RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I Distribution USD M/  LU0879621992  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.-0,1403 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,5710USD -0,15% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - 0,96 2,29 -1,09 -3,48 1,34 -1,05 1,95 2,97 -0,33 1,04 -
2014 -0,82 2,20 0,55 1,14 1,69 0,87 -0,28 1,02 -2,31 1,52 0,75 -1,97 +4,33%
2015 1,01 1,59 -0,29 0,24 -0,56 -2,71 0,16 -2,42 -2,59 2,52 -0,63 -1,70 -5,38%
2016 -1,46 1,23 2,64 1,28 0,10 0,26 2,02 1,00 -0,03 -0,21 -0,26 2,08 +8,92%
2017 0,10 1,71 -0,15 1,07 1,02 -0,07 0,36 0,22 0,30 0,55 0,66 1,06 +7,03%
2018 2,09 -1,61 -1,70 0,40 0,05 -0,71 1,59 0,03 0,02 -2,37 0,09 -1,82 -3,97%
2019 3,97 1,11 0,38 1,13 -1,39 2,69 0,76 0,12 0,38 1,26 0,74 1,97 +13,84%
2020 0,67 -3,70 -13,83 5,53 3,23 1,70 3,85 2,14 -1,57 -0,12 5,88 2,08 +4,32%
2021 -0,28 1,24 0,07 2,56 1,11 -0,03 0,49 0,77 -1,89 1,60 -1,40 1,82 +6,14%
2022 -3,29 -2,34 0,68 -3,69 -0,54 -4,82 3,31 -1,78 -4,23 1,95 3,16 -0,23 -11,60%
2023 4,47 -1,79 0,89 0,95 -0,66 2,19 1,87 -0,73 -1,69 -1,82 5,59 3,54 +13,19%
2024 0,47 0,46 1,94 -0,95 1,15 0,40 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,45% 4,52% 4,91% 6,10% 7,61%
Sharpe ráta 0,99 2,24 1,49 -0,38 0,05
Legjobb hónap +3,54% +3,54% +5,59% +5,59% +5,88%
Legrosszabb hónap -0,95% -0,95% -1,82% -4,82% -13,83%
Maximális veszteség -2,22% -2,22% -4,56% -17,09% -25,69%
Túlteljesítés +3,80% - +1,06% +0,78% -2,00%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,9975 +10,03% +1,63%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,7416 +10,03% +1,60%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 125,3746 +8,02% -4,42%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 74,0785 +8,01% -4,40%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,5710 +11,00% +4,32%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 61,9953 +5,59% -7,56%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Acc GB... Újrabefektetés 138,6389 +9,50% -0,63%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.I Acc US... Újrabefektetés 167,8132 +11,01% +4,33%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.IZ Acc U... Újrabefektetés 153,4837 +10,40% +2,46%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 77,3575 +11,00% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 127,1157 +8,16% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 75,0271 +8,17% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 130,5163 +8,72% -2,00%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 71,2957 +8,73% -1,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 108,4509 +6,74% -7,74%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 64,0255 +6,74% -7,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 140,3874 +9,37% -0,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 132,0865 +8,83% -1,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 72,1852 +8,83% -1,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 109,6914 +6,83% -7,50%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 64,8282 +6,84% -7,46%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 019,3467 +9,10% +0,48%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 575,6821 +9,10% +0,48%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 84,2479 +7,37% -3,23%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 129,5815 +8,84% -2,43%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 69,6475 +7,84% -4,11%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 74,2712 +8,89% -2,43%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 603,8342 +6,61% -2,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 171,4952 +10,23% +2,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,2970 +7,35% -3,18%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 107,0373 +10,22% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 612,4203 +7,72% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 914,2247 +7,25% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 320,2980 +9,42% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 75,9811 +9,37% -0,22%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 68,8973 +7,37% -6,04%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 116,7395 +7,38% -6,06%

Teljesítmény

YTD  
+3,49%
6 Hónap  
+6,65%
1 Év  
+11,00%
3 Év  
+4,32%
5 Év  
+22,62%
10 Év  
+36,55%
Kezdettől  
+51,29%
Év
2023  
+13,19%
2022
  -11,60%
2021  
+6,14%
2020  
+4,32%
2019  
+13,84%
2018
  -3,97%
2017  
+7,03%
2016  
+8,92%
2015
  -5,38%
 

Osztalék

2024. 05. 30. 0,44 USD
2024. 04. 25. 0,43 USD
2024. 03. 28. 0,44 USD
2024. 02. 29. 0,43 USD
2024. 01. 25. 0,43 USD
2023. 12. 28. 0,43 USD
2023. 11. 30. 0,42 USD
2023. 10. 26. 0,40 USD
2023. 09. 28. 0,41 USD
2023. 08. 31. 0,42 USD
2023. 07. 27. 0,42 USD
2023. 06. 15. 0,38 USD
2023. 05. 25. 0,37 USD
2023. 04. 27. 0,38 USD
2023. 03. 23. 0,37 USD
2023. 02. 16. 0,38 USD
2023. 01. 26. 0,38 USD
2022. 12. 15. 0,34 USD
2022. 11. 17. 0,33 USD
2022. 10. 27. 0,32 USD
2022. 09. 29. 0,32 USD
2022. 08. 25. 0,34 USD
2022. 07. 28. 0,34 USD
2022. 06. 30. 0,34 USD
2022. 05. 26. 0,34 USD
2022. 04. 28. 0,35 USD
2022. 03. 31. 0,37 USD
2022. 02. 24. 0,37 USD
2022. 01. 27. 0,38 USD
2021. 12. 16. 0,39 USD
2021. 11. 18. 0,44 USD
2021. 10. 28. 0,44 USD
2021. 09. 30. 0,43 USD
2021. 08. 26. 0,44 USD
2021. 07. 29. 0,44 USD
2021. 06. 24. 0,44 USD
2021. 05. 27. 0,44 USD
2021. 04. 29. 0,44 USD
2021. 03. 25. 0,43 USD
2021. 02. 25. 0,43 USD
2021. 01. 28. 0,43 USD
2020. 12. 17. 0,43 USD
2020. 11. 25. 0,42 USD
2020. 10. 29. 0,40 USD
2020. 09. 24. 0,40 USD
2020. 08. 27. 0,41 USD
2020. 07. 30. 0,40 USD
2020. 06. 25. 0,40 USD
2020. 05. 28. 0,39 USD
2020. 05. 04. 0,38 USD
2020. 03. 26. 0,34 USD
2020. 02. 27. 0,43 USD
2020. 01. 30. 0,44 USD
2019. 12. 19. 0,43 USD
2019. 11. 28. 0,43 USD
2019. 10. 31. 0,43 USD
2019. 09. 26. 0,42 USD
2019. 08. 29. 0,42 USD
2019. 07. 25. 0,43 USD
2019. 06. 27. 0,42 USD
2019. 05. 30. 0,41 USD
2019. 04. 25. 0,42 USD
2019. 03. 28. 0,42 USD
2019. 02. 28. 0,42 USD
2019. 01. 31. 0,41 USD
2018. 12. 20. 0,40 USD
2018. 11. 29. 0,41 USD
2018. 10. 25. 0,41 USD
2018. 09. 27. 0,42 USD
2018. 08. 30. 0,43 USD
2018. 07. 26. 0,43 USD
2018. 06. 28. 0,42 USD
2018. 05. 31. 0,42 USD
2018. 04. 25. 0,43 USD
2018. 03. 29. 0,43 USD
2018. 02. 22. 0,44 USD
2018. 01. 25. 0,45 USD
2017. 12. 21. 0,44 USD
2017. 11. 30. 0,44 USD
2017. 10. 26. 0,44 USD
2017. 09. 28. 0,43 USD
2017. 08. 31. 0,44 USD
2017. 07. 27. 0,44 USD
2017. 06. 29. 0,44 USD
2017. 05. 24. 0,44 USD
2017. 04. 27. 0,44 USD
2017. 03. 30. 0,43 USD
2017. 02. 23. 0,44 USD
2017. 01. 26. 0,43 USD
2016. 12. 15. 0,43 USD
2016. 11. 24. 0,42 USD
2016. 10. 27. 0,43 USD
2016. 09. 29. 0,43 USD
2016. 08. 25. 0,43 USD
2016. 07. 28. 0,43 USD
2016. 06. 30. 0,42 USD
2016. 05. 26. 0,42 USD
2016. 04. 28. 0,42 USD
2016. 03. 31. 0,42 USD
2016. 02. 25. 0,41 USD
2016. 01. 28. 0,41 USD
2015. 12. 17. 0,41 USD
2015. 11. 26. 0,42 USD
2015. 10. 29. 0,43 USD
2015. 09. 24. 0,43 USD
2015. 08. 27. 0,43 USD
2015. 07. 30. 0,44 USD
2015. 06. 25. 0,45 USD
2015. 05. 28. 0,46 USD
2015. 04. 30. 0,47 USD
2015. 03. 26. 0,47 USD
2015. 02. 26. 0,47 USD
2015. 01. 29. 0,47 USD
2014. 12. 18. 0,45 USD
2014. 11. 27. 0,47 USD
2014. 10. 30. 0,47 USD
2014. 09. 25. 0,47 USD
2014. 08. 28. 0,48 USD
2014. 07. 31. 0,48 USD
2014. 06. 26. 0,48 USD
2014. 05. 28. 0,48 USD
2014. 04. 29. 0,47 USD
2014. 03. 27. 0,47 USD
2014. 02. 27. 0,47 USD
2014. 01. 30. 0,46 USD
2013. 12. 12. 0,46 USD
2013. 11. 27. 0,46 USD
2013. 10. 31. 0,47 USD
2013. 09. 26. 0,46 USD
2013. 08. 29. 0,45 USD
2013. 07. 25. 0,46 USD
2013. 06. 27. 0,45 USD
2013. 05. 30. 0,47 USD
2013. 04. 25. 0,47 USD
2013. 03. 28. 0,47 USD