SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF/  LU0757359954  /

Fonds
NAV24.09.2024 Zm.+0,0634 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
78,0930USD +0,08% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - - - -2,95 1,40 2,70 1,06 1,29 0,86 0,38 1,93 -
2013 1,85 0,56 0,85 2,18 -1,22 -3,59 1,20 -1,18 1,81 2,85 -0,44 0,90 +5,74%
2014 -0,94 2,07 0,43 1,01 1,56 0,76 -0,41 0,89 -2,44 1,38 0,64 -2,11 +2,78%
2015 0,89 1,47 -0,42 0,12 -0,67 -2,84 0,04 -2,54 -2,71 2,40 -0,75 -1,82 -6,78%
2016 -1,58 1,10 2,51 1,16 -0,04 0,14 1,90 0,87 -0,15 -0,33 -0,38 1,96 +7,29%
2017 -0,03 1,60 -0,26 0,96 0,89 -0,19 0,23 0,09 0,18 0,42 0,54 0,94 +5,47%
2018 1,95 -1,72 -1,81 0,27 -0,08 -0,83 1,46 -0,10 -0,09 -2,50 -0,03 -1,93 -5,37%
2019 3,84 1,00 0,26 1,00 -1,51 2,58 0,63 0,00 0,26 1,13 0,62 1,84 +12,17%
2020 0,54 -3,81 -13,93 5,41 3,11 1,57 3,72 2,01 -1,69 -0,24 5,75 1,95 +2,80%
2021 -0,39 1,13 -0,07 2,43 0,96 -0,15 0,36 0,64 -2,00 1,49 -1,53 1,70 +4,56%
2022 -3,41 -2,45 0,55 -3,80 -0,67 -4,93 3,19 -1,91 -4,35 1,82 3,03 -0,35 -12,89%
2023 4,34 -1,90 0,76 0,83 -0,79 2,06 1,74 -0,86 -1,81 -1,94 5,46 3,42 +11,54%
2024 0,34 0,34 1,83 -1,08 1,02 1,02 0,90 1,70 1,27 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,79% 5,11% 4,99% 6,18% 7,67%
Wskaźnik Sharpe'a 1,47 1,42 2,27 -0,29 -0,06
Najlepszy miesiąc +3,42% +1,83% +5,46% +5,46% +5,75%
Najgorszy miesiąc -1,08% -1,08% -1,94% -4,93% -13,93%
Maksymalna strata -2,88% -2,88% -2,88% -18,22% -25,80%
Przewaga wyników +2,01% - -7,95% -4,70% -11,47%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 158,2176 +15,39% +7,05%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 84,1613 +15,40% +7,02%
Schroder International Selection... z reinwestycją 130,6688 +13,36% +0,39%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 76,1818 +13,34% +0,42%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 99,0228 +16,41% +9,88%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 63,4491 +10,68% -3,51%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Acc GB... z reinwestycją 145,0352 +14,82% +4,60%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.I Acc US... z reinwestycją 176,2905 +16,42% +9,89%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 80,1515 +16,41% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 132,5329 +13,51% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 77,2208 +13,49% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 136,2865 +14,02% +3,23%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 73,4269 +14,02% +3,24%
Schroder International Selection... z reinwestycją 112,6395 +12,01% -3,09%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 65,6432 +12,00% -3,08%
Schroder International Selection... z reinwestycją 146,8482 +14,70% +5,12%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 78,0930 +14,70% +5,10%
Schroder International Selection... z reinwestycją 137,9659 +14,13% +3,54%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 74,3646 +14,13% +3,54%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 70,7612 +12,67% -1,30%
Schroder International Selection... z reinwestycją 113,9596 +12,12% -2,83%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 66,4847 +12,11% -2,78%
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 062,2953 +14,22% +5,08%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 589,4853 +14,23% +5,08%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 86,0864 +12,52% +1,41%
Schroder International Selection... z reinwestycją 135,3222 +14,14% +2,71%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 71,4683 +13,10% +0,76%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 76,1955 +14,13% +2,70%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 615,1395 +11,81% +1,33%
Schroder International Selection... z reinwestycją 170,6369 +8,07% -0,12%
Schroder International Selection... z reinwestycją 158,3831 +12,51% +1,45%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 104,6392 +8,05% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 630,1083 +13,11% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 950,4864 +12,48% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 330,0595 +14,25% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 121,4590 +12,69% -1,32%

Wyniki

YTD  
+7,54%
6 miesięcy  
+5,22%
1 rok  
+14,70%
3 lata  
+5,10%
5 lat  
+15,93%
10-letnie  
+24,58%
Od początku  
+46,16%
Rok
2023  
+11,54%
2022
  -12,89%
2021  
+4,56%
2020  
+2,80%
2019  
+12,17%
2018
  -5,37%
2017  
+5,47%
2016  
+7,29%
2015
  -6,78%
 

Dywidendy

29.08.2024 0,45 USD
25.07.2024 0,45 USD
27.06.2024 0,45 USD
30.05.2024 0,44 USD
25.04.2024 0,44 USD
28.03.2024 0,45 USD
29.02.2024 0,44 USD
25.01.2024 0,44 USD
28.12.2023 0,45 USD
30.11.2023 0,43 USD
26.10.2023 0,33 USD
28.09.2023 0,33 USD
31.08.2023 0,34 USD
27.07.2023 0,34 USD
15.06.2023 0,31 USD
25.05.2023 0,30 USD
27.04.2023 0,31 USD
23.03.2023 0,30 USD
16.02.2023 0,31 USD
26.01.2023 0,31 USD
15.12.2022 0,28 USD
17.11.2022 0,27 USD
27.10.2022 0,26 USD
29.09.2022 0,26 USD
25.08.2022 0,28 USD
28.07.2022 0,28 USD
30.06.2022 0,28 USD
26.05.2022 0,28 USD
28.04.2022 0,29 USD
31.03.2022 0,31 USD
24.02.2022 0,31 USD
27.01.2022 0,32 USD
16.12.2021 0,32 USD
18.11.2021 0,36 USD
28.10.2021 0,37 USD
30.09.2021 0,36 USD
26.08.2021 0,37 USD
29.07.2021 0,37 USD
24.06.2021 0,37 USD
27.05.2021 0,37 USD
29.04.2021 0,37 USD
25.03.2021 0,36 USD
25.02.2021 0,37 USD
28.01.2021 0,36 USD
17.12.2020 0,36 USD
25.11.2020 0,36 USD
29.10.2020 0,34 USD
24.09.2020 0,34 USD
27.08.2020 0,35 USD
30.07.2020 0,34 USD
25.06.2020 0,34 USD
28.05.2020 0,33 USD
04.05.2020 0,32 USD
26.03.2020 0,29 USD
27.02.2020 0,37 USD
30.01.2020 0,37 USD
19.12.2019 0,37 USD
28.11.2019 0,37 USD
31.10.2019 0,37 USD
26.09.2019 0,36 USD
29.08.2019 0,36 USD
25.07.2019 0,37 USD
27.06.2019 0,36 USD
30.05.2019 0,36 USD
25.04.2019 0,36 USD
28.03.2019 0,36 USD
28.02.2019 0,36 USD
31.01.2019 0,36 USD
20.12.2018 0,35 USD
29.11.2018 0,36 USD
25.10.2018 0,36 USD
27.09.2018 0,37 USD
30.08.2018 0,37 USD
26.07.2018 0,37 USD
28.06.2018 0,37 USD
31.05.2018 0,37 USD
25.04.2018 0,37 USD
29.03.2018 0,38 USD
22.02.2018 0,38 USD
25.01.2018 0,40 USD
21.12.2017 0,39 USD
30.11.2017 0,39 USD
26.10.2017 0,39 USD
28.09.2017 0,38 USD
31.08.2017 0,39 USD
27.07.2017 0,39 USD
29.06.2017 0,39 USD
24.05.2017 0,39 USD
27.04.2017 0,39 USD
30.03.2017 0,39 USD
23.02.2017 0,39 USD
26.01.2017 0,39 USD
15.12.2016 0,39 USD
24.11.2016 0,38 USD
27.10.2016 0,39 USD
29.09.2016 0,39 USD
25.08.2016 0,39 USD
28.07.2016 0,39 USD
30.06.2016 0,38 USD
26.05.2016 0,38 USD
28.04.2016 0,38 USD
31.03.2016 0,38 USD
25.02.2016 0,37 USD
28.01.2016 0,37 USD
17.12.2015 0,38 USD
26.11.2015 0,39 USD
29.10.2015 0,39 USD
24.09.2015 0,39 USD
27.08.2015 0,39 USD
30.07.2015 0,41 USD
25.06.2015 0,42 USD
28.05.2015 0,42 USD
30.04.2015 0,43 USD
26.03.2015 0,43 USD
26.02.2015 0,43 USD
29.01.2015 0,43 USD
18.12.2014 0,42 USD
27.11.2014 0,44 USD
30.10.2014 0,44 USD
25.09.2014 0,44 USD
28.08.2014 0,45 USD
31.07.2014 0,45 USD
26.06.2014 0,45 USD
28.05.2014 0,44 USD
29.04.2014 0,44 USD
27.03.2014 0,44 USD
27.02.2014 0,44 USD
30.01.2014 0,43 USD
12.12.2013 0,43 USD
27.11.2013 0,43 USD
31.10.2013 0,44 USD
26.09.2013 0,43 USD
29.08.2013 0,42 USD
25.07.2013 0,43 USD
27.06.2013 0,42 USD
30.05.2013 0,45 USD
25.04.2013 0,45 USD
28.03.2013 0,44 USD
28.02.2013 0,44 USD
31.01.2013 0,44 USD
11.12.2012 0,43 USD
29.11.2012 0,43 USD
25.10.2012 0,43 USD
27.09.2012 0,42 USD
30.08.2012 0,42 USD
26.07.2012 0,42 USD
28.06.2012 0,41 USD