Schroder International Selection Fund Greater China B Accumulation USD/ LU0140636928 /
| NAV2024. 09. 20. | Vált.+0,8560 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 59,3812USD | +1,46% | Újrabefektetés | Részvény Kína (nagyobb) | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | 2,56 | 2,21 | -11,08 | -4,44 | -3,65 | -6,88 | 3,20 | 3,94 | -4,71 | - |
| 2003 | 3,61 | -2,33 | -2,98 | 0,00 | 10,31 | 5,34 | 10,88 | 9,14 | 5,32 | 7,46 | 1,23 | 3,43 | +63,61% |
| 2004 | 5,82 | 3,83 | -4,16 | -7,34 | 2,11 | -1,03 | 0,37 | 4,32 | 2,71 | -0,07 | 7,92 | 1,93 | +16,57% |
| 2005 | -2,34 | 7,44 | -4,39 | 1,76 | 2,23 | 1,21 | 5,02 | -2,79 | 3,81 | -8,07 | 8,23 | 6,18 | +18,26% |
| 2006 | 5,40 | 0,71 | 3,88 | 7,07 | -4,71 | -0,47 | 0,76 | 2,89 | 2,90 | 3,89 | 8,82 | 8,23 | +46,15% |
| 2007 | 3,07 | 0,78 | -0,21 | 2,64 | 4,98 | 9,00 | 6,24 | 0,85 | 13,56 | 11,25 | -11,00 | -0,72 | +45,61% |
| 2008 | -17,17 | 7,06 | -6,68 | 8,95 | -2,28 | -11,11 | -1,70 | -5,93 | -19,13 | -21,52 | -1,37 | 11,46 | -49,47% |
| 2009 | -7,85 | -1,35 | 11,97 | 13,71 | 17,94 | 0,07 | 10,95 | -6,56 | 7,72 | 4,04 | 2,72 | 4,45 | +70,29% |
| 2010 | -8,02 | 0,41 | 5,84 | 0,81 | -8,11 | 0,61 | 6,12 | -1,33 | 11,04 | 3,30 | -0,56 | 2,39 | +11,41% |
| 2011 | -0,29 | -4,94 | 2,02 | 2,63 | -0,16 | -2,56 | 0,05 | -8,54 | -15,47 | 13,43 | -7,82 | -0,20 | -22,07% |
| 2012 | 10,58 | 8,51 | -4,96 | -0,88 | -8,32 | -0,32 | -0,36 | 0,49 | 6,92 | 2,55 | 1,36 | 3,71 | +19,22% |
| 2013 | 3,16 | -2,49 | -4,68 | 0,29 | 0,85 | -7,70 | 3,72 | 3,34 | 4,85 | 3,22 | 2,69 | -1,00 | +5,55% |
| 2014 | -2,70 | 2,74 | -0,48 | -1,34 | 2,77 | 2,44 | 3,49 | 2,37 | -5,22 | 3,32 | 0,97 | -0,62 | +7,58% |
| 2015 | 1,71 | 2,12 | 1,17 | 13,04 | -0,23 | -5,21 | -8,15 | -10,75 | -3,05 | 9,76 | -2,28 | 0,26 | -4,00% |
| 2016 | -10,19 | 0,98 | 9,49 | -0,83 | -0,88 | 1,69 | 6,09 | 5,24 | 3,45 | -1,25 | -0,89 | -5,37 | +6,18% |
| 2017 | 7,20 | 2,88 | 2,19 | 2,69 | 6,15 | 1,97 | 6,03 | 3,09 | -0,84 | 3,76 | 0,74 | 2,17 | +44,98% |
| 2018 | 10,10 | -4,58 | -2,03 | 0,71 | 1,91 | -4,48 | -0,31 | -3,14 | 0,62 | -11,67 | 4,64 | -3,29 | -12,36% |
| 2019 | 6,97 | 5,41 | 1,62 | 0,70 | -10,34 | 7,20 | 0,98 | -1,83 | -0,76 | 4,28 | 0,30 | 8,93 | +24,31% |
| 2020 | -4,00 | -0,73 | -10,19 | 11,04 | -0,22 | 11,46 | 12,69 | 3,46 | -2,19 | 5,40 | 4,96 | 6,62 | +42,16% |
| 2021 | 8,41 | -0,30 | -5,54 | 4,09 | 2,24 | -0,81 | -5,90 | -2,46 | -5,68 | 3,75 | -2,74 | -1,88 | -7,63% |
| 2022 | -4,95 | -2,99 | -6,16 | -7,65 | 3,05 | 4,33 | -5,54 | -3,28 | -14,79 | -12,14 | 25,76 | 2,77 | -24,06% |
| 2023 | 13,21 | -8,75 | 3,28 | -6,76 | -6,48 | 3,99 | 5,62 | -6,69 | -3,84 | -2,86 | 3,06 | -1,70 | -9,77% |
| 2024 | -10,88 | 7,99 | 1,87 | 3,49 | 1,78 | -0,69 | -3,34 | 1,54 | 1,07 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 18,83% | 17,55% | 18,38% | 23,25% | 23,08% |
| Sharpe ráta | -0,05 | 0,09 | -0,19 | -0,65 | -0,14 |
| Legjobb hónap | +7,99% | +3,49% | +7,99% | +25,76% | +25,76% |
| Legrosszabb hónap | -10,88% | -3,34% | -10,88% | -14,79% | -14,79% |
| Maximális veszteség | -15,60% | -15,60% | -15,69% | -45,28% | -54,89% |
| Túlteljesítés | +3,99% | - | +5,01% | +13,90% | +9,92% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 77,7477 | +1,20% | -28,47% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 99,9104 | +2,46% | -25,77% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 74,5004 | -1,87% | -22,10% | |
| Schroder ISF Greater China C Acc... | Újrabefektetés | 62,6514 | -3,12% | -25,01% | |
| Schroder ISF Greater China C Dis... | Osztalékfizetés | 38,6369 | -5,98% | -26,59% | |
| Schroder ISF Greater China C Acc... | Újrabefektetés | 55,6496 | -4,13% | -31,70% | |
| Schroder ISF Greater China IZ Ac... | Újrabefektetés | 95,3164 | +1,59% | -27,64% | |
| Schroder ISF Greater China X Acc... | Újrabefektetés | 58,2674 | +1,75% | -27,28% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 59,3812 | +0,04% | -30,90% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 110,0819 | -4,51% | - | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 36,3634 | -6,50% | -27,79% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 60,3415 | -3,65% | -26,24% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 61,4222 | +0,14% | -30,69% | |
| Schroder ISF Greater China A Dis... | Osztalékfizetés | 65,6575 | -3,65% | -31,07% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 89,7223 | -4,61% | - | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 67,4263 | +0,65% | -29,64% |
Teljesítmény
| YTD | +1,74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,53% | ||
| 1 Év | +0,04% | ||
| 3 Év | -30,90% | ||
| 5 Év | +0,55% | ||
| 10 Év | +47,68% | ||
| Kezdettől | +484,46% | ||
| Év | |||
| 2023 | -9,77% | ||
| 2022 | -24,06% | ||
| 2021 | -7,63% | ||
| 2020 | +42,16% | ||
| 2019 | +24,31% | ||
| 2018 | -12,36% | ||
| 2017 | +44,98% | ||
| 2016 | +6,18% | ||
| 2015 | -4,00% | ||
