RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q/  LU0776414913  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,3721 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,4928EUR +0,38% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - 0,06 0,76 -0,17 0,65 0,70 -
2013 1,63 0,07 1,23 1,09 0,10 -2,37 1,02 -0,95 0,77 1,53 0,35 0,06 +4,54%
2014 -1,08 1,39 -0,24 0,26 1,63 0,30 0,01 1,23 -0,12 0,52 1,48 -0,34 +5,11%
2015 1,31 1,30 0,86 -1,62 -0,53 -2,52 1,35 -2,96 -1,84 2,19 0,07 -1,56 -4,04%
2016 -1,25 -0,40 0,35 -0,07 0,12 -0,14 1,73 0,17 -0,85 -0,65 -0,87 0,99 -0,89%
2017 0,49 0,68 0,20 0,23 0,46 -0,91 0,17 -0,14 0,08 0,90 0,00 0,15 +2,33%
2018 0,94 -1,75 -1,86 0,71 0,07 -1,18 0,54 -0,28 -0,34 -3,06 -0,33 -1,87 -8,16%
2019 2,78 0,65 0,60 1,18 -1,88 3,14 1,30 -0,58 0,32 0,58 0,90 1,10 +10,48%
2020 0,33 -4,42 -8,09 4,13 3,25 1,49 1,10 0,60 -1,52 -1,02 7,71 1,86 +4,61%
2021 -0,03 1,45 1,68 2,38 1,11 0,69 -0,46 0,64 -1,26 1,33 -0,84 0,20 +7,03%
2022 -0,73 -1,72 0,46 -0,97 -0,14 -5,91 3,94 -2,37 -5,96 2,05 3,84 -2,09 -9,70%
2023 5,15 -1,47 0,41 0,01 -0,78 -0,38 0,29 -1,70 -2,34 -0,95 3,49 4,04 +5,59%
2024 -0,55 0,76 2,87 -1,78 1,51 0,68 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,70% 6,49% 6,51% 6,59% 7,07%
Sharpe ráta 0,60 0,74 0,31 -0,63 -0,12
Legjobb hónap +4,04% +4,04% +4,04% +5,15% +7,71%
Legrosszabb hónap -1,78% -1,78% -2,34% -5,96% -8,09%
Maximális veszteség -2,87% -2,94% -6,12% -16,32% -17,28%
Túlteljesítés -0,72% - +3,09% +4,32% -0,33%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 165,7932 +7,15% +2,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 184,4817 +7,94% +4,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 133,2686 +4,59% -1,30%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 172,0492 +8,96% +8,44%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.C Dis ... Osztalékfizetés 143,0340 +7,16% +2,69%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.IZ Acc... Újrabefektetés 166,9609 +7,29% +3,12%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 143,5459 +5,39% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 135,8706 +5,71% -1,40%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 97,4928 +5,72% -1,39%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,9074 +5,82% -1,10%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 98,9234 +5,82% -1,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 120,7297 +3,81% -3,48%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 140,8982 +7,23% +2,54%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A Acc ... Újrabefektetés 1 361,8145 +6,12% +0,50%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A1 Dis... Osztalékfizetés 93,6341 +5,76% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 362,1866 +6,70% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 2 784,0449 +8,93% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,4801 +6,35% +0,39%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 106,5179 +6,35% +0,39%

Teljesítmény

YTD  
+3,49%
6 Hónap  
+4,16%
1 Év  
+5,72%
3 Év
  -1,39%
5 Év  
+15,17%
10 Év  
+12,19%
Kezdettől  
+24,47%
Év
2023  
+5,59%
2022
  -9,70%
2021  
+7,03%
2020  
+4,61%
2019  
+10,48%
2018
  -8,16%
2017  
+2,33%
2016
  -0,89%
2015
  -4,04%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,73 EUR
2023. 12. 28. 0,72 EUR
2023. 09. 28. 0,68 EUR
2023. 06. 15. 0,47 EUR
2023. 03. 23. 0,47 EUR
2022. 12. 15. 0,48 EUR
2022. 09. 29. 0,45 EUR
2022. 06. 30. 0,48 EUR
2022. 03. 31. 0,51 EUR
2021. 12. 16. 0,52 EUR
2021. 09. 30. 0,52 EUR
2021. 06. 24. 0,53 EUR
2021. 03. 25. 0,51 EUR
2020. 12. 17. 0,50 EUR
2020. 09. 24. 0,46 EUR
2020. 06. 25. 0,46 EUR
2020. 03. 26. 0,42 EUR
2019. 12. 19. 0,49 EUR
2019. 09. 26. 0,48 EUR
2019. 06. 27. 0,47 EUR
2019. 03. 28. 0,47 EUR
2018. 12. 20. 0,68 EUR
2018. 09. 27. 0,72 EUR
2018. 06. 28. 0,73 EUR
2018. 03. 29. 0,73 EUR
2017. 12. 21. 0,76 EUR
2017. 09. 28. 0,75 EUR
2017. 06. 29. 0,76 EUR
2017. 03. 30. 0,77 EUR
2016. 12. 15. 0,76 EUR
2016. 09. 29. 0,77 EUR
2016. 06. 30. 0,77 EUR
2016. 03. 31. 0,78 EUR
2015. 12. 17. 0,79 EUR
2015. 09. 24. 0,80 EUR
2015. 06. 25. 0,84 EUR
2015. 03. 26. 0,88 EUR
2014. 12. 18. 0,84 EUR
2014. 09. 25. 0,84 EUR
2014. 06. 26. 0,84 EUR
2014. 03. 27. 0,83 EUR
2013. 12. 12. 0,83 EUR
2013. 09. 26. 0,83 EUR
2013. 06. 27. 0,82 EUR
2013. 03. 28. 0,84 EUR
2012. 12. 11. 0,82 EUR
2012. 09. 27. 0,82 EUR