SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV/  LU0757361182  /

Fonds
NAV10.06.2024 Zm.-0,1068 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
64,0255EUR -0,17% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - - - -2,54 1,29 2,53 0,89 1,15 0,83 0,26 1,90 -
2013 1,77 0,45 0,85 2,05 -1,30 -3,70 1,11 -1,27 1,72 2,79 -0,52 0,85 +4,71%
2014 -1,01 2,02 0,36 0,97 1,55 0,72 -0,46 0,87 -2,52 1,30 0,58 -2,15 +2,14%
2015 0,87 1,43 -0,56 0,07 -0,73 -2,87 -0,04 -2,56 -2,79 2,28 -0,82 -1,93 -7,53%
2016 -1,71 1,01 2,34 1,02 -0,16 0,00 1,77 0,67 -0,33 -0,54 -0,54 1,72 +5,29%
2017 -0,29 1,44 -0,49 0,81 0,69 -0,39 0,03 -0,15 -0,01 0,19 0,35 0,66 +2,85%
2018 1,76 -1,91 -2,13 0,01 -0,43 -1,11 1,18 -0,41 -0,36 -2,80 -0,34 -2,27 -8,56%
2019 3,51 0,72 -0,05 0,71 -1,85 2,26 0,31 -0,31 -0,03 0,80 0,44 1,49 +8,18%
2020 0,28 -3,99 -14,46 5,58 2,52 1,39 3,56 1,88 -1,82 -0,38 5,65 1,69 +0,19%
2021 -0,52 1,03 -0,24 2,29 0,82 -0,28 0,24 0,52 -2,16 1,36 -1,56 1,43 +2,88%
2022 -3,54 -2,57 0,33 -3,98 -0,86 -5,22 2,93 -2,23 -4,63 1,52 2,70 -0,76 -15,51%
2023 3,99 -2,15 0,46 0,63 -1,05 1,81 1,53 -1,10 -2,01 -2,12 5,24 3,18 +8,38%
2024 0,13 0,16 1,63 -1,27 0,81 0,30 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,44% 4,51% 4,90% 6,10% 7,62%
Wskaźnik Sharpe'a 0,07 1,28 0,62 -1,05 -0,50
Najlepszy miesiąc +3,18% +3,18% +5,24% +5,24% +5,65%
Najgorszy miesiąc -1,27% -1,27% -2,12% -5,22% -14,46%
Maksymalna strata -2,45% -2,45% -5,47% -20,62% -26,18%
Przewaga wyników -2,42% - +1,20% -4,01% -8,06%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 150,9975 +10,03% +1,63%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 81,7416 +10,03% +1,60%
Schroder International Selection... z reinwestycją 125,3746 +8,02% -4,42%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 74,0785 +8,01% -4,40%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 95,5710 +11,00% +4,32%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 61,9953 +5,59% -7,56%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Acc GB... z reinwestycją 138,6389 +9,50% -0,63%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.I Acc US... z reinwestycją 167,8132 +11,01% +4,33%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.IZ Acc U... z reinwestycją 153,4837 +10,40% +2,46%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 77,3575 +11,00% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 127,1157 +8,16% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 75,0271 +8,17% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 130,5163 +8,72% -2,00%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 71,2957 +8,73% -1,99%
Schroder International Selection... z reinwestycją 108,4509 +6,74% -7,74%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 64,0255 +6,74% -7,74%
Schroder International Selection... z reinwestycją 140,3874 +9,37% -0,20%
Schroder International Selection... z reinwestycją 132,0865 +8,83% -1,70%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 72,1852 +8,83% -1,70%
Schroder International Selection... z reinwestycją 109,6914 +6,83% -7,50%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 64,8282 +6,84% -7,46%
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 019,3467 +9,10% +0,48%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 575,6821 +9,10% +0,48%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 84,2479 +7,37% -3,23%
Schroder International Selection... z reinwestycją 129,5815 +8,84% -2,43%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 69,6475 +7,84% -4,11%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 74,2712 +8,89% -2,43%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 603,8342 +6,61% -2,25%
Schroder International Selection... z reinwestycją 171,4952 +10,23% +2,00%
Schroder International Selection... z reinwestycją 152,2970 +7,35% -3,18%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 107,0373 +10,22% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 612,4203 +7,72% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 914,2247 +7,25% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 320,2980 +9,42% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 75,9811 +9,37% -0,22%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 68,8973 +7,37% -6,04%
Schroder International Selection... z reinwestycją 116,7395 +7,38% -6,06%

Wyniki

YTD  
+1,76%
6 miesięcy  
+4,61%
1 rok  
+6,74%
3 lata
  -7,74%
5 lat
  -0,13%
10-letnie
  -7,17%
Od początku  
+8,39%
Rok
2023  
+8,38%
2022
  -15,51%
2021  
+2,88%
2020  
+0,19%
2019  
+8,18%
2018
  -8,56%
2017  
+2,85%
2016  
+5,29%
2015
  -7,53%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,62 EUR
28.12.2023 0,66 EUR
28.09.2023 0,71 EUR
15.06.2023 0,73 EUR
23.03.2023 0,59 EUR
15.12.2022 0,52 EUR
29.09.2022 0,62 EUR
30.06.2022 0,59 EUR
31.03.2022 0,57 EUR
16.12.2021 0,60 EUR
30.09.2021 0,78 EUR
24.06.2021 0,73 EUR
25.03.2021 0,61 EUR
17.12.2020 0,52 EUR
24.09.2020 0,61 EUR
25.06.2020 0,63 EUR
26.03.2020 0,67 EUR
19.12.2019 0,67 EUR
26.09.2019 0,87 EUR
27.06.2019 0,89 EUR
28.03.2019 0,77 EUR
20.12.2018 0,67 EUR
27.09.2018 0,78 EUR
28.06.2018 0,97 EUR
29.03.2018 0,82 EUR
21.12.2017 1,08 EUR
28.09.2017 1,08 EUR
29.06.2017 1,11 EUR
30.03.2017 1,10 EUR
15.12.2016 1,11 EUR
29.09.2016 1,12 EUR
30.06.2016 1,10 EUR
31.03.2016 1,11 EUR
17.12.2015 1,10 EUR
24.09.2015 1,14 EUR
25.06.2015 1,22 EUR
26.03.2015 1,27 EUR
18.12.2014 1,24 EUR
25.09.2014 1,29 EUR
26.06.2014 1,32 EUR
27.03.2014 1,30 EUR
12.12.2013 1,28 EUR
26.09.2013 1,28 EUR
27.06.2013 1,26 EUR
28.03.2013 1,33 EUR
11.12.2012 1,30 EUR
27.09.2012 1,28 EUR
28.06.2012 0,82 EUR