Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond Z Accumulation EUR/ LU2539965108 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 | Изменение+0.2286 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.0033EUR | +0.21% | reinvestment | Bonds Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.09 | - |
| 2023 | 3.35 | -1.30 | 0.57 | -1.17 | 0.89 | 1.95 | 1.70 | -2.96 | -3.06 | -3.37 | 5.43 | 4.23 | +5.95% |
| 2024 | -1.62 | 0.24 | 1.77 | -1.65 | 0.88 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.05% | 6.06% | 6.94% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.72 | -0.27 | -0.44 | - | - |
| Лучший месяц | +4.23% | +4.23% | +5.43% | - | - |
| Худший месяц | -1.65% | -1.65% | -3.37% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.22% | -3.22% | -9.09% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.E Acc E... | reinvestment | 106.3926 | +0.89% | -15.78% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.C Acc E... | reinvestment | 104.6863 | +0.60% | -16.52% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.Z Acc C... | reinvestment | 96.2395 | -1.84% | -19.78% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.C Acc C... | reinvestment | 91.0737 | -1.85% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.E Acc C... | reinvestment | 91.7293 | -1.52% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.I Acc E... | reinvestment | 109.0086 | +1.33% | -14.67% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.IZ Acc ... | reinvestment | 105.5920 | +0.73% | -16.13% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.C Acc U... | reinvestment | 89.5458 | +2.46% | -11.24% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.I Acc U... | reinvestment | 100.9425 | +2.94% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 108.0033 | +0.66% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.B Acc E... | reinvestment | 98.2979 | -0.61% | -19.49% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Acc C... | reinvestment | 89.6969 | -2.49% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Dis C... | paying dividend | 88.6031 | -2.48% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Acc E... | reinvestment | 100.7172 | -0.11% | -18.27% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Dis E... | paying dividend | 91.9481 | -0.11% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Acc U... | reinvestment | 97.8192 | +1.56% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Dis U... | paying dividend | 96.6060 | +1.56% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.30% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.04% | ||
| 1 год | +0.66% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.47% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.95% | ||
