ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV/  LU0587554196  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.09.2024 Изменение-0.0017 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
19.5321EUR -0.01% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - 0.24 1.37 0.10 -1.73 1.22 -6.86 -3.58 6.02 -4.43 3.08 -
2012 3.46 2.50 -0.11 0.47 -1.85 1.41 1.74 1.31 1.49 1.07 0.74 1.81 +14.88%
2013 0.45 0.49 0.68 1.46 -0.21 -3.09 2.09 -0.85 1.28 2.36 0.59 0.64 +5.96%
2014 0.35 1.85 0.45 0.59 1.00 0.88 -0.89 0.86 -2.16 0.82 -0.46 -1.91 +1.30%
2015 0.04 2.63 -0.48 1.27 0.32 -1.46 -0.04 -1.36 -2.47 2.36 -1.78 -2.21 -3.27%
2016 -1.88 -0.45 4.24 2.67 0.39 -0.12 2.58 1.98 -0.13 0.53 -0.96 2.15 +11.38%
2017 0.93 1.11 -0.30 0.90 0.72 -0.27 1.04 -0.40 0.80 0.11 -0.42 -0.06 +4.21%
2018 0.46 -1.08 -0.98 0.39 -1.38 -0.35 1.03 -0.04 0.29 -2.05 -2.14 -2.52 -8.10%
2019 3.84 1.78 0.74 1.47 -1.45 1.75 0.48 -0.43 0.14 -0.22 0.44 1.81 +10.74%
2020 -0.12 -1.94 -15.38 5.61 3.94 1.27 3.78 1.37 -1.45 0.74 4.88 1.30 +2.23%
2021 0.15 0.09 0.44 0.70 0.23 1.09 -0.08 0.35 -0.10 -0.57 -1.08 1.45 +2.67%
2022 -2.60 -1.92 -0.55 -3.44 -1.12 -7.31 4.41 -1.01 -4.96 2.02 1.85 -0.62 -14.71%
2023 3.42 -0.79 -0.98 1.04 -0.61 1.05 1.36 0.33 -0.44 -1.80 4.30 2.93 +10.04%
2024 0.43 -0.04 1.30 -0.89 -0.33 0.88 1.59 1.63 1.62 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.95% 3.12% 3.66% 4.97% 7.78%
Коэффициент Шарпа 1.81 1.95 2.21 -0.75 -0.28
Лучший месяц +2.93% +1.63% +4.30% +4.41% +5.61%
Худший месяц -0.89% -0.89% -1.80% -7.31% -15.38%
Максимальный убыток -1.87% -1.87% -2.73% -18.31% -28.34%
Outperformance +0.22% - +2.01% +1.39% +1.25%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 50.1145 +12.60% +2.19%
Schroder International Selection... reinvestment 73.8973 +15.38% +10.84%
Schroder International Selection... reinvestment 58.2519 +13.44% +4.52%
Schroder International Selection... reinvestment 290.6262 +14.94% +8.80%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... paying dividend 107.6678 +14.06% +6.42%
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... reinvestment 65.1715 +9.38% +14.31%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... paying dividend 45.6544 +9.35% +14.39%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... paying dividend 39.4486 +14.54% +8.43%
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... reinvestment 57.0282 +10.69% +0.30%
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... reinvestment 64.0902 +14.69% +8.87%
Schroder International Selection... reinvestment 1,717.4912 +12.49% -
Schroder International Selection... reinvestment 40.9505 +11.49% -0.85%
Schroder International Selection... paying dividend 22.0913 +13.41% +5.22%
Schroder International Selection... paying dividend 19.5321 +11.47% -0.85%
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... paying dividend 36.1485 +14.82% +9.22%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... paying dividend 83.9715 +11.68% +0.58%
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... reinvestment 54.6164 +13.05% +4.22%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... paying dividend 15.0058 +13.05% +4.22%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... paying dividend 235.6243 +16.17% +15.01%
Schroder International Selection... paying dividend 18.0335 +13.97% +6.81%
Schroder International Selection... reinvestment 57.3320 +13.97% +6.81%
Schroder International Selection... reinvestment 45.4087 +12.04% +0.68%
Schroder International Selection... paying dividend 20.2744 +13.46% +5.38%
Schroder International Selection... reinvestment 52.5138 +13.47% +5.38%
Schroder International Selection... paying dividend 22.3717 +12.02% +0.67%
Schroder International Selection... paying dividend 94.7127 +11.52% -0.72%
Schroder International Selection... reinvestment 191.2019 +11.54% -0.71%
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... paying dividend 89.3065 +12.08% +1.69%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... paying dividend 88.6378 +12.78% +3.26%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... paying dividend 15.9240 +14.17% +7.37%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... paying dividend 248.8193 +17.26% +18.44%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... reinvestment 1,753.8801 +12.67% +3.07%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... reinvestment 1,643.5560 +11.93% +1.17%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... paying dividend 38.8671 +11.85% +3.27%
Schroder International Selection... paying dividend 299.8497 +13.54% -
Schroder International Selection... paying dividend 100.7671 +12.51% -
Schroder International Selection... reinvestment 62.9305 +8.86% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.32%
6 месяцев  
+4.64%
1 год  
+11.47%
3 года
  -0.85%
5 лет  
+6.40%
10 лет  
+16.14%
С самого начала  
+40.64%
Год
2023  
+10.04%
2022
  -14.71%
2021  
+2.67%
2020  
+2.23%
2019  
+10.74%
2018
  -8.10%
2017  
+4.21%
2016  
+11.38%
2015
  -3.27%
 

Дивиденды

27.06.2024 0.31 EUR
28.03.2024 0.29 EUR
28.12.2023 0.28 EUR
28.09.2023 0.32 EUR
15.06.2023 0.27 EUR
23.03.2023 0.27 EUR
15.12.2022 0.22 EUR
29.09.2022 0.29 EUR
30.06.2022 0.28 EUR
31.03.2022 0.28 EUR
16.12.2021 0.24 EUR
30.09.2021 0.29 EUR
24.06.2021 0.27 EUR
25.03.2021 0.27 EUR
17.12.2020 0.25 EUR
24.09.2020 0.27 EUR
25.06.2020 0.28 EUR
26.03.2020 0.29 EUR
19.12.2019 0.29 EUR
26.09.2019 0.33 EUR
27.06.2019 0.33 EUR
28.03.2019 0.33 EUR
20.12.2018 0.33 EUR
27.09.2018 0.35 EUR
28.06.2018 0.38 EUR
29.03.2018 0.35 EUR
21.12.2017 0.33 EUR
28.09.2017 0.36 EUR
29.06.2017 0.35 EUR
30.03.2017 0.33 EUR
15.12.2016 0.32 EUR
29.09.2016 0.34 EUR
30.06.2016 0.35 EUR
31.03.2016 0.36 EUR
17.12.2015 0.35 EUR
24.09.2015 0.36 EUR
25.06.2015 0.36 EUR
26.03.2015 0.39 EUR
18.12.2014 0.38 EUR
25.09.2014 0.43 EUR
26.06.2014 0.42 EUR
27.03.2014 0.40 EUR
12.12.2013 0.37 EUR
26.09.2013 0.45 EUR
27.06.2013 0.46 EUR
28.03.2013 0.44 EUR
17.01.2013 0.08 EUR
11.12.2012 0.26 EUR
27.09.2012 0.34 EUR
28.06.2012 0.38 EUR
29.03.2012 0.36 EUR
19.01.2012 0.09 EUR
15.12.2011 0.35 EUR
29.09.2011 0.47 EUR
30.06.2011 0.41 EUR
31.03.2011 0.17 EUR