SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution CNH Hedged MF/  LU0924045015  /

Fonds
NAV21.06.2024 Zm.-0,5727 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
605,9410CNH -0,09% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 - - - - - - 1,07 -1,42 1,53 2,50 -0,79 0,55 -
2014 -1,25 2,15 0,50 1,06 1,65 0,94 -0,14 1,10 -2,23 1,61 0,86 -1,63 +4,62%
2015 1,16 1,84 -0,11 0,52 -0,46 -2,71 0,25 -2,30 -2,50 2,75 -0,60 -1,44 -3,71%
2016 -1,19 1,64 2,94 1,29 0,12 0,22 2,02 0,89 -0,09 -0,12 -0,22 2,18 +10,04%
2017 0,88 2,02 0,00 1,01 0,89 0,55 0,46 0,18 0,31 0,58 0,74 1,09 +9,06%
2018 2,13 -1,58 -1,65 0,39 0,10 -0,70 1,51 -0,10 0,01 -2,25 0,04 -1,91 -4,03%
2019 3,83 0,93 0,21 0,99 -1,55 2,58 0,63 -0,01 0,31 1,20 0,67 1,95 +12,28%
2020 0,54 -3,72 -14,02 5,36 3,11 1,74 3,86 2,13 -1,49 -0,04 5,92 2,19 +4,00%
2021 -0,27 1,30 0,19 2,61 1,12 0,04 0,58 0,80 -1,66 1,71 -1,36 2,00 +7,19%
2022 -3,27 -2,29 0,78 -3,65 -0,51 -4,84 3,26 -2,02 -4,43 1,76 2,83 -0,60 -12,62%
2023 4,03 -2,08 0,53 0,62 -1,04 1,78 1,53 -1,23 -1,94 -1,97 5,16 3,15 +8,53%
2024 0,11 0,12 1,50 -1,17 0,82 0,65 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,44% 4,34% 4,91% 6,12% 7,63%
Wskaźnik Sharpe'a 0,14 0,32 0,59 -0,64 -0,16
Najlepszy miesiąc +3,15% +3,15% +5,16% +5,16% +5,92%
Najgorszy miesiąc -1,17% -1,17% -1,97% -4,84% -14,02%
Maksymalna strata -2,42% -2,42% -5,46% -17,22% -25,82%
Przewaga wyników +3,90% - +8,70% +9,41% +12,09%
 
Wszystkie kursy w CNH

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 151,7152 +10,06% +3,49%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,1306 +10,06% +3,46%
Schroder International Selection... z reinwestycją 125,8919 +8,06% -2,71%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 74,3842 +8,04% -2,69%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 96,0513 +11,03% +6,22%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 62,1976 +5,57% -5,98%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Acc GB... z reinwestycją 139,2884 +9,55% +1,19%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.I Acc US... z reinwestycją 168,6556 +11,04% +6,23%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.IZ Acc U... z reinwestycją 154,2277 +10,42% +4,33%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 77,7462 +11,03% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 127,6454 +8,20% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 75,3398 +8,19% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 131,0900 +8,74% -0,21%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 71,6091 +8,74% -0,20%
Schroder International Selection... z reinwestycją 108,8582 +6,77% -6,09%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 64,2662 +6,75% -6,09%
Schroder International Selection... z reinwestycją 141,0301 +9,40% +1,62%
Schroder International Selection... z reinwestycją 132,6712 +8,85% +0,09%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 72,5048 +8,85% +0,09%
Schroder International Selection... z reinwestycją 110,1089 +6,87% -5,84%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 65,0740 +6,86% -5,80%
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 022,6623 +9,05% +2,11%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 577,5550 +9,04% +2,11%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 84,5784 +7,36% -1,52%
Schroder International Selection... z reinwestycją 130,1647 +8,91% -0,64%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 69,9322 +7,84% -2,39%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 74,5970 +8,93% -0,65%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 605,9410 +6,60% -0,60%
Schroder International Selection... z reinwestycją 172,3119 +10,19% +2,23%
Schroder International Selection... z reinwestycją 152,8930 +7,34% -1,46%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 107,5459 +10,18% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 614,9689 +7,77% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 917,8231 +7,27% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 321,7515 +9,40% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 76,3289 +9,40% +1,61%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 69,1689 +7,40% -4,35%
Schroder International Selection... z reinwestycją 117,2001 +7,41% -4,37%

Wyniki

YTD  
+2,01%
6 miesięcy  
+2,52%
1 rok  
+6,60%
3 lata
  -0,60%
5 lat  
+13,07%
10-letnie  
+33,60%
Od początku  
+46,36%
Rok
2023  
+8,53%
2022
  -12,62%
2021  
+7,19%
2020  
+4,00%
2019  
+12,28%
2018
  -4,03%
2017  
+9,06%
2016  
+10,04%
2015
  -3,71%
 

Dywidendy

30.05.2024 3,53 CNH
25.04.2024 3,51 CNH
28.03.2024 3,58 CNH
29.02.2024 3,55 CNH
25.01.2024 3,55 CNH
28.12.2023 3,59 CNH
30.11.2023 3,49 CNH
26.10.2023 2,63 CNH
28.09.2023 2,69 CNH
31.08.2023 2,75 CNH
27.07.2023 2,54 CNH
15.06.2023 2,53 CNH
25.05.2023 2,49 CNH
27.04.2023 2,52 CNH
23.03.2023 2,50 CNH
16.02.2023 2,55 CNH
26.01.2023 2,57 CNH
15.12.2022 2,29 CNH
17.11.2022 2,26 CNH
27.10.2022 2,19 CNH
29.09.2022 2,18 CNH
25.08.2022 2,32 CNH
28.07.2022 2,31 CNH
30.06.2022 2,30 CNH
26.05.2022 2,36 CNH
28.04.2022 2,42 CNH
31.03.2022 2,53 CNH
24.02.2022 2,55 CNH
27.01.2022 2,61 CNH
16.12.2021 2,65 CNH
18.11.2021 2,99 CNH
28.10.2021 2,99 CNH
30.09.2021 2,95 CNH
26.08.2021 3,00 CNH
29.07.2021 2,99 CNH
24.06.2021 2,99 CNH
27.05.2021 2,99 CNH
29.04.2021 2,99 CNH
25.03.2021 2,91 CNH
25.02.2021 2,95 CNH
28.01.2021 2,92 CNH
17.12.2020 2,89 CNH
25.11.2020 2,86 CNH
29.10.2020 2,74 CNH
24.09.2020 2,74 CNH
27.08.2020 2,78 CNH
30.07.2020 2,74 CNH
25.06.2020 2,68 CNH
28.05.2020 2,61 CNH
04.05.2020 2,55 CNH
26.03.2020 2,29 CNH
27.02.2020 2,91 CNH
30.01.2020 2,97 CNH
19.12.2019 2,94 CNH
28.11.2019 2,91 CNH
31.10.2019 2,90 CNH
26.09.2019 2,89 CNH
29.08.2019 2,87 CNH
25.07.2019 2,90 CNH
27.06.2019 2,88 CNH
30.05.2019 2,83 CNH
25.04.2019 2,89 CNH
28.03.2019 2,87 CNH
28.02.2019 2,88 CNH
31.01.2019 2,85 CNH
20.12.2018 2,78 CNH
29.11.2018 2,82 CNH
25.10.2018 2,85 CNH
27.09.2018 2,92 CNH
30.08.2018 2,94 CNH
26.07.2018 2,94 CNH
28.06.2018 2,92 CNH
31.05.2018 2,93 CNH
25.04.2018 2,94 CNH
29.03.2018 2,95 CNH
22.02.2018 3,01 CNH
25.01.2018 3,10 CNH
21.12.2017 3,02 CNH
30.11.2017 3,01 CNH
26.10.2017 3,00 CNH
28.09.2017 2,99 CNH
31.08.2017 2,99 CNH
27.07.2017 3,01 CNH
29.06.2017 3,01 CNH
24.05.2017 3,00 CNH
27.04.2017 2,99 CNH
30.03.2017 2,97 CNH
23.02.2017 2,98 CNH
26.01.2017 2,94 CNH
15.12.2016 2,91 CNH
24.11.2016 2,87 CNH
27.10.2016 2,90 CNH
29.09.2016 2,91 CNH
25.08.2016 2,93 CNH
28.07.2016 2,91 CNH
30.06.2016 2,85 CNH
26.05.2016 2,86 CNH
28.04.2016 2,87 CNH
31.03.2016 2,85 CNH
25.02.2016 2,76 CNH
28.01.2016 2,74 CNH
17.12.2015 2,77 CNH
26.11.2015 2,84 CNH
29.10.2015 2,88 CNH
24.09.2015 2,84 CNH
27.08.2015 2,85 CNH
30.07.2015 2,96 CNH
25.06.2015 3,01 CNH
28.05.2015 3,07 CNH
30.04.2015 3,11 CNH
26.03.2015 3,10 CNH
26.02.2015 3,11 CNH
29.01.2015 3,07 CNH
18.12.2014 2,98 CNH
27.11.2014 3,11 CNH
30.10.2014 3,09 CNH
25.09.2014 3,09 CNH
28.08.2014 3,15 CNH
31.07.2014 3,14 CNH
26.06.2014 3,13 CNH
28.05.2014 3,11 CNH
29.04.2014 3,08 CNH
27.03.2014 3,06 CNH
27.02.2014 3,06 CNH