SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global High Yield I Distribution USD AV/  LU1059810405  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.-0,0034 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
41,6998USD -0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - - - -0,12 -
2023 3,86 -0,48 -0,61 1,33 -0,25 1,38 1,68 0,67 -0,17 -1,52 4,61 3,27 +14,44%
2024 0,74 0,23 1,57 -0,59 -0,04 1,00 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,88% 3,29% 3,73% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,11 2,40 2,33 - -
Najlepszy miesiąc +3,27% +3,27% +4,61% - -
Najgorszy miesiąc -0,59% -0,59% -1,52% - -
Maksymalna strata -1,69% -1,69% -2,66% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 47,6563 +9,59% -1,11%
Schroder International Selection... z reinwestycją 69,7546 +12,39% +6,92%
Schroder International Selection... z reinwestycją 55,2704 +10,41% +1,12%
Schroder International Selection... z reinwestycją 274,6840 +11,95% +5,05%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... płacące dywidendę 103,6453 +11,09% +2,75%
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... z reinwestycją 63,3136 +10,38% +17,43%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... płacące dywidendę 44,9752 +10,36% +17,51%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... płacące dywidendę 38,1722 +11,57% +4,60%
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... z reinwestycją 54,5167 +7,92% -2,29%
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... z reinwestycją 60,6044 +11,70% +5,01%
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 633,8813 +9,54% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 41,6998 +12,45% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 39,0565 +8,50% -4,07%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 21,3012 +10,45% +1,50%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 18,9351 +8,50% -4,08%
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... płacące dywidendę 35,3339 +11,83% +5,38%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... płacące dywidendę 81,6357 +8,68% -2,73%
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... z reinwestycją 51,8674 +10,10% +0,53%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... płacące dywidendę 14,5768 +10,10% +0,53%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... płacące dywidendę 228,8617 +13,49% +11,80%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 17,3292 +11,01% +3,04%
Schroder International Selection... z reinwestycją 54,3149 +11,00% +3,03%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 19,6729 +10,51% +1,65%
Schroder International Selection... z reinwestycją 49,8167 +10,51% +1,65%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 21,6550 +9,03% -2,61%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 91,8043 +8,55% -3,95%
Schroder International Selection... z reinwestycją 182,3317 +8,55% -3,94%
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... płacące dywidendę 86,7270 +9,09% -1,65%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 85,9195 +9,76% -0,13%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 15,4229 +11,20% +3,58%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 240,9451 +14,56% +15,18%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... z reinwestycją 1 666,2804 +9,53% -0,35%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... z reinwestycją 1 565,8467 +8,99% -1,95%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 37,5679 +9,01% +0,21%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 288,9616 +10,57% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 96,9140 +9,50% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 61,2278 +9,86% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 43,2458 +9,04% -2,58%

Wyniki

YTD  
+2,93%
6 miesięcy  
+5,64%
1 rok  
+12,45%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+17,65%
Rok
2023  
+14,44%
 

Dywidendy

28.12.2023 2,45 USD
15.12.2022 2,19 USD