RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV/  LU0757360960  /

Fonds
NAV2024. 09. 20. Vált.+0,0368 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
70,7117EUR +0,05% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - -2,49 1,34 2,59 0,93 1,19 0,89 0,31 1,95 -
2013 1,83 0,49 0,90 2,10 -1,25 -3,66 1,17 -1,21 1,77 2,84 -0,48 0,91 +5,36%
2014 -0,97 2,07 0,41 1,02 1,61 0,77 -0,41 0,93 -2,47 1,35 0,61 -2,10 +2,73%
2015 0,93 1,48 -0,51 0,12 -0,68 -2,82 0,01 -2,51 -2,74 2,33 -0,77 -1,89 -6,97%
2016 -1,66 1,06 2,40 1,06 -0,10 0,05 1,82 0,72 -0,28 -0,49 -0,49 1,77 +5,93%
2017 -0,24 1,49 -0,44 0,86 0,74 -0,34 0,08 -0,10 0,04 0,24 0,40 0,70 +3,48%
2018 1,81 -1,87 -2,09 0,06 -0,38 -1,06 1,23 -0,36 -0,31 -2,75 -0,29 -2,22 -8,01%
2019 3,57 0,76 0,00 0,76 -1,81 2,31 0,36 -0,26 0,02 0,86 0,48 1,54 +8,84%
2020 0,33 -3,95 -14,42 5,63 2,57 1,45 3,61 1,93 -1,77 -0,33 5,70 1,74 +0,79%
2021 -0,48 1,08 -0,19 2,34 0,87 -0,23 0,29 0,57 -2,11 1,41 -1,50 1,48 +3,51%
2022 -3,49 -2,53 0,39 -3,93 -0,81 -5,17 2,98 -2,18 -4,58 1,58 2,76 -0,71 -14,99%
2023 4,04 -2,10 0,52 0,68 -1,00 1,86 1,58 -1,05 -1,97 -2,07 5,30 3,23 +9,04%
2024 0,19 0,21 1,68 -1,22 0,86 0,89 0,74 1,52 1,09 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,79% 5,12% 5,02% 6,21% 7,68%
Sharpe ráta 1,07 1,17 1,56 -0,61 -0,32
Legjobb hónap +3,23% +1,68% +5,30% +5,30% +5,70%
Legrosszabb hónap -1,22% -1,22% -2,07% -5,17% -14,42%
Maximális veszteség -2,95% -2,95% -3,77% -19,73% -26,14%
Túlteljesítés -2,11% - +1,88% -2,07% -4,76%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 158,0901 +13,99% +7,37%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 84,0927 +14,00% +7,34%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 130,5687 +11,96% +0,68%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 76,1235 +11,94% +0,71%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 98,9335 +15,01% +10,20%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 63,4010 +9,27% -3,24%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Acc GB... Újrabefektetés 144,9246 +13,43% +4,90%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.I Acc US... Újrabefektetés 176,1315 +15,02% +10,21%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 80,0792 +15,01% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 132,4297 +12,11% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 77,1606 +12,11% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,1945 +12,64% +3,53%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 73,3774 +12,64% +3,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 112,5681 +10,63% -2,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 65,6015 +10,61% -2,80%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 146,7395 +13,32% +5,43%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 78,0352 +13,32% +5,42%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,8714 +12,75% +3,84%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 74,3137 +12,75% +3,85%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 70,7117 +11,28% -1,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 113,8861 +10,73% -2,55%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 66,4418 +10,72% -2,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 062,6342 +12,88% +5,50%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 589,6729 +12,88% +5,50%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 86,0284 +11,13% +1,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 135,2277 +12,76% +3,01%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 71,4196 +11,72% +1,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 76,1431 +12,75% +3,00%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 615,1726 +10,45% +1,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 170,9573 +7,35% +0,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 158,2760 +11,11% +1,74%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 104,8380 +7,34% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 629,6913 +11,72% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 949,8350 +11,10% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 329,8545 +12,90% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,3740 +11,29% -1,04%

Teljesítmény

YTD  
+6,08%
6 Hónap  
+4,66%
1 Év  
+11,28%
3 Év
  -1,02%
5 Év  
+4,99%
10 Év  
+3,23%
Kezdettől  
+21,27%
Év
2023  
+9,04%
2022
  -14,99%
2021  
+3,51%
2020  
+0,79%
2019  
+8,84%
2018
  -8,01%
2017  
+3,48%
2016  
+5,93%
2015
  -6,97%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 0,89 EUR
2024. 03. 28. 0,67 EUR
2023. 12. 28. 0,70 EUR
2023. 09. 28. 0,76 EUR
2023. 06. 15. 0,78 EUR
2023. 03. 23. 0,62 EUR
2022. 12. 15. 0,56 EUR
2022. 09. 29. 0,66 EUR
2022. 06. 30. 0,63 EUR
2022. 03. 31. 0,60 EUR
2021. 12. 16. 0,64 EUR
2021. 09. 30. 0,83 EUR
2021. 06. 24. 0,77 EUR
2021. 03. 25. 0,65 EUR
2020. 12. 17. 0,55 EUR
2020. 09. 24. 0,65 EUR
2020. 06. 25. 0,66 EUR
2020. 03. 26. 0,70 EUR
2019. 12. 19. 0,71 EUR
2019. 09. 26. 0,91 EUR
2019. 06. 27. 0,93 EUR
2019. 03. 28. 0,80 EUR
2018. 12. 20. 0,70 EUR
2018. 09. 27. 0,81 EUR
2018. 06. 28. 1,00 EUR
2018. 03. 29. 0,84 EUR
2017. 12. 21. 1,12 EUR
2017. 09. 28. 1,12 EUR
2017. 06. 29. 1,14 EUR
2017. 03. 30. 1,14 EUR
2016. 12. 15. 1,14 EUR
2016. 09. 29. 1,15 EUR
2016. 06. 30. 1,13 EUR
2016. 03. 31. 1,14 EUR
2015. 12. 17. 1,13 EUR
2015. 09. 24. 1,17 EUR
2015. 06. 25. 1,25 EUR
2015. 03. 26. 1,29 EUR
2014. 12. 18. 1,26 EUR
2014. 09. 25. 1,31 EUR
2014. 06. 26. 1,34 EUR
2014. 03. 27. 1,31 EUR
2013. 12. 12. 1,29 EUR
2013. 09. 26. 1,29 EUR
2013. 06. 27. 1,27 EUR
2013. 03. 28. 1,34 EUR
2012. 12. 11. 1,30 EUR
2012. 09. 27. 1,28 EUR
2012. 06. 28. 0,82 EUR