Schroder International Selection Fund Greater China A Accumulation SGD/ LU2526491233 /
| Стоимость чистых активов08.11.2024 | Изменение-3.3709 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 101.9450SGD | -3.20% | reinvestment | Equity Greater China | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13.26 | 21.46 | 0.82 | - |
| 2023 | 11.13 | -6.45 | 1.92 | -6.22 | -5.12 | 3.98 | 3.74 | -5.14 | -2.91 | -2.37 | 0.77 | -2.87 | -10.50% |
| 2024 | -9.66 | 8.53 | 2.26 | 4.63 | 0.84 | -0.21 | -4.58 | -0.93 | 14.65 | -3.15 | 2.42 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 23.25% | 25.71% | 22.16% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.56 | 0.34 | 0.23 | - | - |
| Лучший месяц | +14.65% | +14.65% | +14.65% | +21.46% | - |
| Худший месяц | -9.66% | -4.58% | -9.66% | -13.26% | - |
| Максимальный убыток | -17.16% | -17.16% | -17.16% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 86.1332 | +11.26% | -23.63% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 110.8700 | +12.64% | -20.74% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 85.9235 | +11.81% | -14.63% | |
| Schroder ISF Greater China C Acc... | reinvestment | 72.1326 | +10.39% | -17.83% | |
| Schroder ISF Greater China C Dis... | paying dividend | 44.0541 | +5.43% | -20.10% | |
| Schroder ISF Greater China C Acc... | reinvestment | 63.2731 | +8.64% | -24.97% | |
| Schroder ISF Greater China IZ Ac... | reinvestment | 105.6520 | +11.69% | -22.74% | |
| Schroder ISF Greater China X Acc... | reinvestment | 64.5997 | +11.87% | -22.35% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 65.6849 | +9.99% | -26.22% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 125.0958 | +8.21% | -25.86% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 41.4314 | +4.85% | -21.40% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 69.4221 | +9.79% | -19.18% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 67.9527 | +10.10% | -26.00% | |
| Schroder ISF Greater China A Dis... | paying dividend | 74.9365 | +9.79% | -19.19% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 101.9450 | +8.11% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 74.6438 | +10.65% | -24.88% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +13.47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.76% | ||
| 1 год | +8.11% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +1.95% | ||
| Год | |||
| 2023 | -10.50% | ||
