SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution HKD MV/  LU0149524976  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+0,0284 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
13,5809HKD +0,21% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2002 - - - - - - - - - -0,32 -0,32 1,22 -
2003 -0,19 0,71 0,32 -0,04 1,29 -0,19 -1,20 -0,52 1,77 -0,36 0,20 1,06 +2,84%
2004 0,65 0,71 0,38 -1,92 0,00 -0,13 -0,06 0,46 0,14 0,73 -0,33 0,54 +1,13%
2005 -0,39 -0,92 -0,83 1,08 -0,60 0,15 0,07 0,07 0,06 -0,07 0,34 0,34 -0,72%
2006 0,41 0,14 0,18 0,21 0,14 0,28 0,48 0,48 0,31 0,41 0,27 0,26 +3,62%
2007 0,07 0,20 0,43 0,20 0,14 0,29 0,48 0,07 0,31 0,62 1,02 -0,15 +3,73%
2008 2,44 0,40 0,07 -1,06 -0,93 -1,11 0,21 1,37 0,83 0,80 2,06 0,80 +5,97%
2009 -0,71 -0,33 0,41 -0,26 -0,53 0,48 0,80 0,13 0,46 0,46 1,18 -1,95 +0,09%
2010 0,53 0,79 0,06 0,20 1,51 0,92 0,39 1,09 0,02 0,00 -0,89 -1,46 +3,16%
2011 0,66 -0,20 0,40 0,65 1,11 0,78 0,38 1,92 0,83 -1,06 0,19 -0,22 +5,54%
2012 1,13 -0,13 -0,14 0,44 0,38 0,38 0,44 0,00 0,01 0,31 0,43 -0,24 +3,05%
2013 -1,05 0,38 -0,11 0,75 -1,74 -2,30 -0,13 -0,46 0,93 0,91 -0,26 -0,74 -3,80%
2014 0,26 0,39 -0,40 0,20 1,05 -0,09 -0,03 0,70 -0,48 0,86 0,45 -0,71 +2,20%
2015 1,34 -0,12 0,17 0,44 0,07 0,19 -0,37 -0,34 0,75 0,28 -0,34 -0,02 +2,06%
2016 -0,65 0,55 0,30 -0,22 -0,04 0,71 0,11 0,02 0,02 -0,19 -0,84 -0,51 -0,74%
2017 0,24 0,27 0,06 0,32 0,56 0,02 0,26 0,41 -0,20 -0,28 -0,04 0,08 +1,71%
2018 0,15 -0,04 -0,04 -0,36 0,21 -0,30 0,05 0,02 -0,27 0,01 0,60 0,49 +0,51%
2019 0,72 0,15 0,44 -0,11 0,25 0,50 0,19 0,23 -0,01 0,09 -0,03 0,01 +2,47%
2020 0,49 0,67 -1,49 0,57 0,40 0,48 0,66 -0,12 0,22 0,06 0,34 0,24 +2,54%
2021 0,02 -0,48 -0,27 0,08 0,42 0,16 0,37 0,01 -0,65 -0,61 0,08 0,27 -0,61%
2022 -0,93 -0,65 -1,12 -1,58 0,03 -1,26 0,53 -1,24 -2,05 -1,34 1,03 0,89 -7,49%
2023 2,30 -1,13 1,57 0,48 -0,86 -0,13 -0,19 0,08 -0,93 -0,40 2,54 2,32 +5,69%
2024 -0,56 -0,33 0,51 -0,82 0,63 0,88 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,91% 2,15% 2,42% 2,38% 1,98%
Wskaźnik Sharpe'a -1,62 -0,32 -0,06 -1,93 -1,81
Najlepszy miesiąc +2,32% +2,32% +2,54% +2,54% +2,54%
Najgorszy miesiąc -0,82% -0,82% -0,93% -2,05% -2,05%
Maksymalna strata -1,22% -1,30% -2,25% -10,70% -10,70%
Przewaga wyników +3,01% - -2,07% -2,70% -5,62%
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,4769 +3,93% -1,58%
Schroder International Selection... z reinwestycją 26,1330 +4,59% +0,30%
Schroder ISF H.K.Dollar Bd.IZ Ac... z reinwestycją 23,6126 +4,05% -1,22%
Schroder ISF H.K.Dollar Bd.A1 Ac... z reinwestycją 19,7463 +3,10% -3,91%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,5809 +3,57% -2,61%
Schroder International Selection... z reinwestycją 21,7541 +3,57% -2,61%

Wyniki

YTD  
+0,29%
6 miesięcy  
+1,50%
1 rok  
+3,57%
3 lata
  -2,61%
5 lat  
+0,73%
10-letnie  
+7,26%
Od początku  
+39,36%
Rok
2023  
+5,69%
2022
  -7,49%
2021
  -0,61%
2020  
+2,54%
2019  
+2,47%
2018  
+0,51%
2017  
+1,71%
2016
  -0,74%
2015  
+2,06%
 

Dywidendy

30.05.2024 0,05 HKD
25.04.2024 0,05 HKD
28.03.2024 0,05 HKD
29.02.2024 0,05 HKD
25.01.2024 0,05 HKD
28.12.2023 0,05 HKD
30.11.2023 0,05 HKD
26.10.2023 0,05 HKD
28.09.2023 0,05 HKD
31.08.2023 0,05 HKD
27.07.2023 0,04 HKD
15.06.2023 0,02 HKD
25.05.2023 0,02 HKD
27.04.2023 0,03 HKD
23.03.2023 0,03 HKD
16.02.2023 0,02 HKD
12.01.2023 0,01 HKD
15.12.2022 0,02 HKD
17.11.2022 0,02 HKD
27.10.2022 0,02 HKD
29.09.2022 0,03 HKD
25.08.2022 0,02 HKD
28.07.2022 0,02 HKD
30.06.2022 0,03 HKD
26.05.2022 0,02 HKD
28.04.2022 0,02 HKD
31.03.2022 0,02 HKD
24.02.2022 0,02 HKD
27.01.2022 0,02 HKD
16.12.2021 0,02 HKD
18.11.2021 0,02 HKD
28.10.2021 0,02 HKD
30.09.2021 0,03 HKD
26.08.2021 0,01 HKD
29.07.2021 0,02 HKD
24.06.2021 0,02 HKD
27.05.2021 0,02 HKD
29.04.2021 0,01 HKD
25.03.2021 0,02 HKD
25.02.2021 0,02 HKD
28.01.2021 0,02 HKD
17.12.2020 0,01 HKD
25.11.2020 0,02 HKD
29.10.2020 0,02 HKD
24.09.2020 0,02 HKD
27.08.2020 0,02 HKD
30.07.2020 0,02 HKD
28.05.2020 0,02 HKD
04.05.2020 0,03 HKD
26.03.2020 0,02 HKD
27.02.2020 0,02 HKD
30.01.2020 0,02 HKD
19.12.2019 0,01 HKD
28.11.2019 0,01 HKD
31.10.2019 0,03 HKD
26.09.2019 0,01 HKD
29.08.2019 0,03 HKD
25.07.2019 0,03 HKD
27.06.2019 0,02 HKD
30.05.2019 0,03 HKD
25.04.2019 0,02 HKD
28.03.2019 0,01 HKD
28.02.2019 0,02 HKD
31.01.2019 0,01 HKD
20.12.2018 0,02 HKD
29.11.2018 0,03 HKD
25.10.2018 0,02 HKD
27.09.2018 0,01 HKD
30.08.2018 0,03 HKD
26.07.2018 0,02 HKD
28.06.2018 0,02 HKD
31.05.2018 0,03 HKD
25.04.2018 0,02 HKD
29.03.2018 0,02 HKD
22.02.2018 0,02 HKD
25.01.2018 0,02 HKD
21.12.2017 0,02 HKD
30.11.2017 0,02 HKD
26.10.2017 0,02 HKD
28.09.2017 0,01 HKD
31.08.2017 0,02 HKD
27.07.2017 0,02 HKD
29.06.2017 0,02 HKD
24.05.2017 0,02 HKD
27.04.2017 0,02 HKD
30.03.2017 0,02 HKD
23.02.2017 0,02 HKD
26.01.2017 0,01 HKD
15.12.2016 0,01 HKD
24.11.2016 0,02 HKD
27.10.2016 0,01 HKD
29.09.2016 0,02 HKD
25.08.2016 0,02 HKD
28.07.2016 0,02 HKD
30.06.2016 0,03 HKD
26.05.2016 0,02 HKD
28.04.2016 0,02 HKD
31.03.2016 0,03 HKD
25.02.2016 0,02 HKD
28.01.2016 0,01 HKD
17.12.2015 0,02 HKD
26.11.2015 0,03 HKD
29.10.2015 0,02 HKD
24.09.2015 0,02 HKD
27.08.2015 0,03 HKD
30.07.2015 0,02 HKD
25.06.2015 0,03 HKD
28.05.2015 0,03 HKD
30.04.2015 0,03 HKD
26.03.2015 0,03 HKD
26.02.2015 0,03 HKD
29.01.2015 0,02 HKD
18.12.2014 0,02 HKD
27.11.2014 0,03 HKD
30.10.2014 0,03 HKD
25.09.2014 0,03 HKD
28.08.2014 0,03 HKD
31.07.2014 0,03 HKD
26.06.2014 0,08 HKD
27.03.2014 0,07 HKD
12.12.2013 0,06 HKD
26.09.2013 0,07 HKD
27.06.2013 0,07 HKD
28.03.2013 0,05 HKD
17.01.2013 0,00 HKD
11.12.2012 0,02 HKD
27.09.2012 0,03 HKD
28.06.2012 0,04 HKD
29.03.2012 0,04 HKD
19.01.2012 0,01 HKD
15.12.2011 0,04 HKD
29.09.2011 0,05 HKD
30.06.2011 0,08 HKD
31.03.2011 0,08 HKD
30.12.2010 0,08 HKD
30.09.2010 0,08 HKD
30.06.2010 0,08 HKD
31.03.2010 0,08 HKD
30.12.2009 0,09 HKD
24.09.2009 0,08 HKD
25.06.2009 0,08 HKD
26.03.2009 0,07 HKD
30.12.2008 0,07 HKD
25.09.2008 0,06 HKD
26.06.2008 0,07 HKD
28.12.2007 0,10 HKD
27.09.2007 0,13 HKD
28.06.2007 0,12 HKD
29.03.2007 0,12 HKD
28.12.2006 0,13 HKD
28.09.2006 0,12 HKD
29.06.2006 0,11 HKD
30.03.2006 0,12 HKD
22.12.2005 0,12 HKD
29.09.2005 0,12 HKD
30.06.2005 0,13 HKD
31.03.2005 0,13 HKD
21.12.2004 0,08 HKD
30.09.2004 0,09 HKD
01.07.2004 0,09 HKD
01.04.2004 0,15 HKD
18.12.2003 0,08 HKD
16.10.2003 0,12 HKD
17.07.2003 0,12 HKD
17.04.2003 0,13 HKD
20.12.2002 0,19 HKD