SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV/  LU0418832860  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+0,0447 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
21,3040USD +0,21% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2009 - - - 6,00 4,18 1,28 5,32 0,85 4,48 1,35 0,73 2,69 -
2010 0,87 -0,71 3,68 2,06 -4,30 0,17 3,92 0,35 3,00 2,94 -1,33 1,34 +12,31%
2011 2,37 1,32 0,20 1,36 0,04 -1,81 1,16 -6,87 -3,59 6,11 -4,49 3,17 -1,75%
2012 3,48 2,48 -0,07 0,51 -1,82 1,44 1,77 1,32 1,58 1,10 0,79 1,82 +15,28%
2013 0,49 0,52 0,73 1,44 -0,18 -3,06 2,15 -0,86 1,31 2,36 0,63 0,64 +6,23%
2014 0,37 1,85 0,46 0,55 0,98 0,90 -0,87 0,81 -2,12 0,83 -0,41 -1,91 +1,36%
2015 0,12 2,63 -0,45 1,31 0,30 -1,41 0,00 -1,36 -2,42 2,42 -1,80 -2,09 -2,86%
2016 -1,81 -0,43 4,35 2,77 0,46 -0,04 2,68 2,10 -0,01 0,67 -0,83 2,32 +12,73%
2017 1,15 1,24 -0,16 1,01 0,86 -0,11 1,20 -0,23 0,94 0,27 -0,28 0,18 +6,20%
2018 0,59 -0,96 -0,69 0,61 -1,08 -0,10 1,25 0,23 0,47 -1,81 -1,84 -2,23 -5,47%
2019 4,16 2,02 1,01 1,72 -1,15 2,01 0,73 -0,16 0,37 0,06 0,58 2,11 +14,19%
2020 0,09 -1,79 -14,90 5,82 4,04 1,39 3,88 1,45 -1,37 0,84 4,92 1,50 +4,23%
2021 0,22 0,15 0,55 0,78 0,29 1,15 -0,01 0,41 -0,02 -0,51 -1,10 1,67 +3,62%
2022 -2,52 -1,88 -0,41 -3,30 -0,98 -7,06 4,60 -0,78 -4,73 2,26 2,08 -0,27 -12,73%
2023 3,70 -0,61 -0,76 1,19 -0,41 1,23 1,52 0,52 -0,31 -1,68 4,46 3,11 +12,42%
2024 0,58 0,09 1,44 -0,75 -0,19 0,98 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,88% 3,30% 3,73% 4,90% 7,80%
Wskaźnik Sharpe'a 0,45 1,82 1,84 -0,67 -0,14
Najlepszy miesiąc +3,11% +3,11% +4,46% +4,60% +5,82%
Najgorszy miesiąc -0,75% -0,75% -1,68% -7,06% -14,90%
Maksymalna strata -1,79% -1,79% -2,85% -16,83% -28,04%
Przewaga wyników +4,19% - +2,45% +6,22% +7,84%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 47,6617 +9,74% -1,09%
Schroder International Selection... z reinwestycją 69,7604 +12,55% +6,92%
Schroder International Selection... z reinwestycją 55,2756 +10,56% +1,13%
Schroder International Selection... z reinwestycją 274,7012 +12,11% +5,06%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... płacące dywidendę 103,6540 +11,25% +2,76%
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... z reinwestycją 63,0176 +9,56% +16,88%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... płacące dywidendę 44,7649 +9,54% +16,96%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... płacące dywidendę 38,1762 +11,73% +4,61%
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... z reinwestycją 54,5268 +8,07% -2,27%
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... z reinwestycją 60,6102 +11,87% +5,02%
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 634,0594 +9,69% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 41,7032 +12,62% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 39,0621 +8,65% -4,05%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 21,3040 +10,62% +1,52%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 18,9378 +8,64% -4,07%
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... płacące dywidendę 35,3371 +12,00% +5,39%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... płacące dywidendę 81,6446 +8,82% -2,72%
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... z reinwestycją 51,8746 +10,27% +0,54%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... płacące dywidendę 14,5788 +10,27% +0,55%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... płacące dywidendę 228,8754 +13,63% +11,81%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 17,3312 +11,17% +3,05%
Schroder International Selection... z reinwestycją 54,3213 +11,17% +3,04%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 19,6754 +10,67% +1,67%
Schroder International Selection... z reinwestycją 49,8231 +10,67% +1,66%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 21,6578 +9,18% -2,59%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 91,8174 +8,69% -3,94%
Schroder International Selection... z reinwestycją 182,3577 +8,70% -3,92%
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... płacące dywidendę 86,7429 +9,24% -1,63%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 85,9344 +9,91% -0,11%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 15,4247 +11,37% +3,59%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 240,9532 +14,71% +15,19%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... z reinwestycją 1 666,4622 +9,68% -0,34%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... z reinwestycją 1 566,0413 +9,14% -1,94%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 37,5750 +9,17% +0,23%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 289,0176 +10,71% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 96,9275 +9,65% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 60,9424 +9,04% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 43,2512 +9,19% -2,57%

Wyniki

YTD  
+2,14%
6 miesięcy  
+4,75%
1 rok  
+10,62%
3 lata  
+1,52%
5 lat  
+14,30%
10-letnie  
+31,63%
Od początku  
+142,73%
Rok
2023  
+12,42%
2022
  -12,73%
2021  
+3,62%
2020  
+4,23%
2019  
+14,19%
2018
  -5,47%
2017  
+6,20%
2016  
+12,73%
2015
  -2,86%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,32 USD
28.12.2023 0,32 USD
28.09.2023 0,35 USD
15.06.2023 0,30 USD
23.03.2023 0,29 USD
15.12.2022 0,26 USD
29.09.2022 0,30 USD
30.06.2022 0,30 USD
31.03.2022 0,30 USD
16.12.2021 0,26 USD
30.09.2021 0,30 USD
24.06.2021 0,28 USD
25.03.2021 0,28 USD
17.12.2020 0,27 USD
24.09.2020 0,29 USD
25.06.2020 0,30 USD
26.03.2020 0,30 USD
19.12.2019 0,30 USD
26.09.2019 0,33 USD
27.06.2019 0,34 USD
28.03.2019 0,33 USD
20.12.2018 0,33 USD
27.09.2018 0,35 USD
28.06.2018 0,36 USD
29.03.2018 0,34 USD
21.12.2017 0,32 USD
28.09.2017 0,35 USD
29.06.2017 0,35 USD
30.03.2017 0,32 USD
15.12.2016 0,62 USD
29.09.2016 0,01 USD
30.06.2016 0,32 USD
31.03.2016 0,35 USD
17.12.2015 0,33 USD
24.09.2015 0,34 USD
25.06.2015 0,35 USD
26.03.2015 0,35 USD
18.12.2014 0,37 USD
25.09.2014 0,39 USD
26.06.2014 0,41 USD
27.03.2014 0,36 USD
12.12.2013 0,36 USD
26.09.2013 0,43 USD
27.06.2013 0,43 USD
28.03.2013 0,40 USD
17.01.2013 0,08 USD
11.12.2012 0,25 USD
27.09.2012 0,33 USD
28.06.2012 0,35 USD
29.03.2012 0,34 USD
19.01.2012 0,09 USD
15.12.2011 0,31 USD
29.09.2011 0,40 USD
30.06.2011 0,39 USD
31.03.2011 0,34 USD
30.12.2010 0,41 USD
30.09.2010 0,38 USD
30.06.2010 0,41 USD
31.03.2010 0,43 USD
30.12.2009 0,46 USD
24.09.2009 0,36 USD
25.06.2009 0,35 USD