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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution HKD MV/  LU0149524976  /

Fonds
NAV21/06/2024 Diferencia-0.0033 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
13.5773HKD -0.02% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2002 - - - - - - - - - -0.32 -0.32 1.22 -
2003 -0.19 0.71 0.32 -0.04 1.29 -0.19 -1.20 -0.52 1.77 -0.36 0.20 1.06 +2.84%
2004 0.65 0.71 0.38 -1.92 0.00 -0.13 -0.06 0.46 0.14 0.73 -0.33 0.54 +1.13%
2005 -0.39 -0.92 -0.83 1.08 -0.60 0.15 0.07 0.07 0.06 -0.07 0.34 0.34 -0.72%
2006 0.41 0.14 0.18 0.21 0.14 0.28 0.48 0.48 0.31 0.41 0.27 0.26 +3.62%
2007 0.07 0.20 0.43 0.20 0.14 0.29 0.48 0.07 0.31 0.62 1.02 -0.15 +3.73%
2008 2.44 0.40 0.07 -1.06 -0.93 -1.11 0.21 1.37 0.83 0.80 2.06 0.80 +5.97%
2009 -0.71 -0.33 0.41 -0.26 -0.53 0.48 0.80 0.13 0.46 0.46 1.18 -1.95 +0.09%
2010 0.53 0.79 0.06 0.20 1.51 0.92 0.39 1.09 0.02 0.00 -0.89 -1.46 +3.16%
2011 0.66 -0.20 0.40 0.65 1.11 0.78 0.38 1.92 0.83 -1.06 0.19 -0.22 +5.54%
2012 1.13 -0.13 -0.14 0.44 0.38 0.38 0.44 0.00 0.01 0.31 0.43 -0.24 +3.05%
2013 -1.05 0.38 -0.11 0.75 -1.74 -2.30 -0.13 -0.46 0.93 0.91 -0.26 -0.74 -3.80%
2014 0.26 0.39 -0.40 0.20 1.05 -0.09 -0.03 0.70 -0.48 0.86 0.45 -0.71 +2.20%
2015 1.34 -0.12 0.17 0.44 0.07 0.19 -0.37 -0.34 0.75 0.28 -0.34 -0.02 +2.06%
2016 -0.65 0.55 0.30 -0.22 -0.04 0.71 0.11 0.02 0.02 -0.19 -0.84 -0.51 -0.74%
2017 0.24 0.27 0.06 0.32 0.56 0.02 0.26 0.41 -0.20 -0.28 -0.04 0.08 +1.71%
2018 0.15 -0.04 -0.04 -0.36 0.21 -0.30 0.05 0.02 -0.27 0.01 0.60 0.49 +0.51%
2019 0.72 0.15 0.44 -0.11 0.25 0.50 0.19 0.23 -0.01 0.09 -0.03 0.01 +2.47%
2020 0.49 0.67 -1.49 0.57 0.40 0.48 0.66 -0.12 0.22 0.06 0.34 0.24 +2.54%
2021 0.02 -0.48 -0.27 0.08 0.42 0.16 0.37 0.01 -0.65 -0.61 0.08 0.27 -0.61%
2022 -0.93 -0.65 -1.12 -1.58 0.03 -1.26 0.53 -1.24 -2.05 -1.34 1.03 0.89 -7.49%
2023 2.30 -1.13 1.57 0.48 -0.86 -0.13 -0.19 0.08 -0.93 -0.40 2.54 2.32 +5.69%
2024 -0.56 -0.33 0.51 -0.82 0.63 0.85 - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 1.88% 1.88% 2.40% 2.38% 1.98%
Índice de Sharpe -1.68 -1.13 -0.05 -1.91 -1.83
El mes mejor +2.32% +2.32% +2.54% +2.54% +2.54%
El mes peor -0.82% -0.82% -0.93% -2.05% -2.05%
Pérdida máxima -1.22% -1.30% -2.25% -10.70% -10.70%
Rendimiento superior +3.01% - -2.07% -2.70% -5.62%
 
Todas las cotizaciones en HKD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Schroder International Selection... reinvestment 23.4723 +3.95% -1.47%
Schroder International Selection... reinvestment 26.1311 +4.61% +0.42%
Schroder ISF H.K.Dollar Bd.IZ Ac... reinvestment 23.6085 +4.07% -1.11%
Schroder ISF H.K.Dollar Bd.A1 Ac... reinvestment 19.7395 +3.12% -3.80%
Schroder International Selection... paying dividend 13.5773 +3.58% -2.49%
Schroder International Selection... reinvestment 21.7484 +3.59% -2.49%

Performance

Año hasta la fecha  
+0.26%
6 Meses  
+0.79%
Promedio móvil  
+3.58%
3 Años
  -2.49%
5 Años  
+0.45%
10 Años  
+7.16%
Desde el principio  
+39.32%
Año
2023  
+5.69%
2022
  -7.49%
2021
  -0.61%
2020  
+2.54%
2019  
+2.47%
2018  
+0.51%
2017  
+1.71%
2016
  -0.74%
2015  
+2.06%
 

Dividendos

30/05/2024 0.05 HKD
25/04/2024 0.05 HKD
28/03/2024 0.05 HKD
29/02/2024 0.05 HKD
25/01/2024 0.05 HKD
28/12/2023 0.05 HKD
30/11/2023 0.05 HKD
26/10/2023 0.05 HKD
28/09/2023 0.05 HKD
31/08/2023 0.05 HKD
27/07/2023 0.04 HKD
15/06/2023 0.02 HKD
25/05/2023 0.02 HKD
27/04/2023 0.03 HKD
23/03/2023 0.03 HKD
16/02/2023 0.02 HKD
12/01/2023 0.01 HKD
15/12/2022 0.02 HKD
17/11/2022 0.02 HKD
27/10/2022 0.02 HKD
29/09/2022 0.03 HKD
25/08/2022 0.02 HKD
28/07/2022 0.02 HKD
30/06/2022 0.03 HKD
26/05/2022 0.02 HKD
28/04/2022 0.02 HKD
31/03/2022 0.02 HKD
24/02/2022 0.02 HKD
27/01/2022 0.02 HKD
16/12/2021 0.02 HKD
18/11/2021 0.02 HKD
28/10/2021 0.02 HKD
30/09/2021 0.03 HKD
26/08/2021 0.01 HKD
29/07/2021 0.02 HKD
24/06/2021 0.02 HKD
27/05/2021 0.02 HKD
29/04/2021 0.01 HKD
25/03/2021 0.02 HKD
25/02/2021 0.02 HKD
28/01/2021 0.02 HKD
17/12/2020 0.01 HKD
25/11/2020 0.02 HKD
29/10/2020 0.02 HKD
24/09/2020 0.02 HKD
27/08/2020 0.02 HKD
30/07/2020 0.02 HKD
28/05/2020 0.02 HKD
04/05/2020 0.03 HKD
26/03/2020 0.02 HKD
27/02/2020 0.02 HKD
30/01/2020 0.02 HKD
19/12/2019 0.01 HKD
28/11/2019 0.01 HKD
31/10/2019 0.03 HKD
26/09/2019 0.01 HKD
29/08/2019 0.03 HKD
25/07/2019 0.03 HKD
27/06/2019 0.02 HKD
30/05/2019 0.03 HKD
25/04/2019 0.02 HKD
28/03/2019 0.01 HKD
28/02/2019 0.02 HKD
31/01/2019 0.01 HKD
20/12/2018 0.02 HKD
29/11/2018 0.03 HKD
25/10/2018 0.02 HKD
27/09/2018 0.01 HKD
30/08/2018 0.03 HKD
26/07/2018 0.02 HKD
28/06/2018 0.02 HKD
31/05/2018 0.03 HKD
25/04/2018 0.02 HKD
29/03/2018 0.02 HKD
22/02/2018 0.02 HKD
25/01/2018 0.02 HKD
21/12/2017 0.02 HKD
30/11/2017 0.02 HKD
26/10/2017 0.02 HKD
28/09/2017 0.01 HKD
31/08/2017 0.02 HKD
27/07/2017 0.02 HKD
29/06/2017 0.02 HKD
24/05/2017 0.02 HKD
27/04/2017 0.02 HKD
30/03/2017 0.02 HKD
23/02/2017 0.02 HKD
26/01/2017 0.01 HKD
15/12/2016 0.01 HKD
24/11/2016 0.02 HKD
27/10/2016 0.01 HKD
29/09/2016 0.02 HKD
25/08/2016 0.02 HKD
28/07/2016 0.02 HKD
30/06/2016 0.03 HKD
26/05/2016 0.02 HKD
28/04/2016 0.02 HKD
31/03/2016 0.03 HKD
25/02/2016 0.02 HKD
28/01/2016 0.01 HKD
17/12/2015 0.02 HKD
26/11/2015 0.03 HKD
29/10/2015 0.02 HKD
24/09/2015 0.02 HKD
27/08/2015 0.03 HKD
30/07/2015 0.02 HKD
25/06/2015 0.03 HKD
28/05/2015 0.03 HKD
30/04/2015 0.03 HKD
26/03/2015 0.03 HKD
26/02/2015 0.03 HKD
29/01/2015 0.02 HKD
18/12/2014 0.02 HKD
27/11/2014 0.03 HKD
30/10/2014 0.03 HKD
25/09/2014 0.03 HKD
28/08/2014 0.03 HKD
31/07/2014 0.03 HKD
26/06/2014 0.08 HKD
27/03/2014 0.07 HKD
12/12/2013 0.06 HKD
26/09/2013 0.07 HKD
27/06/2013 0.07 HKD
28/03/2013 0.05 HKD
17/01/2013 0.00 HKD
11/12/2012 0.02 HKD
27/09/2012 0.03 HKD
28/06/2012 0.04 HKD
29/03/2012 0.04 HKD
19/01/2012 0.01 HKD
15/12/2011 0.04 HKD
29/09/2011 0.05 HKD
30/06/2011 0.08 HKD
31/03/2011 0.08 HKD
30/12/2010 0.08 HKD
30/09/2010 0.08 HKD
30/06/2010 0.08 HKD
31/03/2010 0.08 HKD
30/12/2009 0.09 HKD
24/09/2009 0.08 HKD
25/06/2009 0.08 HKD
26/03/2009 0.07 HKD
30/12/2008 0.07 HKD
25/09/2008 0.06 HKD
26/06/2008 0.07 HKD
28/12/2007 0.10 HKD
27/09/2007 0.13 HKD
28/06/2007 0.12 HKD
29/03/2007 0.12 HKD
28/12/2006 0.13 HKD
28/09/2006 0.12 HKD
29/06/2006 0.11 HKD
30/03/2006 0.12 HKD
22/12/2005 0.12 HKD
29/09/2005 0.12 HKD
30/06/2005 0.13 HKD
31/03/2005 0.13 HKD
21/12/2004 0.08 HKD
30/09/2004 0.09 HKD
01/07/2004 0.09 HKD
01/04/2004 0.15 HKD
18/12/2003 0.08 HKD
16/10/2003 0.12 HKD
17/07/2003 0.12 HKD
17/04/2003 0.13 HKD
20/12/2002 0.19 HKD