ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QV/  LU0671501046  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение-0.0024 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
271.0943EUR 0.00% paying dividend Equity Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - - - 10.88 -4.40 -0.90 -
2012 9.19 3.54 1.18 1.12 -9.36 2.88 1.72 1.80 5.56 0.61 1.21 1.47 +21.83%
2013 4.77 2.42 0.78 1.70 2.18 -3.76 3.07 -3.03 6.05 5.03 2.76 0.73 +24.64%
2014 -5.68 4.71 -1.27 0.77 1.74 0.20 -0.29 1.12 -2.62 0.89 2.01 -1.77 -0.57%
2015 -1.22 6.99 -1.26 1.82 0.31 -1.60 1.63 -6.47 -3.92 6.71 0.40 -0.73 +1.88%
2016 -9.29 0.55 6.52 1.45 0.38 -3.34 6.49 1.25 -1.72 -2.55 -1.64 0.40 -2.48%
2017 3.83 3.01 2.01 4.03 2.31 0.86 2.65 0.50 1.42 1.67 0.24 1.05 +26.19%
2018 5.81 -4.04 -2.22 1.32 1.84 -1.52 3.18 2.43 0.51 -9.48 2.92 -5.99 -6.13%
2019 6.35 2.85 2.02 3.83 -4.91 5.77 1.27 -3.11 0.78 3.24 2.75 3.88 +26.98%
2020 -0.24 -8.28 -9.68 9.85 3.72 3.45 7.34 6.47 -3.25 0.28 11.13 3.93 +24.76%
2021 0.43 3.01 0.89 5.21 1.99 0.79 2.11 2.28 -3.70 4.19 -2.89 2.60 +17.85%
2022 -6.74 -3.17 2.98 -7.19 -2.47 -9.03 8.48 -4.39 -9.73 5.36 6.54 -1.50 -20.72%
2023 5.71 -2.67 3.57 1.49 0.66 2.93 2.95 -3.38 -4.70 -4.27 11.25 5.41 +19.24%
2024 0.85 2.23 2.37 -2.83 2.19 2.40 1.38 2.24 1.33 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.99% 15.15% 13.70% 17.43% 18.98%
Коэффициент Шарпа 1.05 0.79 1.45 -0.01 0.41
Лучший месяц +5.41% +2.40% +11.25% +11.25% +11.25%
Худший месяц -2.83% -2.83% -4.70% -9.73% -9.73%
Максимальный убыток -9.50% -9.50% -9.50% -32.02% -32.02%
Outperformance -0.82% - +11.58% +29.90% +50.74%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 444.4120 +26.83% +21.84%
Schroder International Selection... reinvestment 353.1840 +24.22% +12.56%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.C Dis US... paying dividend 116.3025 +26.82% +21.82%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.X Acc JP... reinvestment 17,254.6445 +23.68% +61.69%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.X Dis JP... paying dividend 16,630.1719 +23.72% +61.63%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.C Acc GB... reinvestment 125.5414 +17.82% +24.99%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.C Acc SG... reinvestment 130.5617 +20.15% +16.34%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.IZ Acc E... reinvestment 150.3031 +21.58% +28.25%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.I Acc GB... reinvestment 416.8463 +18.75% +28.02%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.I Acc US... reinvestment 137.8244 +27.83% +24.74%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.I Dis GB... paying dividend 391.4607 +18.77% +28.04%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.I Dis US... paying dividend 131.0973 +27.83% +24.81%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.IZ Acc U... reinvestment 447.6708 +27.00% +22.33%
Schroder International Selection... paying dividend 133.0255 +27.00% -
Schroder International Selection... reinvestment 133.3254 +21.41% -
Schroder International Selection... reinvestment 353.8080 +23.92% -
Schroder International Selection... paying dividend 123.0176 - -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.U Acc US... reinvestment 120.4959 +24.58% +15.44%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A Acc SG... reinvestment 114.3518 +19.18% -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.B Acc EU... reinvestment 312.0574 +22.59% +8.12%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.B Acc US... reinvestment 392.4754 +25.12% +16.99%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.F Acc SG... reinvestment 229.3840 +19.37% +14.09%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.S Dis GB... paying dividend 379.8941 +18.09% +25.90%
Schroder International Selection... reinvestment 320.5589 +23.27% +9.90%
Schroder International Selection... paying dividend 271.0943 +23.27% +9.94%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A Acc EU... reinvestment 122.3124 +20.43% +22.31%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A Acc SG... reinvestment 142.3951 +23.20% -
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A Dis EU... paying dividend 118.6462 +20.43% +22.50%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A1 Acc U... reinvestment 138.8145 +25.18% +17.16%
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A1 Acc P... reinvestment 617.5697 +24.90% +19.58%
Schroder International Selection... reinvestment 3,443.2500 +25.57% -
Schroder International Selection... reinvestment 403.5962 +25.82% +18.95%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.72%
6 месяцев  
+7.48%
1 год  
+23.27%
3 года  
+9.94%
5 лет  
+69.58%
10 лет  
+130.46%
С самого начала  
+247.69%
Год
2023  
+19.24%
2022
  -20.72%
2021  
+17.85%
2020  
+24.76%
2019  
+26.98%
2018
  -6.13%
2017  
+26.19%
2016
  -2.48%
2015  
+1.88%
 

Дивиденды

27.06.2024 2.23 EUR
28.03.2024 0.51 EUR
28.12.2023 0.65 EUR
28.09.2023 0.57 EUR
15.06.2023 1.90 EUR
23.03.2023 0.49 EUR
15.12.2022 0.57 EUR
29.09.2022 0.61 EUR
30.06.2022 1.45 EUR
31.03.2022 0.66 EUR
16.12.2021 0.59 EUR
30.09.2021 0.38 EUR
24.06.2021 1.17 EUR
25.03.2021 0.42 EUR
17.12.2020 0.37 EUR
24.09.2020 0.49 EUR
25.06.2020 0.89 EUR
26.03.2020 0.22 EUR
19.12.2019 0.44 EUR
26.09.2019 0.41 EUR
27.06.2019 1.35 EUR
28.03.2019 0.25 EUR
20.12.2018 0.30 EUR
27.09.2018 0.35 EUR
28.06.2018 1.34 EUR
29.03.2018 0.31 EUR
21.12.2017 0.22 EUR
28.09.2017 0.47 EUR
29.06.2017 0.88 EUR
30.03.2017 0.37 EUR
15.12.2016 0.20 EUR
29.09.2016 0.59 EUR
30.06.2016 0.94 EUR
31.03.2016 0.26 EUR
17.12.2015 0.31 EUR
24.09.2015 0.50 EUR
25.06.2015 0.63 EUR
26.03.2015 0.33 EUR
18.12.2014 0.25 EUR
25.09.2014 0.39 EUR
26.06.2014 0.80 EUR
27.03.2014 0.64 EUR
12.12.2013 0.28 EUR
26.09.2013 0.47 EUR
27.06.2013 0.82 EUR
28.03.2013 0.41 EUR
28.06.2012 0.08 EUR
29.09.2011 0.12 EUR