Schroder International Selection Fund Greater China A Distribution GBP AV/ LU0199880310 /

NAV2024. 06. 07.	Vált.-0,3496	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
38,9560GBP	-0,89%	Osztalékfizetés	Részvény Kína (nagyobb)	Schroder IM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,50	3,68	0,73	-
2005	0,00	5,35	-2,31	0,12	7,43	2,96	7,04	-4,38	5,31	-8,51	11,46	3,01	+29,04%
2006	2,35	2,12	4,59	2,93	-8,03	1,27	-0,54	0,81	5,29	2,04	5,67	5,13	+25,42%
2007	3,75	0,22	0,07	0,72	5,87	7,58	4,84	1,62	12,57	9,44	-10,97	2,12	+42,44%
2008	-16,31	7,41	-6,84	10,09	-2,32	-12,11	-1,49	2,33	-18,03	-12,26	3,91	17,45	-29,97%
2009	-5,85	-0,33	10,55	10,22	7,98	-2,27	11,43	-4,99	9,09	1,01	3,10	6,19	+54,12%
2010	-7,15	6,17	6,12	-0,10	-3,06	-2,35	1,90	0,00	8,10	2,28	2,59	2,35	+17,05%
2011	-2,77	-6,73	3,30	-1,06	0,98	0,14	-1,85	-8,34	-11,41	10,27	-6,05	1,34	-21,59%
2012	8,87	7,42	-5,35	-2,30	-3,79	-1,49	-0,22	-0,81	4,85	3,17	2,12	2,52	+14,90%
2013	5,63	1,74	-4,49	-1,88	2,73	-7,84	4,45	1,11	0,58	4,05	0,87	-2,18	+3,99%
2014	-2,45	1,46	0,05	-2,49	3,48	0,62	4,66	4,14	-2,94	4,94	2,80	0,11	+14,85%
2015	5,34	-0,28	5,57	8,79	0,53	-8,14	-7,49	-9,33	-1,45	8,47	0,00	1,68	+1,55%
2016	-6,60	3,86	5,57	-2,30	-1,10	10,66	8,11	6,29	4,49	5,52	-3,45	-4,30	+28,17%
2017	5,51	3,98	1,83	-0,76	6,75	1,03	4,90	5,08	-4,68	5,01	-0,84	1,74	+33,08%
2018	5,11	-2,10	-3,65	3,08	5,24	-3,17	-0,25	-1,82	0,15	-9,69	4,71	-3,46	-6,73%
2019	4,33	4,12	3,26	1,22	-7,17	6,22	5,33	-1,80	-1,66	-0,89	0,89	6,28	+21,01%
2020	-3,43	1,56	-6,77	10,77	0,41	12,11	5,32	2,20	1,46	4,50	1,89	4,43	+38,46%
2021	7,76	-1,82	-4,19	3,35	0,06	1,67	-6,54	-1,26	-3,45	1,64	0,30	-2,97	-6,08%
2022	-4,45	-2,73	-4,15	-3,27	2,97	8,15	-5,39	0,73	-10,37	-15,27	20,52	2,26	-14,39%
2023	10,79	-7,22	1,11	-7,49	-5,44	1,39	4,30	-5,39	-0,46	-1,79	-0,87	-2,43	-13,99%
2024	-10,74	8,50	1,94	4,69	-0,07	1,20	-	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	18,68%	17,96%	17,45%	21,41%	21,28%
Sharpe ráta	0,38	0,53	-0,42	-0,70	-0,05
Legjobb hónap	+8,50%	+8,50%	+8,50%	+20,52%	+20,52%
Legrosszabb hónap	-10,74%	-10,74%	-10,74%	-15,27%	-15,27%
Maximális veszteség	-10,04%	-11,17%	-21,16%	-42,39%	-48,25%
Túlteljesítés	+9,10%	-	+13,70%	+31,82%	+41,66%

Minden érték GBP-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	101,8021	+0,23%	-33,63%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	78,3115	-0,78%	-25,39%
Schroder ISF Greater China C Acc...	Újrabefektetés	66,0986	-2,04%	-28,18%
Schroder ISF Greater China C Dis...	Osztalékfizetés	41,3275	-3,09%	-28,81%
Schroder ISF Greater China C Acc...	Újrabefektetés	59,5257	-0,75%	-34,75%
Schroder ISF Greater China IZ Ac...	Újrabefektetés	97,3585	-0,62%	-35,30%
Schroder ISF Greater China X Acc...	Újrabefektetés	59,4876	-0,46%	-34,97%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	79,5008	-1,00%	-36,04%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	60,9213	-2,13%	-38,21%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	117,8844	-1,15%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	62,9967	-2,04%	-38,03%
Schroder ISF Greater China A Dis...	Osztalékfizetés	70,1314	-2,58%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	96,1049	-1,25%	-
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	38,9560	-3,63%	-29,98%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	63,7623	-2,58%	-29,35%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	69,0557	-1,54%	-37,09%