Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV
LU0671501806
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV/ LU0671501806 /
NAV11.06.2024 |
Zm.-0,0150 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
21,6242EUR |
-0,07% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
47,5911 |
+9,10% |
-1,57% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
69,6654 |
+11,84% |
+6,40% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
55,1995 |
+9,91% |
+0,65% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
274,3301 |
+11,43% |
+4,55% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
103,5033 |
+10,57% |
+2,26% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... |
|
z reinwestycją |
63,8107 |
+11,36% |
+17,61% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
45,3283 |
+11,35% |
+17,69% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
38,1203 |
+11,02% |
+4,10% |
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... |
|
z reinwestycją |
54,4400 |
+7,45% |
-2,76% |
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... |
|
z reinwestycją |
60,5228 |
+11,16% |
+4,51% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
1 631,5774 |
+9,04% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
41,6463 |
+11,90% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
38,9986 |
+8,01% |
-4,52% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
21,2699 |
+9,92% |
+1,02% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
18,9070 |
+8,01% |
-4,53% |
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... |
|
płacące dywidendę |
35,2869 |
+11,29% |
+4,87% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
81,5070 |
+8,17% |
-3,20% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... |
|
z reinwestycją |
51,7894 |
+9,57% |
+0,05% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
14,5549 |
+9,57% |
+0,05% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
228,5407 |
+12,89% |
+11,18% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,3047 |
+10,47% |
+2,54% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
54,2381 |
+10,46% |
+2,53% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
19,6441 |
+9,97% |
+1,17% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
49,7438 |
+9,97% |
+1,16% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
21,6242 |
+8,54% |
-3,06% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
91,6689 |
+8,06% |
-4,40% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
182,0627 |
+8,07% |
-4,39% |
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... |
|
płacące dywidendę |
86,5934 |
+8,58% |
-2,13% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
85,7931 |
+9,24% |
-0,62% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
15,4014 |
+10,66% |
+3,08% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
240,6331 |
+13,95% |
+14,52% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... |
|
z reinwestycją |
1 663,8959 |
+9,05% |
-0,83% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... |
|
z reinwestycją |
1 563,5533 |
+8,50% |
-2,42% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
37,5131 |
+8,50% |
-0,28% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
288,5787 |
+10,15% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
96,7696 |
+8,98% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
61,7052 |
+10,84% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
43,1847 |
+8,56% |
-3,04% |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,47% |
6 miesięcy |
|
|
+4,33%
|
1 rok |
|
|
+8,54% |
3 lata |
|
|
-3,06% |
5 lat |
|
|
+5,56% |
10-letnie |
|
|
+15,64% |
Od początku |
|
|
+52,41% |
Rok |
2023 |
|
|
+10,59% |
2022 |
|
|
-14,25% |
2021 |
|
|
+3,19% |
2020 |
|
|
+2,73% |
2019 |
|
|
+11,30% |
2018 |
|
|
-7,64% |
2017 |
|
|
+4,73% |
2016 |
|
|
+11,96% |
2015 |
|
|
-2,79% |
Dywidendy
28.03.2024 |
0,33 EUR |
28.12.2023 |
0,32 EUR |
28.09.2023 |
0,37 EUR |
15.06.2023 |
0,31 EUR |
23.03.2023 |
0,30 EUR |
15.12.2022 |
0,25 EUR |
29.09.2022 |
0,33 EUR |
30.06.2022 |
0,32 EUR |
31.03.2022 |
0,32 EUR |
16.12.2021 |
0,28 EUR |
30.09.2021 |
0,33 EUR |
24.06.2021 |
0,30 EUR |
25.03.2021 |
0,30 EUR |
17.12.2020 |
0,28 EUR |
24.09.2020 |
0,31 EUR |
25.06.2020 |
0,31 EUR |
26.03.2020 |
0,32 EUR |
19.12.2019 |
0,33 EUR |
26.09.2019 |
0,36 EUR |
27.06.2019 |
0,37 EUR |
28.03.2019 |
0,37 EUR |
20.12.2018 |
0,37 EUR |
27.09.2018 |
0,39 EUR |
28.06.2018 |
0,42 EUR |
29.03.2018 |
0,39 EUR |
21.12.2017 |
0,36 EUR |
28.09.2017 |
0,39 EUR |
29.06.2017 |
0,39 EUR |
30.03.2017 |
0,36 EUR |
15.12.2016 |
0,35 EUR |
29.09.2016 |
0,37 EUR |
30.06.2016 |
0,38 EUR |
31.03.2016 |
0,39 EUR |
17.12.2015 |
0,38 EUR |
24.09.2015 |
0,40 EUR |
25.06.2015 |
0,40 EUR |
26.03.2015 |
0,42 EUR |
18.12.2014 |
0,42 EUR |
25.09.2014 |
0,47 EUR |
26.06.2014 |
0,45 EUR |
27.03.2014 |
0,44 EUR |
12.12.2013 |
0,41 EUR |
26.09.2013 |
0,48 EUR |
27.06.2013 |
0,50 EUR |
28.03.2013 |
0,47 EUR |
17.01.2013 |
0,09 EUR |
11.12.2012 |
0,32 EUR |
27.09.2012 |
0,40 EUR |
28.06.2012 |
0,45 EUR |
29.03.2012 |
0,42 EUR |
19.01.2012 |
0,06 EUR |
15.12.2011 |
0,41 EUR |
29.09.2011 |
0,04 EUR |