Schroder International Selection Fund Global Recovery A Accumulation USD
LU0956908155
Schroder International Selection Fund Global Recovery A Accumulation USD/ LU0956908155 /
NAV2024. 06. 07. |
Vált.-1,7229 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
179,3826USD |
-0,95% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI World (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies worldwide that have suffered a severe set back in either share price or profitability.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of companies worldwide. The fund may invest directly in China B-Shares and China HShares and may invest up to 10% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through Shanghai- Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and shares listed on the STAR Board and the ChiNext. The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in appendix I). The fund may use derivatives with the aim of reducing risk or managing the fund more efficiently.
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI World (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies worldwide that have suffered a severe set back in either share price or profitability.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI World NR, MSCI World Value NR USD, Morningstar Global Flex-Cap Equity Category |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Simon Adler, Liam Nunn, Nick Kirrage |
Alap forgalma: |
814,81 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2013. 10. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Részvények |
|
93,92% |
Készpénz |
|
5,14% |
Egyéb |
|
0,94% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
32,91% |
Egyesült Királyság |
|
18,28% |
Japán |
|
12,94% |
Németország |
|
7,16% |
Dél-Korea |
|
5,78% |
Készpénz |
|
5,14% |
Franciaország |
|
5,01% |
Svájc |
|
2,55% |
Hollandia |
|
1,96% |
Belgium |
|
1,58% |
Kína |
|
1,53% |
Olaszország |
|
1,49% |
Dél-Afrika |
|
1,46% |
Spanyolország |
|
1,26% |
Egyéb |
|
0,95% |
Ágazatok
Fogyasztói javak |
|
33,07% |
IT/Telekommunikáció |
|
19,67% |
Pénzügy |
|
14,81% |
Egészségügy |
|
12,48% |
Ipar |
|
6,70% |
Készpénz |
|
5,14% |
Árupiac |
|
4,46% |
Energia |
|
2,75% |
Egyéb |
|
0,92% |