RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution HKD MV/  LU0149524976  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.+0,0284 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,5809HKD +0,21% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2002 - - - - - - - - - -0,32 -0,32 1,22 -
2003 -0,19 0,71 0,32 -0,04 1,29 -0,19 -1,20 -0,52 1,77 -0,36 0,20 1,06 +2,84%
2004 0,65 0,71 0,38 -1,92 0,00 -0,13 -0,06 0,46 0,14 0,73 -0,33 0,54 +1,13%
2005 -0,39 -0,92 -0,83 1,08 -0,60 0,15 0,07 0,07 0,06 -0,07 0,34 0,34 -0,72%
2006 0,41 0,14 0,18 0,21 0,14 0,28 0,48 0,48 0,31 0,41 0,27 0,26 +3,62%
2007 0,07 0,20 0,43 0,20 0,14 0,29 0,48 0,07 0,31 0,62 1,02 -0,15 +3,73%
2008 2,44 0,40 0,07 -1,06 -0,93 -1,11 0,21 1,37 0,83 0,80 2,06 0,80 +5,97%
2009 -0,71 -0,33 0,41 -0,26 -0,53 0,48 0,80 0,13 0,46 0,46 1,18 -1,95 +0,09%
2010 0,53 0,79 0,06 0,20 1,51 0,92 0,39 1,09 0,02 0,00 -0,89 -1,46 +3,16%
2011 0,66 -0,20 0,40 0,65 1,11 0,78 0,38 1,92 0,83 -1,06 0,19 -0,22 +5,54%
2012 1,13 -0,13 -0,14 0,44 0,38 0,38 0,44 0,00 0,01 0,31 0,43 -0,24 +3,05%
2013 -1,05 0,38 -0,11 0,75 -1,74 -2,30 -0,13 -0,46 0,93 0,91 -0,26 -0,74 -3,80%
2014 0,26 0,39 -0,40 0,20 1,05 -0,09 -0,03 0,70 -0,48 0,86 0,45 -0,71 +2,20%
2015 1,34 -0,12 0,17 0,44 0,07 0,19 -0,37 -0,34 0,75 0,28 -0,34 -0,02 +2,06%
2016 -0,65 0,55 0,30 -0,22 -0,04 0,71 0,11 0,02 0,02 -0,19 -0,84 -0,51 -0,74%
2017 0,24 0,27 0,06 0,32 0,56 0,02 0,26 0,41 -0,20 -0,28 -0,04 0,08 +1,71%
2018 0,15 -0,04 -0,04 -0,36 0,21 -0,30 0,05 0,02 -0,27 0,01 0,60 0,49 +0,51%
2019 0,72 0,15 0,44 -0,11 0,25 0,50 0,19 0,23 -0,01 0,09 -0,03 0,01 +2,47%
2020 0,49 0,67 -1,49 0,57 0,40 0,48 0,66 -0,12 0,22 0,06 0,34 0,24 +2,54%
2021 0,02 -0,48 -0,27 0,08 0,42 0,16 0,37 0,01 -0,65 -0,61 0,08 0,27 -0,61%
2022 -0,93 -0,65 -1,12 -1,58 0,03 -1,26 0,53 -1,24 -2,05 -1,34 1,03 0,89 -7,49%
2023 2,30 -1,13 1,57 0,48 -0,86 -0,13 -0,19 0,08 -0,93 -0,40 2,54 2,32 +5,69%
2024 -0,56 -0,33 0,51 -0,82 0,63 0,88 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,91% 2,15% 2,42% 2,38% 1,98%
Sharpe ráta -1,62 -0,32 -0,06 -1,93 -1,81
Legjobb hónap +2,32% +2,32% +2,54% +2,54% +2,54%
Legrosszabb hónap -0,82% -0,82% -0,93% -2,05% -2,05%
Maximális veszteség -1,22% -1,30% -2,25% -10,70% -10,70%
Túlteljesítés +3,01% - -2,07% -2,70% -5,62%
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,4769 +3,93% -1,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 26,1330 +4,59% +0,30%
Schroder ISF H.K.Dollar Bd.IZ Ac... Újrabefektetés 23,6126 +4,05% -1,22%
Schroder ISF H.K.Dollar Bd.A1 Ac... Újrabefektetés 19,7463 +3,10% -3,91%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,5809 +3,57% -2,61%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,7541 +3,57% -2,61%

Teljesítmény

YTD  
+0,29%
6 Hónap  
+1,50%
1 Év  
+3,57%
3 Év
  -2,61%
5 Év  
+0,73%
10 Év  
+7,26%
Kezdettől  
+39,36%
Év
2023  
+5,69%
2022
  -7,49%
2021
  -0,61%
2020  
+2,54%
2019  
+2,47%
2018  
+0,51%
2017  
+1,71%
2016
  -0,74%
2015  
+2,06%
 

Osztalék

2024. 05. 30. 0,05 HKD
2024. 04. 25. 0,05 HKD
2024. 03. 28. 0,05 HKD
2024. 02. 29. 0,05 HKD
2024. 01. 25. 0,05 HKD
2023. 12. 28. 0,05 HKD
2023. 11. 30. 0,05 HKD
2023. 10. 26. 0,05 HKD
2023. 09. 28. 0,05 HKD
2023. 08. 31. 0,05 HKD
2023. 07. 27. 0,04 HKD
2023. 06. 15. 0,02 HKD
2023. 05. 25. 0,02 HKD
2023. 04. 27. 0,03 HKD
2023. 03. 23. 0,03 HKD
2023. 02. 16. 0,02 HKD
2023. 01. 12. 0,01 HKD
2022. 12. 15. 0,02 HKD
2022. 11. 17. 0,02 HKD
2022. 10. 27. 0,02 HKD
2022. 09. 29. 0,03 HKD
2022. 08. 25. 0,02 HKD
2022. 07. 28. 0,02 HKD
2022. 06. 30. 0,03 HKD
2022. 05. 26. 0,02 HKD
2022. 04. 28. 0,02 HKD
2022. 03. 31. 0,02 HKD
2022. 02. 24. 0,02 HKD
2022. 01. 27. 0,02 HKD
2021. 12. 16. 0,02 HKD
2021. 11. 18. 0,02 HKD
2021. 10. 28. 0,02 HKD
2021. 09. 30. 0,03 HKD
2021. 08. 26. 0,01 HKD
2021. 07. 29. 0,02 HKD
2021. 06. 24. 0,02 HKD
2021. 05. 27. 0,02 HKD
2021. 04. 29. 0,01 HKD
2021. 03. 25. 0,02 HKD
2021. 02. 25. 0,02 HKD
2021. 01. 28. 0,02 HKD
2020. 12. 17. 0,01 HKD
2020. 11. 25. 0,02 HKD
2020. 10. 29. 0,02 HKD
2020. 09. 24. 0,02 HKD
2020. 08. 27. 0,02 HKD
2020. 07. 30. 0,02 HKD
2020. 05. 28. 0,02 HKD
2020. 05. 04. 0,03 HKD
2020. 03. 26. 0,02 HKD
2020. 02. 27. 0,02 HKD
2020. 01. 30. 0,02 HKD
2019. 12. 19. 0,01 HKD
2019. 11. 28. 0,01 HKD
2019. 10. 31. 0,03 HKD
2019. 09. 26. 0,01 HKD
2019. 08. 29. 0,03 HKD
2019. 07. 25. 0,03 HKD
2019. 06. 27. 0,02 HKD
2019. 05. 30. 0,03 HKD
2019. 04. 25. 0,02 HKD
2019. 03. 28. 0,01 HKD
2019. 02. 28. 0,02 HKD
2019. 01. 31. 0,01 HKD
2018. 12. 20. 0,02 HKD
2018. 11. 29. 0,03 HKD
2018. 10. 25. 0,02 HKD
2018. 09. 27. 0,01 HKD
2018. 08. 30. 0,03 HKD
2018. 07. 26. 0,02 HKD
2018. 06. 28. 0,02 HKD
2018. 05. 31. 0,03 HKD
2018. 04. 25. 0,02 HKD
2018. 03. 29. 0,02 HKD
2018. 02. 22. 0,02 HKD
2018. 01. 25. 0,02 HKD
2017. 12. 21. 0,02 HKD
2017. 11. 30. 0,02 HKD
2017. 10. 26. 0,02 HKD
2017. 09. 28. 0,01 HKD
2017. 08. 31. 0,02 HKD
2017. 07. 27. 0,02 HKD
2017. 06. 29. 0,02 HKD
2017. 05. 24. 0,02 HKD
2017. 04. 27. 0,02 HKD
2017. 03. 30. 0,02 HKD
2017. 02. 23. 0,02 HKD
2017. 01. 26. 0,01 HKD
2016. 12. 15. 0,01 HKD
2016. 11. 24. 0,02 HKD
2016. 10. 27. 0,01 HKD
2016. 09. 29. 0,02 HKD
2016. 08. 25. 0,02 HKD
2016. 07. 28. 0,02 HKD
2016. 06. 30. 0,03 HKD
2016. 05. 26. 0,02 HKD
2016. 04. 28. 0,02 HKD
2016. 03. 31. 0,03 HKD
2016. 02. 25. 0,02 HKD
2016. 01. 28. 0,01 HKD
2015. 12. 17. 0,02 HKD
2015. 11. 26. 0,03 HKD
2015. 10. 29. 0,02 HKD
2015. 09. 24. 0,02 HKD
2015. 08. 27. 0,03 HKD
2015. 07. 30. 0,02 HKD
2015. 06. 25. 0,03 HKD
2015. 05. 28. 0,03 HKD
2015. 04. 30. 0,03 HKD
2015. 03. 26. 0,03 HKD
2015. 02. 26. 0,03 HKD
2015. 01. 29. 0,02 HKD
2014. 12. 18. 0,02 HKD
2014. 11. 27. 0,03 HKD
2014. 10. 30. 0,03 HKD
2014. 09. 25. 0,03 HKD
2014. 08. 28. 0,03 HKD
2014. 07. 31. 0,03 HKD
2014. 06. 26. 0,08 HKD
2014. 03. 27. 0,07 HKD
2013. 12. 12. 0,06 HKD
2013. 09. 26. 0,07 HKD
2013. 06. 27. 0,07 HKD
2013. 03. 28. 0,05 HKD
2013. 01. 17. 0,00 HKD
2012. 12. 11. 0,02 HKD
2012. 09. 27. 0,03 HKD
2012. 06. 28. 0,04 HKD
2012. 03. 29. 0,04 HKD
2012. 01. 19. 0,01 HKD
2011. 12. 15. 0,04 HKD
2011. 09. 29. 0,05 HKD
2011. 06. 30. 0,08 HKD
2011. 03. 31. 0,08 HKD
2010. 12. 30. 0,08 HKD
2010. 09. 30. 0,08 HKD
2010. 06. 30. 0,08 HKD
2010. 03. 31. 0,08 HKD
2009. 12. 30. 0,09 HKD
2009. 09. 24. 0,08 HKD
2009. 06. 25. 0,08 HKD
2009. 03. 26. 0,07 HKD
2008. 12. 30. 0,07 HKD
2008. 09. 25. 0,06 HKD
2008. 06. 26. 0,07 HKD
2007. 12. 28. 0,10 HKD
2007. 09. 27. 0,13 HKD
2007. 06. 28. 0,12 HKD
2007. 03. 29. 0,12 HKD
2006. 12. 28. 0,13 HKD
2006. 09. 28. 0,12 HKD
2006. 06. 29. 0,11 HKD
2006. 03. 30. 0,12 HKD
2005. 12. 22. 0,12 HKD
2005. 09. 29. 0,12 HKD
2005. 06. 30. 0,13 HKD
2005. 03. 31. 0,13 HKD
2004. 12. 21. 0,08 HKD
2004. 09. 30. 0,09 HKD
2004. 07. 01. 0,09 HKD
2004. 04. 01. 0,15 HKD
2003. 12. 18. 0,08 HKD
2003. 10. 16. 0,12 HKD
2003. 07. 17. 0,12 HKD
2003. 04. 17. 0,13 HKD
2002. 12. 20. 0,19 HKD