RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global High Yield I Distribution USD AV/  LU1059810405  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0190 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
41,2881USD +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -0,12 -
2023 3,86 -0,48 -0,61 1,33 -0,25 1,38 1,68 0,67 -0,17 -1,52 4,61 3,27 +14,44%
2024 0,74 0,23 1,57 -0,59 -0,04 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,86% 3,31% 3,73% -% -%
Sharpe ráta 0,32 2,11 2,29 - -
Legjobb hónap +3,27% +4,61% +4,61% - -
Legrosszabb hónap -0,59% -0,59% -1,52% - -
Maximális veszteség -1,69% -1,69% -2,66% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 47,2070 +9,44% -1,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 69,0670 +12,26% +6,18%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 54,7414 +10,26% +0,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 271,9818 +11,80% +4,33%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 102,6406 +10,94% +2,05%
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... Újrabefektetés 62,4216 +9,39% +16,45%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 44,3416 +9,37% +16,54%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 37,8007 +11,44% +3,88%
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... Újrabefektetés 54,0262 +7,78% -2,90%
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... Újrabefektetés 60,0135 +11,57% +4,30%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 618,6224 +9,40% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 41,2881 +12,32% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 38,6958 +8,35% -4,71%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,0982 +10,33% +0,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 18,7602 +8,35% -4,72%
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... Osztalékfizetés 34,9886 +11,70% +4,66%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 80,8732 +8,50% -3,39%
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... Újrabefektetés 51,3762 +9,98% -0,16%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 14,4388 +9,98% -0,15%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 226,5085 +13,28% +11,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,1624 +10,88% +2,33%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 53,7922 +10,87% +2,32%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,4852 +10,38% +0,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 49,3415 +10,38% +0,95%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,4529 +8,88% -3,26%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 90,9556 +8,40% -4,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 180,6461 +8,41% -4,58%
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... Osztalékfizetés 85,9181 +8,94% -2,31%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 85,1079 +9,58% -0,80%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 15,2740 +11,07% +2,87%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 238,4213 +14,35% +14,43%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... Újrabefektetés 1 650,4924 +9,37% -1,02%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... Újrabefektetés 1 551,3712 +8,86% -2,62%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 37,2219 +8,90% -0,44%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 286,4591 +10,64% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 96,0014 +9,34% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 60,3710 +8,87% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 42,8422 +8,90% -3,24%

Teljesítmény

YTD  
+1,91%
6 Hónap  
+5,24%
1 Év  
+12,32%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+16,49%
Év
2023  
+14,44%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 2,45 USD
2022. 12. 15. 2,19 USD