0.37 0.01 -0.65 -0.61 0.08 0.27 -0.61%
2022 -0.93 -0.65 -1.12 -1.58 0.03 -1.26 0.53 -1.24 -2.05 -1.34 1.03 0.89 -7.49%
2023 2.30 -1.13 1.57 0.48 -0.86 -0.13 -0.19 0.08 -0.93 -0.40 2.54 2.32 +5.69%
2024 -0.56 -0.33 0.51 -0.82 0.63 0.91 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.87% 1.87% 2.39% 2.38% 1.98%
Коэффициент Шарпа -1.62 -1.27 -0.07 -1.89 -1.82
Лучший месяц +2.32% +2.32% +2.54% +2.54% +2.54%
Худший месяц -0.82% -0.82% -0.93% -2.05% -2.05%
Максимальный убыток -1.22% -1.30% -2.25% -10.70% -10.70%
Outperformance +3.01% - -2.07% -2.70% -5.62%
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 23.4872 +3.88% -1.38%
Schroder International Selection... reinvestment 26.1490 +4.54% +0.51%
Schroder ISF H.K.Dollar Bd.IZ Ac... reinvestment 23.6236 +4.00% -1.02%
Schroder ISF H.K.Dollar Bd.A1 Ac... reinvestment 19.7507 +3.06% -3.71%
Schroder International Selection... paying dividend 13.5855 +3.52% -2.41%
Schroder International Selection... reinvestment 21.7615 +3.52% -2.40%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.32%
6 месяцев  
+0.65%
1 год  
+3.52%
3 года
  -2.41%
5 лет  
+0.53%
10 лет  
+7.29%
С самого начала  
+39.41%
Год
2023  
+5.69%
2022
  -7.49%
2021
  -0.61%
2020  
+2.54%
2019  
+2.47%
2018  
+0.51%
2017  
+1.71%
2016
  -0.74%
2015  
+2.06%
 

Дивиденды

30.05.2024 0.05 HKD
25.04.2024 0.05 HKD
28.03.2024 0.05 HKD
29.02.2024 0.05 HKD
25.01.2024 0.05 HKD
28.12.2023 0.05 HKD
30.11.2023 0.05 HKD
26.10.2023 0.05 HKD
28.09.2023 0.05 HKD
31.08.2023 0.05 HKD
27.07.2023 0.04 HKD
15.06.2023 0.02 HKD
25.05.2023 0.02 HKD
27.04.2023 0.03 HKD
23.03.2023 0.03 HKD
16.02.2023 0.02 HKD
12.01.2023 0.01 HKD
15.12.2022 0.02 HKD
17.11.2022 0.02 HKD
27.10.2022 0.02 HKD
29.09.2022 0.03 HKD
25.08.2022 0.02 HKD
28.07.2022 0.02 HKD
30.06.2022 0.03 HKD
26.05.2022 0.02 HKD
28.04.2022 0.02 HKD
31.03.2022 0.02 HKD
24.02.2022 0.02 HKD
27.01.2022 0.02 HKD
16.12.2021 0.02 HKD
18.11.2021 0.02 HKD
28.10.2021 0.02 HKD
30.09.2021 0.03 HKD
26.08.2021 0.01 HKD
29.07.2021 0.02 HKD
24.06.2021 0.02 HKD
27.05.2021 0.02 HKD
29.04.2021 0.01 HKD
25.03.2021 0.02 HKD
25.02.2021 0.02 HKD
28.01.2021 0.02 HKD
17.12.2020 0.01 HKD
25.11.2020 0.02 HKD
29.10.2020 0.02 HKD
24.09.2020 0.02 HKD
27.08.2020 0.02 HKD
30.07.2020 0.02 HKD
28.05.2020 0.02 HKD
04.05.2020 0.03 HKD
26.03.2020 0.02 HKD
27.02.2020 0.02 HKD
30.01.2020 0.02 HKD
19.12.2019 0.01 HKD
28.11.2019 0.01 HKD
31.10.2019 0.03 HKD
26.09.2019 0.01 HKD
29.08.2019 0.03 HKD
25.07.2019 0.03 HKD
27.06.2019 0.02 HKD
30.05.2019 0.03 HKD
25.04.2019 0.02 HKD
28.03.2019 0.01 HKD
28.02.2019 0.02 HKD
31.01.2019 0.01 HKD
20.12.2018 0.02 HKD
29.11.2018 0.03 HKD
25.10.2018 0.02 HKD
27.09.2018 0.01 HKD
30.08.2018 0.03 HKD
26.07.2018 0.02 HKD
28.06.2018 0.02 HKD
31.05.2018 0.03 HKD
25.04.2018 0.02 HKD
29.03.2018 0.02 HKD
22.02.2018 0.02 HKD
25.01.2018 0.02 HKD
21.12.2017 0.02 HKD
30.11.2017 0.02 HKD
26.10.2017 0.02 HKD
28.09.2017 0.01 HKD
31.08.2017 0.02 HKD
27.07.2017 0.02 HKD
29.06.2017 0.02 HKD
24.05.2017 0.02 HKD
27.04.2017 0.02 HKD
30.03.2017 0.02 HKD
23.02.2017 0.02 HKD
26.01.2017 0.01 HKD
15.12.2016 0.01 HKD
24.11.2016 0.02 HKD
27.10.2016 0.01 HKD
29.09.2016 0.02 HKD
25.08.2016 0.02 HKD
28.07.2016 0.02 HKD
30.06.2016 0.03 HKD
26.05.2016 0.02 HKD
28.04.2016 0.02 HKD
31.03.2016 0.03 HKD
25.02.2016 0.02 HKD
28.01.2016 0.01 HKD
17.12.2015 0.02 HKD
26.11.2015 0.03 HKD
29.10.2015 0.02 HKD
24.09.2015 0.02 HKD
27.08.2015 0.03 HKD
30.07.2015 0.02 HKD
25.06.2015 0.03 HKD
28.05.2015 0.03 HKD
30.04.2015 0.03 HKD
26.03.2015 0.03 HKD
26.02.2015 0.03 HKD
29.01.2015 0.02 HKD
18.12.2014 0.02 HKD
27.11.2014 0.03 HKD
30.10.2014 0.03 HKD
25.09.2014 0.03 HKD
28.08.2014 0.03 HKD
31.07.2014 0.03 HKD
26.06.2014 0.08 HKD
27.03.2014 0.07 HKD
12.12.2013 0.06 HKD
26.09.2013 0.07 HKD
27.06.2013 0.07 HKD
28.03.2013 0.05 HKD
17.01.2013 0.00 HKD
11.12.2012 0.02 HKD
27.09.2012 0.03 HKD
28.06.2012 0.04 HKD
29.03.2012 0.04 HKD
19.01.2012 0.01 HKD
15.12.2011 0.04 HKD
29.09.2011 0.05 HKD
30.06.2011 0.08 HKD
31.03.2011 0.08 HKD
30.12.2010 0.08 HKD
30.09.2010 0.08 HKD
30.06.2010 0.08 HKD
31.03.2010 0.08 HKD
30.12.2009 0.09 HKD
24.09.2009 0.08 HKD
25.06.2009 0.08 HKD
26.03.2009 0.07 HKD
30.12.2008 0.07 HKD
25.09.2008 0.06 HKD
26.06.2008 0.07 HKD
28.12.2007 0.10 HKD
27.09.2007 0.13 HKD
28.06.2007 0.12 HKD
29.03.2007 0.12 HKD
28.12.2006 0.13 HKD
28.09.2006 0.12 HKD
29.06.2006 0.11 HKD
30.03.2006 0.12 HKD
22.12.2005 0.12 HKD
29.09.2005 0.12 HKD
30.06.2005 0.13 HKD
31.03.2005 0.13 HKD
21.12.2004 0.08 HKD
30.09.2004 0.09 HKD
01.07.2004 0.09 HKD
01.04.2004 0.15 HKD
18.12.2003 0.08 HKD
16.10.2003 0.12 HKD
17.07.2003 0.12 HKD
17.04.2003 0.13 HKD
20.12.2002 0.19 HKD