Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV
LU0671501988
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV/ LU0671501988 /
NAV21.06.2024 |
Zm.-0,1124 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
91,7859EUR |
-0,12% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
47,6644 |
+9,15% |
-1,35% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
69,8235 |
+11,89% |
+6,69% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
55,2960 |
+9,97% |
+0,88% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
274,9430 |
+11,51% |
+4,82% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
103,7104 |
+10,64% |
+2,52% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... |
|
z reinwestycją |
64,1640 |
+13,43% |
+16,03% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
45,5793 |
+13,41% |
+16,11% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
38,1995 |
+11,08% |
+4,38% |
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... |
|
z reinwestycją |
54,4875 |
+7,46% |
-2,62% |
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... |
|
z reinwestycją |
60,6504 |
+11,22% |
+4,79% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
1 634,0895 |
+9,08% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
41,7409 |
+11,95% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
39,0478 |
+8,07% |
-4,30% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
21,3081 |
+9,97% |
+1,28% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
18,9309 |
+8,05% |
-4,31% |
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... |
|
płacące dywidendę |
34,7616 |
+11,33% |
+5,15% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
81,6187 |
+8,21% |
-2,99% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... |
|
z reinwestycją |
51,8782 |
+9,62% |
+0,31% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
14,5798 |
+9,62% |
+0,32% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
229,1441 |
+12,95% |
+11,43% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,3381 |
+10,52% |
+2,82% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
54,3429 |
+10,51% |
+2,81% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
19,6796 |
+10,02% |
+1,44% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
49,8338 |
+10,02% |
+1,43% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
21,6545 |
+8,58% |
-2,84% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
91,7859 |
+8,10% |
-4,18% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
182,2951 |
+8,12% |
-4,17% |
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... |
|
płacące dywidendę |
86,7209 |
+8,59% |
-1,91% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
85,9339 |
+9,29% |
-0,40% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
15,4320 |
+10,71% |
+3,36% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
241,3358 |
+14,02% |
+14,77% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... |
|
z reinwestycją |
1 666,5106 |
+9,11% |
-0,61% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... |
|
z reinwestycją |
1 565,7715 |
+8,54% |
-2,21% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
37,5637 |
+8,51% |
-0,08% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
288,8808 |
+10,16% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
96,9216 |
+9,03% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
62,0369 |
+12,89% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
43,2436 |
+8,61% |
-2,82% |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,40% |
6 miesięcy |
|
|
+1,73%
|
1 rok |
|
|
+8,10% |
3 lata |
|
|
-4,18% |
5 lat |
|
|
+2,32% |
10-letnie |
|
|
+10,25% |
Od początku |
|
|
+44,01% |
Rok |
2023 |
|
|
+10,09% |
2022 |
|
|
-14,67% |
2021 |
|
|
+2,72% |
2020 |
|
|
+2,28% |
2019 |
|
|
+10,79% |
2018 |
|
|
-8,05% |
2017 |
|
|
+4,25% |
2016 |
|
|
+11,42% |
2015 |
|
|
-3,21% |
Dywidendy
28.03.2024 |
1,39 EUR |
28.12.2023 |
1,36 EUR |
28.09.2023 |
1,57 EUR |
15.06.2023 |
1,32 EUR |
23.03.2023 |
1,29 EUR |
15.12.2022 |
1,09 EUR |
29.09.2022 |
1,41 EUR |
30.06.2022 |
1,35 EUR |
31.03.2022 |
1,38 EUR |
16.12.2021 |
1,18 EUR |
30.09.2021 |
1,41 EUR |
24.06.2021 |
1,29 EUR |
25.03.2021 |
1,31 EUR |
17.12.2020 |
1,23 EUR |
24.09.2020 |
1,33 EUR |
25.06.2020 |
1,36 EUR |
26.03.2020 |
1,40 EUR |
19.12.2019 |
1,41 EUR |
26.09.2019 |
1,58 EUR |
27.06.2019 |
1,61 EUR |
28.03.2019 |
1,59 EUR |
20.12.2018 |
1,62 EUR |
27.09.2018 |
1,69 EUR |
28.06.2018 |
1,84 EUR |
29.03.2018 |
1,69 EUR |
21.12.2017 |
1,59 EUR |
28.09.2017 |
1,73 EUR |
29.06.2017 |
1,67 EUR |
30.03.2017 |
1,58 EUR |
15.12.2016 |
1,56 EUR |
29.09.2016 |
1,62 EUR |
30.06.2016 |
1,66 EUR |
31.03.2016 |
1,73 EUR |
17.12.2015 |
1,67 EUR |
24.09.2015 |
1,75 EUR |
25.06.2015 |
1,76 EUR |
26.03.2015 |
1,85 EUR |
18.12.2014 |
1,85 EUR |
25.09.2014 |
2,08 EUR |
26.06.2014 |
2,02 EUR |
27.03.2014 |
1,95 EUR |
12.12.2013 |
1,81 EUR |
26.09.2013 |
2,17 EUR |
27.06.2013 |
2,19 EUR |
28.03.2013 |
2,12 EUR |
17.01.2013 |
0,41 EUR |
11.12.2012 |
1,43 EUR |
27.09.2012 |
1,55 EUR |
28.06.2012 |
1,81 EUR |
29.03.2012 |
1,75 EUR |
19.01.2012 |
0,26 EUR |
15.12.2011 |
1,69 EUR |
29.09.2011 |
0,15 EUR |