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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution EUR AV/  LU0294150569  /

Fonds
NAV24.09.2024 Diff.-0,0015 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
26,4118EUR -0,01% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2007 - - - - -0,87 -0,78 1,67 0,55 0,82 1,35 2,31 -1,00 -
2008 2,81 0,47 0,17 -1,82 0,04 1,34 0,13 1,70 -2,13 -8,25 -0,75 4,79 -2,06%
2009 -0,13 -1,61 3,56 -0,57 0,40 1,19 0,70 1,60 1,15 0,67 1,76 -1,87 +6,92%
2010 0,42 -0,76 1,23 0,92 -0,21 0,88 -0,54 2,87 0,57 0,36 -1,88 -0,20 +3,65%
2011 -0,18 0,83 0,86 1,35 0,93 0,48 1,71 1,48 0,62 -0,42 1,23 2,13 +11,55%
2012 1,12 0,48 -0,92 0,56 1,37 -0,70 2,14 -0,11 0,11 0,29 1,37 0,21 +6,04%
2013 0,03 -0,04 1,50 1,51 -3,12 -4,55 0,34 -0,60 0,23 1,09 -0,89 -0,94 -5,47%
2014 1,77 0,15 0,41 1,13 1,78 0,04 0,44 2,10 -1,28 0,65 1,47 -0,31 +8,62%
2015 3,79 -1,24 1,29 -0,48 -1,04 -1,78 1,39 -1,23 -0,78 0,68 0,57 -2,29 -1,27%
2016 2,30 0,00 1,71 -0,63 0,57 3,81 0,58 2,70 1,20 -1,61 -2,82 0,94 +8,91%
2017 -0,01 0,55 -0,25 0,74 0,23 -1,74 -0,10 1,73 -1,70 0,18 0,36 0,75 +0,69%
2018 -0,81 -0,45 1,03 -0,88 -0,04 0,25 -0,08 -0,51 -0,80 -0,20 -1,36 0,13 -3,70%
2019 1,46 -0,25 2,28 -0,41 2,37 0,43 1,09 3,82 -1,88 -1,81 -0,40 -0,56 +6,13%
2020 2,48 1,25 -3,95 2,32 1,76 1,31 1,64 -1,04 0,85 -0,19 0,54 0,40 +7,42%
2021 -0,38 -2,85 1,05 0,39 1,61 0,32 3,51 0,57 -2,78 2,11 2,47 -1,85 +4,02%
2022 -2,21 -1,10 -1,10 -2,75 -3,63 -5,10 4,36 -2,99 -8,06 1,18 1,45 -1,89 -20,25%
2023 2,71 -3,03 3,04 -0,78 -2,34 -0,08 0,00 -0,99 -2,34 -0,60 2,62 3,45 +1,38%
2024 -1,83 -0,77 1,53 -2,03 0,81 0,89 1,07 0,60 0,75 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,19% 5,02% 5,85% 8,81% 8,36%
Sharpe Ratio -0,41 0,24 0,40 -1,09 -0,70
Bester Monat +3,45% +1,53% +3,45% +4,36% +4,36%
Schlechtester Monat -2,03% -2,03% -2,34% -8,06% -8,06%
Maximaler Verlust -2,95% -2,61% -4,32% -26,62% -26,62%
Outperformance +3,93% - +4,21% +1,90% +8,60%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 31,1060 +5,75% -17,43%
Schroder International Selection... thesaurierend 37,5852 +7,54% -12,55%
Schroder International Selection... thesaurierend 34,9039 +6,24% -16,29%
Schroder International Selection... ausschüttend 26,4118 +5,75% -17,44%
Schroder International Selection... ausschüttend 31,8558 +7,56% -12,56%
Schroder International Selection... ausschüttend 27,1631 +7,12% -14,32%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis ... ausschüttend 23,1363 +1,19% -19,80%
Schroder ISF Gl.Inf.L.Bd.IZ Acc ... thesaurierend 34,1976 +5,89% -17,12%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.Z Dis ... ausschüttend 26,5724 +5,80% -17,32%
Schroder International Selection... thesaurierend 26,2134 +4,78% -19,70%
Schroder International Selection... thesaurierend 32,0408 +6,56% -14,97%
Schroder International Selection... ausschüttend 22,4608 +4,78% -19,70%
Schroder International Selection... thesaurierend 35,0640 +7,09% -13,68%
Schroder International Selection... ausschüttend 22,2192 +4,73% -19,82%
Schroder International Selection... thesaurierend 25,9200 +4,73% -19,82%
Schroder International Selection... thesaurierend 32,2712 +6,50% -15,10%
Schroder International Selection... thesaurierend 29,0119 +5,30% -18,48%
Schroder International Selection... ausschüttend 24,8592 +5,30% -18,48%

Performance

lfd. Jahr  
+0,96%
6 Monate  
+2,30%
1 Jahr  
+5,75%
3 Jahre
  -17,44%
5 Jahre
  -11,70%
10 Jahre  
+2,91%
seit Beginn  
+39,02%
Jahr
2023  
+1,38%
2022
  -20,25%
2021  
+4,02%
2020  
+7,42%
2019  
+6,13%
2018
  -3,70%
2017  
+0,69%
2016  
+8,91%
2015
  -1,27%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 0,20 EUR
15.12.2022 0,20 EUR
16.12.2021 0,19 EUR
17.12.2020 0,17 EUR
19.12.2019 0,22 EUR
20.12.2018 0,22 EUR
21.12.2017 0,25 EUR
15.12.2016 0,23 EUR
17.12.2015 0,28 EUR
18.12.2014 0,28 EUR
16.01.2014 0,42 EUR
17.01.2013 0,24 EUR
19.01.2012 0,30 EUR
21.01.2011 0,32 EUR
30.12.2009 0,29 EUR