SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q/  LU0776414913  /

Fonds
NAV18.06.2024 Zm.+0,3721 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
97,4928EUR +0,38% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - - - - - - 0,06 0,76 -0,17 0,65 0,70 -
2013 1,63 0,07 1,23 1,09 0,10 -2,37 1,02 -0,95 0,77 1,53 0,35 0,06 +4,54%
2014 -1,08 1,39 -0,24 0,26 1,63 0,30 0,01 1,23 -0,12 0,52 1,48 -0,34 +5,11%
2015 1,31 1,30 0,86 -1,62 -0,53 -2,52 1,35 -2,96 -1,84 2,19 0,07 -1,56 -4,04%
2016 -1,25 -0,40 0,35 -0,07 0,12 -0,14 1,73 0,17 -0,85 -0,65 -0,87 0,99 -0,89%
2017 0,49 0,68 0,20 0,23 0,46 -0,91 0,17 -0,14 0,08 0,90 0,00 0,15 +2,33%
2018 0,94 -1,75 -1,86 0,71 0,07 -1,18 0,54 -0,28 -0,34 -3,06 -0,33 -1,87 -8,16%
2019 2,78 0,65 0,60 1,18 -1,88 3,14 1,30 -0,58 0,32 0,58 0,90 1,10 +10,48%
2020 0,33 -4,42 -8,09 4,13 3,25 1,49 1,10 0,60 -1,52 -1,02 7,71 1,86 +4,61%
2021 -0,03 1,45 1,68 2,38 1,11 0,69 -0,46 0,64 -1,26 1,33 -0,84 0,20 +7,03%
2022 -0,73 -1,72 0,46 -0,97 -0,14 -5,91 3,94 -2,37 -5,96 2,05 3,84 -2,09 -9,70%
2023 5,15 -1,47 0,41 0,01 -0,78 -0,38 0,29 -1,70 -2,34 -0,95 3,49 4,04 +5,59%
2024 -0,55 0,76 2,87 -1,78 1,51 0,68 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,70% 6,49% 6,51% 6,59% 7,07%
Wskaźnik Sharpe'a 0,60 0,74 0,31 -0,63 -0,12
Najlepszy miesiąc +4,04% +4,04% +4,04% +5,15% +7,71%
Najgorszy miesiąc -1,78% -1,78% -2,34% -5,96% -8,09%
Maksymalna strata -2,87% -2,94% -6,12% -16,32% -17,28%
Przewaga wyników -0,72% - +3,09% +4,32% -0,33%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 165,7932 +7,15% +2,69%
Schroder International Selection... z reinwestycją 184,4817 +7,94% +4,96%
Schroder International Selection... z reinwestycją 133,2686 +4,59% -1,30%
Schroder International Selection... z reinwestycją 172,0492 +8,96% +8,44%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.C Dis ... płacące dywidendę 143,0340 +7,16% +2,69%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.IZ Acc... z reinwestycją 166,9609 +7,29% +3,12%
Schroder International Selection... z reinwestycją 143,5459 +5,39% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 135,8706 +5,71% -1,40%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 97,4928 +5,72% -1,39%
Schroder International Selection... z reinwestycją 137,9074 +5,82% -1,10%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 98,9234 +5,82% -1,09%
Schroder International Selection... z reinwestycją 120,7297 +3,81% -3,48%
Schroder International Selection... z reinwestycją 140,8982 +7,23% +2,54%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A Acc ... z reinwestycją 1 361,8145 +6,12% +0,50%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A1 Dis... płacące dywidendę 93,6341 +5,76% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 362,1866 +6,70% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 2 784,0449 +8,93% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 148,4801 +6,35% +0,39%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 106,5179 +6,35% +0,39%

Wyniki

YTD  
+3,49%
6 miesięcy  
+4,16%
1 rok  
+5,72%
3 lata
  -1,39%
5 lat  
+15,17%
10-letnie  
+12,19%
Od początku  
+24,47%
Rok
2023  
+5,59%
2022
  -9,70%
2021  
+7,03%
2020  
+4,61%
2019  
+10,48%
2018
  -8,16%
2017  
+2,33%
2016
  -0,89%
2015
  -4,04%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,73 EUR
28.12.2023 0,72 EUR
28.09.2023 0,68 EUR
15.06.2023 0,47 EUR
23.03.2023 0,47 EUR
15.12.2022 0,48 EUR
29.09.2022 0,45 EUR
30.06.2022 0,48 EUR
31.03.2022 0,51 EUR
16.12.2021 0,52 EUR
30.09.2021 0,52 EUR
24.06.2021 0,53 EUR
25.03.2021 0,51 EUR
17.12.2020 0,50 EUR
24.09.2020 0,46 EUR
25.06.2020 0,46 EUR
26.03.2020 0,42 EUR
19.12.2019 0,49 EUR
26.09.2019 0,48 EUR
27.06.2019 0,47 EUR
28.03.2019 0,47 EUR
20.12.2018 0,68 EUR
27.09.2018 0,72 EUR
28.06.2018 0,73 EUR
29.03.2018 0,73 EUR
21.12.2017 0,76 EUR
28.09.2017 0,75 EUR
29.06.2017 0,76 EUR
30.03.2017 0,77 EUR
15.12.2016 0,76 EUR
29.09.2016 0,77 EUR
30.06.2016 0,77 EUR
31.03.2016 0,78 EUR
17.12.2015 0,79 EUR
24.09.2015 0,80 EUR
25.06.2015 0,84 EUR
26.03.2015 0,88 EUR
18.12.2014 0,84 EUR
25.09.2014 0,84 EUR
26.06.2014 0,84 EUR
27.03.2014 0,83 EUR
12.12.2013 0,83 EUR
26.09.2013 0,83 EUR
27.06.2013 0,82 EUR
28.03.2013 0,84 EUR
11.12.2012 0,82 EUR
27.09.2012 0,82 EUR