Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution HKD MV
LU0149524976
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution HKD MV/ LU0149524976 /
Стоимость чистых активов 24.09.2024
Изменение-0.0133
Тип доходности
Инвестиционная направленность
Инвестиционная компания
13.9317 HKD
-0.10%
paying dividend
Bonds
Worldwide
Schroder IM (EU) ▶
Calculated values and performance in:
Результат
C начала года на сегодняшний день
+4.04%
6 месяцев
+4.50%
1 год
+8.60%
3 года
+1.13%
5 лет
+3.74%
10 лет
+10.56%
С самого начала
+44.58%
Год
2023
+5.69%
2022
-7.49%
2021
-0.61%
2020
+2.54%
2019
+2.47%
2018
+0.51%
2017
+1.71%
2016
-0.74%
2015
+2.06%
Дивиденды
29.08.2024
0.05 HKD
25.07.2024
0.05 HKD
27.06.2024
0.05 HKD
30.05.2024
0.05 HKD
25.04.2024
0.05 HKD
28.03.2024
0.05 HKD
29.02.2024
0.05 HKD
25.01.2024
0.05 HKD
28.12.2023
0.05 HKD
30.11.2023
0.05 HKD
26.10.2023
0.05 HKD
28.09.2023
0.05 HKD
31.08.2023
0.05 HKD
27.07.2023
0.04 HKD
15.06.2023
0.02 HKD
25.05.2023
0.02 HKD
27.04.2023
0.03 HKD
23.03.2023
0.03 HKD
16.02.2023
0.02 HKD
12.01.2023
0.01 HKD
15.12.2022
0.02 HKD
17.11.2022
0.02 HKD
27.10.2022
0.02 HKD
29.09.2022
0.03 HKD
25.08.2022
0.02 HKD
28.07.2022
0.02 HKD
30.06.2022
0.03 HKD
26.05.2022
0.02 HKD
28.04.2022
0.02 HKD
31.03.2022
0.02 HKD
24.02.2022
0.02 HKD
27.01.2022
0.02 HKD
16.12.2021
0.02 HKD
18.11.2021
0.02 HKD
28.10.2021
0.02 HKD
30.09.2021
0.03 HKD
26.08.2021
0.01 HKD
29.07.2021
0.02 HKD
24.06.2021
0.02 HKD
27.05.2021
0.02 HKD
29.04.2021
0.01 HKD
25.03.2021
0.02 HKD
25.02.2021
0.02 HKD
28.01.2021
0.02 HKD
17.12.2020
0.01 HKD
25.11.2020
0.02 HKD
29.10.2020
0.02 HKD
24.09.2020
0.02 HKD
27.08.2020
0.02 HKD
30.07.2020
0.02 HKD
28.05.2020
0.02 HKD
04.05.2020
0.03 HKD
26.03.2020
0.02 HKD
27.02.2020
0.02 HKD
30.01.2020
0.02 HKD
19.12.2019
0.01 HKD
28.11.2019
0.01 HKD
31.10.2019
0.03 HKD
26.09.2019
0.01 HKD
29.08.2019
0.03 HKD
25.07.2019
0.03 HKD
27.06.2019
0.02 HKD
30.05.2019
0.03 HKD
25.04.2019
0.02 HKD
28.03.2019
0.01 HKD
28.02.2019
0.02 HKD
31.01.2019
0.01 HKD
20.12.2018
0.02 HKD
29.11.2018
0.03 HKD
25.10.2018
0.02 HKD
27.09.2018
0.01 HKD
30.08.2018
0.03 HKD
26.07.2018
0.02 HKD
28.06.2018
0.02 HKD
31.05.2018
0.03 HKD
25.04.2018
0.02 HKD
29.03.2018
0.02 HKD
22.02.2018
0.02 HKD
25.01.2018
0.02 HKD
21.12.2017
0.02 HKD
30.11.2017
0.02 HKD
26.10.2017
0.02 HKD
28.09.2017
0.01 HKD
31.08.2017
0.02 HKD
27.07.2017
0.02 HKD
29.06.2017
0.02 HKD
24.05.2017
0.02 HKD
27.04.2017
0.02 HKD
30.03.2017
0.02 HKD
23.02.2017
0.02 HKD
26.01.2017
0.01 HKD
15.12.2016
0.01 HKD
24.11.2016
0.02 HKD
27.10.2016
0.01 HKD
29.09.2016
0.02 HKD
25.08.2016
0.02 HKD
28.07.2016
0.02 HKD
30.06.2016
0.03 HKD
26.05.2016
0.02 HKD
28.04.2016
0.02 HKD
31.03.2016
0.03 HKD
25.02.2016
0.02 HKD
28.01.2016
0.01 HKD
17.12.2015
0.02 HKD
26.11.2015
0.03 HKD
29.10.2015
0.02 HKD
24.09.2015
0.02 HKD
27.08.2015
0.03 HKD
30.07.2015
0.02 HKD
25.06.2015
0.03 HKD
28.05.2015
0.03 HKD
30.04.2015
0.03 HKD
26.03.2015
0.03 HKD
26.02.2015
0.03 HKD
29.01.2015
0.02 HKD
18.12.2014
0.02 HKD
27.11.2014
0.03 HKD
30.10.2014
0.03 HKD
25.09.2014
0.03 HKD
28.08.2014
0.03 HKD
31.07.2014
0.03 HKD
26.06.2014
0.08 HKD
27.03.2014
0.07 HKD
12.12.2013
0.06 HKD
26.09.2013
0.07 HKD
27.06.2013
0.07 HKD
28.03.2013
0.05 HKD
17.01.2013
0.00 HKD
11.12.2012
0.02 HKD
27.09.2012
0.03 HKD
28.06.2012
0.04 HKD
29.03.2012
0.04 HKD
19.01.2012
0.01 HKD
15.12.2011
0.04 HKD
29.09.2011
0.05 HKD
30.06.2011
0.08 HKD
31.03.2011
0.08 HKD
30.12.2010
0.08 HKD
30.09.2010
0.08 HKD
30.06.2010
0.08 HKD
31.03.2010
0.08 HKD
30.12.2009
0.09 HKD
24.09.2009
0.08 HKD
25.06.2009
0.08 HKD
26.03.2009
0.07 HKD
30.12.2008
0.07 HKD
25.09.2008
0.06 HKD
26.06.2008
0.07 HKD
28.12.2007
0.10 HKD
27.09.2007
0.13 HKD
28.06.2007
0.12 HKD
29.03.2007
0.12 HKD
28.12.2006
0.13 HKD
28.09.2006
0.12 HKD
29.06.2006
0.11 HKD
30.03.2006
0.12 HKD
22.12.2005
0.12 HKD
29.09.2005
0.12 HKD
30.06.2005
0.13 HKD
31.03.2005
0.13 HKD
21.12.2004
0.08 HKD
30.09.2004
0.09 HKD
01.07.2004
0.09 HKD
01.04.2004
0.15 HKD
18.12.2003
0.08 HKD
16.10.2003
0.12 HKD
17.07.2003
0.12 HKD
17.04.2003
0.13 HKD
20.12.2002
0.19 HKD