Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation HKD/ LU0149525270 /
NAV2024. 06. 24. | Vált.+0,0131 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
21,7615HKD | +0,06% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,04 | -0,26 | -0,39 | 1,23 | - |
2003 | -0,19 | 0,70 | 0,32 | -0,06 | 1,39 | -0,25 | -1,19 | -0,51 | 1,72 | -0,31 | 0,19 | 1,07 | +2,87% |
2004 | 0,62 | 0,74 | 0,37 | -1,89 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | 0,37 | 0,19 | 0,74 | -0,31 | 0,55 | +1,18% |
2005 | -0,43 | -0,98 | -0,75 | 1,06 | -0,62 | 0,12 | 0,06 | 0,12 | 0,06 | -0,12 | 0,31 | 0,37 | -0,80% |
2006 | 0,43 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,12 | 0,24 | 0,55 | 0,42 | 0,36 | 0,36 | 0,30 | 0,24 | +3,64% |
2007 | 0,06 | 0,24 | 0,42 | 0,24 | 0,06 | 0,35 | 0,47 | 0,06 | 0,35 | 0,58 | 0,98 | -0,11 | +3,75% |
2008 | 2,41 | 0,39 | 0,67 | -1,05 | -0,95 | -1,08 | 0,23 | 1,31 | 0,85 | 0,78 | 2,11 | 0,81 | +6,61% |
2009 | -0,70 | -0,38 | 0,44 | -0,27 | -0,49 | 0,44 | 0,82 | 0,11 | 0,49 | 0,48 | 1,17 | -1,95 | +0,11% |
2010 | 0,48 | 0,80 | 0,05 | 0,16 | 1,59 | 0,89 | 0,41 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | -0,92 | -1,39 | +3,18% |
2011 | 0,57 | -0,10 | 0,36 | 0,67 | 1,08 | 0,76 | 0,40 | 1,91 | 0,84 | -1,08 | 0,20 | -0,25 | +5,48% |
2012 | 1,14 | -0,10 | -0,20 | 0,44 | 0,39 | 0,39 | 0,44 | 0,05 | 0,00 | 0,24 | 0,48 | -0,19 | +3,12% |
2013 | -1,10 | 0,39 | -0,14 | 0,77 | -1,73 | -2,30 | -0,15 | -0,45 | 0,91 | 0,95 | -0,25 | -0,74 | -3,84% |
2014 | 0,30 | 0,35 | -0,45 | 0,25 | 1,04 | -0,10 | -0,05 | 0,69 | -0,44 | 0,83 | 0,49 | -0,78 | +2,14% |
2015 | 1,42 | -0,14 | 0,19 | 0,43 | 0,05 | 0,14 | -0,29 | -0,34 | 0,67 | 0,29 | -0,29 | -0,05 | +2,10% |
2016 | -0,67 | 0,53 | 0,34 | -0,19 | -0,07 | 0,71 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | -0,19 | -0,84 | -0,51 | -0,74% |
2017 | 0,24 | 0,27 | 0,07 | 0,32 | 0,56 | 0,02 | 0,26 | 0,41 | -0,20 | -0,28 | -0,04 | 0,08 | +1,72% |
2018 | 0,15 | -0,04 | -0,04 | -0,36 | 0,21 | -0,30 | 0,06 | 0,02 | -0,27 | 0,01 | 0,60 | 0,49 | +0,51% |
2019 | 0,72 | 0,15 | 0,44 | -0,11 | 0,25 | 0,50 | 0,19 | 0,24 | -0,01 | 0,09 | -0,03 | 0,02 | +2,47% |
2020 | 0,49 | 0,67 | -1,49 | 0,75 | 0,23 | 0,59 | 0,66 | -0,12 | 0,22 | 0,06 | 0,34 | 0,24 | +2,65% |
2021 | 0,02 | -0,48 | -0,27 | 0,08 | 0,42 | 0,16 | 0,37 | 0,01 | -0,65 | -0,61 | 0,08 | 0,26 | -0,61% |
2022 | -0,93 | -0,65 | -1,12 | -1,58 | 0,03 | -1,26 | 0,52 | -1,24 | -2,05 | -1,34 | 1,03 | 0,89 | -7,49% |
2023 | 2,30 | -1,13 | 1,57 | 0,48 | -0,86 | -0,13 | -0,19 | 0,08 | -0,93 | -0,40 | 2,54 | 2,32 | +5,70% |
2024 | -0,56 | -0,33 | 0,51 | -0,82 | 0,63 | 0,91 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,87% | 1,87% | 2,39% | 2,38% | 1,97% |
Sharpe ráta | -1,62 | -1,27 | -0,07 | -1,89 | -1,81 |
Legjobb hónap | +2,32% | +2,32% | +2,54% | +2,54% | +2,54% |
Legrosszabb hónap | -0,82% | -0,82% | -0,93% | -2,05% | -2,05% |
Maximális veszteség | -1,22% | -1,30% | -2,25% | -10,70% | -10,70% |
Túlteljesítés | +3,01% | - | -2,07% | -2,58% | -5,49% |
Minden érték HKD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 23,4872 | +3,88% | -1,38% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 26,1490 | +4,54% | +0,51% | |
Schroder ISF H.K.Dollar Bd.IZ Ac... | Újrabefektetés | 23,6236 | +4,00% | -1,02% | |
Schroder ISF H.K.Dollar Bd.A1 Ac... | Újrabefektetés | 19,7507 | +3,06% | -3,71% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 13,5855 | +3,52% | -2,41% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 21,7615 | +3,52% | -2,40% |
Teljesítmény
YTD | +0,32% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,65% | ||
1 Év | +3,52% | ||
3 Év | -2,40% | ||
5 Év | +0,64% | ||
10 Év | +7,41% | ||
Kezdettől | +42,05% | ||
Év | |||
2023 | +5,70% | ||
2022 | -7,49% | ||
2021 | -0,61% | ||
2020 | +2,65% | ||
2019 | +2,47% | ||
2018 | +0,51% | ||
2017 | +1,72% | ||
2016 | -0,74% | ||
2015 | +2,10% |