RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF/  LU0757359954  /

Fonds
NAV2024. 09. 24. Vált.+0,0634 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
78,0930USD +0,08% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - -2,95 1,40 2,70 1,06 1,29 0,86 0,38 1,93 -
2013 1,85 0,56 0,85 2,18 -1,22 -3,59 1,20 -1,18 1,81 2,85 -0,44 0,90 +5,74%
2014 -0,94 2,07 0,43 1,01 1,56 0,76 -0,41 0,89 -2,44 1,38 0,64 -2,11 +2,78%
2015 0,89 1,47 -0,42 0,12 -0,67 -2,84 0,04 -2,54 -2,71 2,40 -0,75 -1,82 -6,78%
2016 -1,58 1,10 2,51 1,16 -0,04 0,14 1,90 0,87 -0,15 -0,33 -0,38 1,96 +7,29%
2017 -0,03 1,60 -0,26 0,96 0,89 -0,19 0,23 0,09 0,18 0,42 0,54 0,94 +5,47%
2018 1,95 -1,72 -1,81 0,27 -0,08 -0,83 1,46 -0,10 -0,09 -2,50 -0,03 -1,93 -5,37%
2019 3,84 1,00 0,26 1,00 -1,51 2,58 0,63 0,00 0,26 1,13 0,62 1,84 +12,17%
2020 0,54 -3,81 -13,93 5,41 3,11 1,57 3,72 2,01 -1,69 -0,24 5,75 1,95 +2,80%
2021 -0,39 1,13 -0,07 2,43 0,96 -0,15 0,36 0,64 -2,00 1,49 -1,53 1,70 +4,56%
2022 -3,41 -2,45 0,55 -3,80 -0,67 -4,93 3,19 -1,91 -4,35 1,82 3,03 -0,35 -12,89%
2023 4,34 -1,90 0,76 0,83 -0,79 2,06 1,74 -0,86 -1,81 -1,94 5,46 3,42 +11,54%
2024 0,34 0,34 1,83 -1,08 1,02 1,02 0,90 1,70 1,27 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,79% 5,11% 4,99% 6,18% 7,67%
Sharpe ráta 1,47 1,42 2,27 -0,29 -0,06
Legjobb hónap +3,42% +1,83% +5,46% +5,46% +5,75%
Legrosszabb hónap -1,08% -1,08% -1,94% -4,93% -13,93%
Maximális veszteség -2,88% -2,88% -2,88% -18,22% -25,80%
Túlteljesítés +2,01% - -7,95% -4,70% -11,47%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 158,2176 +15,39% +7,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 84,1613 +15,40% +7,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 130,6688 +13,36% +0,39%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 76,1818 +13,34% +0,42%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,0228 +16,41% +9,88%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 63,4491 +10,68% -3,51%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Acc GB... Újrabefektetés 145,0352 +14,82% +4,60%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.I Acc US... Újrabefektetés 176,2905 +16,42% +9,89%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 80,1515 +16,41% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 132,5329 +13,51% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 77,2208 +13,49% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,2865 +14,02% +3,23%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 73,4269 +14,02% +3,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 112,6395 +12,01% -3,09%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 65,6432 +12,00% -3,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 146,8482 +14,70% +5,12%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 78,0930 +14,70% +5,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,9659 +14,13% +3,54%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 74,3646 +14,13% +3,54%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 70,7612 +12,67% -1,30%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 113,9596 +12,12% -2,83%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 66,4847 +12,11% -2,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 062,2953 +14,22% +5,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 589,4853 +14,23% +5,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 86,0864 +12,52% +1,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 135,3222 +14,14% +2,71%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 71,4683 +13,10% +0,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 76,1955 +14,13% +2,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 615,1395 +11,81% +1,33%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 170,6369 +8,07% -0,12%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 158,3831 +12,51% +1,45%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 104,6392 +8,05% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 630,1083 +13,11% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 950,4864 +12,48% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 330,0595 +14,25% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,4590 +12,69% -1,32%

Teljesítmény

YTD  
+7,54%
6 Hónap  
+5,22%
1 Év  
+14,70%
3 Év  
+5,10%
5 Év  
+15,93%
10 Év  
+24,58%
Kezdettől  
+46,16%
Év
2023  
+11,54%
2022
  -12,89%
2021  
+4,56%
2020  
+2,80%
2019  
+12,17%
2018
  -5,37%
2017  
+5,47%
2016  
+7,29%
2015
  -6,78%
 

Osztalék

2024. 08. 29. 0,45 USD
2024. 07. 25. 0,45 USD
2024. 06. 27. 0,45 USD
2024. 05. 30. 0,44 USD
2024. 04. 25. 0,44 USD
2024. 03. 28. 0,45 USD
2024. 02. 29. 0,44 USD
2024. 01. 25. 0,44 USD
2023. 12. 28. 0,45 USD
2023. 11. 30. 0,43 USD
2023. 10. 26. 0,33 USD
2023. 09. 28. 0,33 USD
2023. 08. 31. 0,34 USD
2023. 07. 27. 0,34 USD
2023. 06. 15. 0,31 USD
2023. 05. 25. 0,30 USD
2023. 04. 27. 0,31 USD
2023. 03. 23. 0,30 USD
2023. 02. 16. 0,31 USD
2023. 01. 26. 0,31 USD
2022. 12. 15. 0,28 USD
2022. 11. 17. 0,27 USD
2022. 10. 27. 0,26 USD
2022. 09. 29. 0,26 USD
2022. 08. 25. 0,28 USD
2022. 07. 28. 0,28 USD
2022. 06. 30. 0,28 USD
2022. 05. 26. 0,28 USD
2022. 04. 28. 0,29 USD
2022. 03. 31. 0,31 USD
2022. 02. 24. 0,31 USD
2022. 01. 27. 0,32 USD
2021. 12. 16. 0,32 USD
2021. 11. 18. 0,36 USD
2021. 10. 28. 0,37 USD
2021. 09. 30. 0,36 USD
2021. 08. 26. 0,37 USD
2021. 07. 29. 0,37 USD
2021. 06. 24. 0,37 USD
2021. 05. 27. 0,37 USD
2021. 04. 29. 0,37 USD
2021. 03. 25. 0,36 USD
2021. 02. 25. 0,37 USD
2021. 01. 28. 0,36 USD
2020. 12. 17. 0,36 USD
2020. 11. 25. 0,36 USD
2020. 10. 29. 0,34 USD
2020. 09. 24. 0,34 USD
2020. 08. 27. 0,35 USD
2020. 07. 30. 0,34 USD
2020. 06. 25. 0,34 USD
2020. 05. 28. 0,33 USD
2020. 05. 04. 0,32 USD
2020. 03. 26. 0,29 USD
2020. 02. 27. 0,37 USD
2020. 01. 30. 0,37 USD
2019. 12. 19. 0,37 USD
2019. 11. 28. 0,37 USD
2019. 10. 31. 0,37 USD
2019. 09. 26. 0,36 USD
2019. 08. 29. 0,36 USD
2019. 07. 25. 0,37 USD
2019. 06. 27. 0,36 USD
2019. 05. 30. 0,36 USD
2019. 04. 25. 0,36 USD
2019. 03. 28. 0,36 USD
2019. 02. 28. 0,36 USD
2019. 01. 31. 0,36 USD
2018. 12. 20. 0,35 USD
2018. 11. 29. 0,36 USD
2018. 10. 25. 0,36 USD
2018. 09. 27. 0,37 USD
2018. 08. 30. 0,37 USD
2018. 07. 26. 0,37 USD
2018. 06. 28. 0,37 USD
2018. 05. 31. 0,37 USD
2018. 04. 25. 0,37 USD
2018. 03. 29. 0,38 USD
2018. 02. 22. 0,38 USD
2018. 01. 25. 0,40 USD
2017. 12. 21. 0,39 USD
2017. 11. 30. 0,39 USD
2017. 10. 26. 0,39 USD
2017. 09. 28. 0,38 USD
2017. 08. 31. 0,39 USD
2017. 07. 27. 0,39 USD
2017. 06. 29. 0,39 USD
2017. 05. 24. 0,39 USD
2017. 04. 27. 0,39 USD
2017. 03. 30. 0,39 USD
2017. 02. 23. 0,39 USD
2017. 01. 26. 0,39 USD
2016. 12. 15. 0,39 USD
2016. 11. 24. 0,38 USD
2016. 10. 27. 0,39 USD
2016. 09. 29. 0,39 USD
2016. 08. 25. 0,39 USD
2016. 07. 28. 0,39 USD
2016. 06. 30. 0,38 USD
2016. 05. 26. 0,38 USD
2016. 04. 28. 0,38 USD
2016. 03. 31. 0,38 USD
2016. 02. 25. 0,37 USD
2016. 01. 28. 0,37 USD
2015. 12. 17. 0,38 USD
2015. 11. 26. 0,39 USD
2015. 10. 29. 0,39 USD
2015. 09. 24. 0,39 USD
2015. 08. 27. 0,39 USD
2015. 07. 30. 0,41 USD
2015. 06. 25. 0,42 USD
2015. 05. 28. 0,42 USD
2015. 04. 30. 0,43 USD
2015. 03. 26. 0,43 USD
2015. 02. 26. 0,43 USD
2015. 01. 29. 0,43 USD
2014. 12. 18. 0,42 USD
2014. 11. 27. 0,44 USD
2014. 10. 30. 0,44 USD
2014. 09. 25. 0,44 USD
2014. 08. 28. 0,45 USD
2014. 07. 31. 0,45 USD
2014. 06. 26. 0,45 USD
2014. 05. 28. 0,44 USD
2014. 04. 29. 0,44 USD
2014. 03. 27. 0,44 USD
2014. 02. 27. 0,44 USD
2014. 01. 30. 0,43 USD
2013. 12. 12. 0,43 USD
2013. 11. 27. 0,43 USD
2013. 10. 31. 0,44 USD
2013. 09. 26. 0,43 USD
2013. 08. 29. 0,42 USD
2013. 07. 25. 0,43 USD
2013. 06. 27. 0,42 USD
2013. 05. 30. 0,45 USD
2013. 04. 25. 0,45 USD
2013. 03. 28. 0,44 USD
2013. 02. 28. 0,44 USD
2013. 01. 31. 0,44 USD
2012. 12. 11. 0,43 USD
2012. 11. 29. 0,43 USD
2012. 10. 25. 0,43 USD
2012. 09. 27. 0,42 USD
2012. 08. 30. 0,42 USD
2012. 07. 26. 0,42 USD
2012. 06. 28. 0,41 USD