Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution HKD MV
LU1365048278
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution HKD MV/ LU1365048278 /
NAV10.06.2024 |
Zm.-0,0668 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
288,8948HKD |
-0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w HKD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
47,6236 |
+9,17% |
-1,45% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
69,7090 |
+11,91% |
+6,53% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
55,2361 |
+9,98% |
+0,77% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
274,5072 |
+11,50% |
+4,67% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
103,5721 |
+10,65% |
+2,38% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... |
|
z reinwestycją |
63,7984 |
+11,34% |
+18,22% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
45,3196 |
+11,33% |
+18,30% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
38,1449 |
+11,10% |
+4,22% |
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... |
|
z reinwestycją |
54,4791 |
+7,53% |
-2,63% |
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... |
|
z reinwestycją |
60,5617 |
+11,24% |
+4,64% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
1 632,7292 |
+9,12% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
41,6725 |
+11,97% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
39,0263 |
+8,09% |
-4,40% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
21,2842 |
+9,99% |
+1,13% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
18,9205 |
+8,09% |
-4,41% |
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... |
|
płacące dywidendę |
35,3092 |
+11,36% |
+5,00% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
81,5671 |
+8,25% |
-3,08% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... |
|
z reinwestycją |
51,8247 |
+9,65% |
+0,16% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
14,5648 |
+9,65% |
+0,17% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
228,6805 |
+12,96% |
+11,32% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,3161 |
+10,54% |
+2,66% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
54,2739 |
+10,54% |
+2,66% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
19,6573 |
+10,05% |
+1,29% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
49,7772 |
+10,05% |
+1,28% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
21,6392 |
+8,61% |
-2,94% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
91,7338 |
+8,14% |
-4,28% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
182,1918 |
+8,14% |
-4,27% |
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... |
|
płacące dywidendę |
86,6548 |
+8,66% |
-2,01% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
85,8525 |
+9,31% |
-0,49% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
15,4115 |
+10,73% |
+3,20% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
240,7740 |
+14,02% |
+14,68% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... |
|
z reinwestycją |
1 665,0444 |
+9,13% |
-0,71% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... |
|
z reinwestycją |
1 564,6761 |
+8,58% |
-2,30% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
37,5398 |
+8,57% |
-0,15% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
288,8948 |
+10,27% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
96,8375 |
+9,06% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
61,6942 |
+10,82% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
43,2147 |
+8,63% |
-2,92% |
Wyniki
YTD |
|
|
+2,29% |
6 miesięcy |
|
|
+5,42%
|
1 rok |
|
|
+10,27% |
3 lata |
|
|
- |
5 lat |
|
|
- |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
+15,48% |
Rok |
2023 |
|
|
+13,18% |
Dywidendy
30.05.2024 |
1,20 HKD |
25.04.2024 |
1,09 HKD |
28.03.2024 |
1,10 HKD |
29.02.2024 |
1,21 HKD |
25.01.2024 |
1,32 HKD |
28.12.2023 |
1,38 HKD |
30.11.2023 |
1,29 HKD |
26.10.2023 |
1,25 HKD |
28.09.2023 |
1,27 HKD |
31.08.2023 |
1,28 HKD |
27.07.2023 |
1,22 HKD |
15.06.2023 |
1,15 HKD |
25.05.2023 |
1,20 HKD |
27.04.2023 |
1,21 HKD |
23.03.2023 |
1,02 HKD |
16.02.2023 |
0,93 HKD |
12.01.2023 |
0,80 HKD |
15.12.2022 |
1,02 HKD |