Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV
LU0757361182
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV/ LU0757361182 /
NAV 2024. 06. 10.
Vált.-0,1068
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
64,0255 EUR
-0,17%
Osztalékfizetés
Vegyes alap
Világszerte
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
150,9975
+10,03%
+1,63%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
81,7416
+10,03%
+1,60%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
125,3746
+8,02%
-4,42%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
74,0785
+8,01%
-4,40%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
95,5710
+11,00%
+4,32%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
61,9953
+5,59%
-7,56%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Acc GB...
Újrabefektetés
138,6389
+9,50%
-0,63%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.I Acc US...
Újrabefektetés
167,8132
+11,01%
+4,33%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.IZ Acc U...
Újrabefektetés
153,4837
+10,40%
+2,46%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
77,3575
+11,00%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
127,1157
+8,16%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
75,0271
+8,17%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
130,5163
+8,72%
-2,00%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
71,2957
+8,73%
-1,99%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
108,4509
+6,74%
-7,74%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
64,0255
+6,74%
-7,74%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
140,3874
+9,37%
-0,20%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
132,0865
+8,83%
-1,70%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
72,1852
+8,83%
-1,70%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
109,6914
+6,83%
-7,50%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
64,8282
+6,84%
-7,46%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
1 019,3467
+9,10%
+0,48%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
575,6821
+9,10%
+0,48%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
84,2479
+7,37%
-3,23%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
129,5815
+8,84%
-2,43%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
69,6475
+7,84%
-4,11%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
74,2712
+8,89%
-2,43%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
603,8342
+6,61%
-2,25%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
171,4952
+10,23%
+2,00%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
152,2970
+7,35%
-3,18%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
107,0373
+10,22%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
612,4203
+7,72%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
914,2247
+7,25%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
320,2980
+9,42%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
75,9811
+9,37%
-0,22%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
68,8973
+7,37%
-6,04%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
116,7395
+7,38%
-6,06%
Teljesítmény
YTD
+1,76%
6 Hónap
+4,61%
1 Év
+6,74%
3 Év
-7,74%
5 Év
-0,13%
10 Év
-7,17%
Kezdettől
+8,39%
Év
2023
+8,38%
2022
-15,51%
2021
+2,88%
2020
+0,19%
2019
+8,18%
2018
-8,56%
2017
+2,85%
2016
+5,29%
2015
-7,53%
Osztalék
2024. 03. 28.
0,62 EUR
2023. 12. 28.
0,66 EUR
2023. 09. 28.
0,71 EUR
2023. 06. 15.
0,73 EUR
2023. 03. 23.
0,59 EUR
2022. 12. 15.
0,52 EUR
2022. 09. 29.
0,62 EUR
2022. 06. 30.
0,59 EUR
2022. 03. 31.
0,57 EUR
2021. 12. 16.
0,60 EUR
2021. 09. 30.
0,78 EUR
2021. 06. 24.
0,73 EUR
2021. 03. 25.
0,61 EUR
2020. 12. 17.
0,52 EUR
2020. 09. 24.
0,61 EUR
2020. 06. 25.
0,63 EUR
2020. 03. 26.
0,67 EUR
2019. 12. 19.
0,67 EUR
2019. 09. 26.
0,87 EUR
2019. 06. 27.
0,89 EUR
2019. 03. 28.
0,77 EUR
2018. 12. 20.
0,67 EUR
2018. 09. 27.
0,78 EUR
2018. 06. 28.
0,97 EUR
2018. 03. 29.
0,82 EUR
2017. 12. 21.
1,08 EUR
2017. 09. 28.
1,08 EUR
2017. 06. 29.
1,11 EUR
2017. 03. 30.
1,10 EUR
2016. 12. 15.
1,11 EUR
2016. 09. 29.
1,12 EUR
2016. 06. 30.
1,10 EUR
2016. 03. 31.
1,11 EUR
2015. 12. 17.
1,10 EUR
2015. 09. 24.
1,14 EUR
2015. 06. 25.
1,22 EUR
2015. 03. 26.
1,27 EUR
2014. 12. 18.
1,24 EUR
2014. 09. 25.
1,29 EUR
2014. 06. 26.
1,32 EUR
2014. 03. 27.
1,30 EUR
2013. 12. 12.
1,28 EUR
2013. 09. 26.
1,28 EUR
2013. 06. 27.
1,26 EUR
2013. 03. 28.
1,33 EUR
2012. 12. 11.
1,30 EUR
2012. 09. 27.
1,28 EUR
2012. 06. 28.
0,82 EUR