SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q/  LU0776414756  /

Fonds
NAV20.09.2024 Zm.+0,0475 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
109,4330EUR +0,04% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - - - - - - 0,10 0,80 -0,12 0,69 0,76 -
2013 1,69 0,11 1,27 1,14 0,15 -2,32 1,06 -0,89 0,82 1,58 0,40 0,11 +5,18%
2014 -1,04 1,44 -0,19 0,32 1,68 0,35 0,06 1,27 -0,06 0,56 1,53 -0,29 +5,74%
2015 1,36 1,35 0,91 -1,57 -0,48 -2,47 1,40 -2,91 -1,79 2,24 0,13 -1,51 -3,46%
2016 -1,20 -0,34 0,39 -0,02 0,17 -0,08 1,77 0,22 -0,80 -0,60 -0,83 1,04 -0,30%
2017 0,55 0,73 0,24 0,29 0,51 -0,86 0,22 -0,09 0,13 0,95 0,05 0,20 +2,95%
2018 1,00 -1,71 -1,82 0,77 0,12 -1,13 0,59 -0,22 -0,29 -3,01 -0,28 -1,82 -7,60%
2019 2,84 0,70 0,65 1,24 -1,83 3,19 1,34 -0,53 0,37 0,63 0,95 1,15 +11,13%
2020 0,38 -4,37 -8,03 4,18 3,29 1,54 1,15 0,65 -1,48 -0,97 7,76 1,92 +5,25%
2021 0,02 1,49 1,73 2,43 1,16 0,74 -0,41 0,69 -1,21 1,38 -0,79 0,25 +7,66%
2022 -0,68 -1,68 0,52 -0,92 -0,09 -5,87 3,99 -2,32 -5,91 2,10 3,89 -2,05 -9,17%
2023 5,21 -1,43 0,46 0,06 -0,73 -0,33 0,34 -1,65 -2,29 -0,90 3,54 4,08 +6,23%
2024 -0,49 0,81 2,92 -1,72 1,56 0,84 0,46 1,59 1,30 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 7,31% 7,98% 7,09% 6,85% 7,22%
Wskaźnik Sharpe'a 0,96 0,94 1,37 -0,27 0,05
Najlepszy miesiąc +4,08% +2,92% +4,08% +5,21% +7,76%
Najgorszy miesiąc -1,72% -1,72% -2,29% -5,91% -8,03%
Maksymalna strata -3,73% -3,73% -3,73% -15,87% -17,23%
Przewaga wyników -0,26% - +3,78% +6,42% +3,16%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 171,9515 +14,03% +7,33%
Schroder International Selection... z reinwestycją 191,6947 +14,86% +9,71%
Schroder International Selection... z reinwestycją 137,3095 +11,13% +2,54%
Schroder International Selection... z reinwestycją 179,2765 +15,95% +13,65%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.C Dis ... płacące dywidendę 147,2332 +14,03% +7,33%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.IZ Acc... z reinwestycją 173,2218 +14,18% +7,77%
Schroder International Selection... z reinwestycją 148,1863 +11,98% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 140,4295 +12,49% +3,06%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 100,0072 +12,50% +3,07%
Schroder International Selection... z reinwestycją 153,6987 +13,17% +4,93%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 109,4330 +13,17% +4,93%
Schroder International Selection... z reinwestycją 142,5716 +12,61% +3,38%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 101,5010 +12,61% +3,38%
Schroder International Selection... z reinwestycją 124,1486 +10,29% +0,27%
Schroder International Selection... z reinwestycją 146,0931 +13,98% +7,38%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A Acc ... z reinwestycją 1 407,8010 +12,83% +4,85%
Schroder ISF Gl.M.-As.Bal.A1 Dis... płacące dywidendę 96,0852 +12,58% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 411,1919 +13,53% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 2 887,9910 +15,22% -

Wyniki

YTD  
+7,43%
6 miesięcy  
+5,39%
1 rok  
+13,17%
3 lata  
+4,93%
5 lat  
+20,46%
10-letnie  
+21,29%
Od początku  
+38,38%
Rok
2023  
+6,23%
2022
  -9,17%
2021  
+7,66%
2020  
+5,25%
2019  
+11,13%
2018
  -7,60%
2017  
+2,95%
2016
  -0,30%
2015
  -3,46%
 

Dywidendy

27.06.2024 0,80 EUR
28.03.2024 0,80 EUR
28.12.2023 0,78 EUR
28.09.2023 0,74 EUR
15.06.2023 0,52 EUR
23.03.2023 0,51 EUR
15.12.2022 0,52 EUR
29.09.2022 0,49 EUR
30.06.2022 0,51 EUR
31.03.2022 0,55 EUR
16.12.2021 0,56 EUR
30.09.2021 0,56 EUR
24.06.2021 0,57 EUR
25.03.2021 0,54 EUR
17.12.2020 0,53 EUR
24.09.2020 0,49 EUR
25.06.2020 0,50 EUR
26.03.2020 0,45 EUR
19.12.2019 0,52 EUR
26.09.2019 0,51 EUR
27.06.2019 0,50 EUR
28.03.2019 0,49 EUR
20.12.2018 0,72 EUR
27.09.2018 0,76 EUR
28.06.2018 0,76 EUR
29.03.2018 0,77 EUR
21.12.2017 0,80 EUR
28.09.2017 0,79 EUR
29.06.2017 0,80 EUR
30.03.2017 0,80 EUR
15.12.2016 0,80 EUR
29.09.2016 0,81 EUR
30.06.2016 0,80 EUR
31.03.2016 0,81 EUR
17.12.2015 0,82 EUR
24.09.2015 0,83 EUR
25.06.2015 0,87 EUR
26.03.2015 0,91 EUR
18.12.2014 0,87 EUR
25.09.2014 0,87 EUR
26.06.2014 0,87 EUR
27.03.2014 0,85 EUR
12.12.2013 0,85 EUR
26.09.2013 0,85 EUR
27.06.2013 0,84 EUR
28.03.2013 0,86 EUR
11.12.2012 0,84 EUR
27.09.2012 0,84 EUR