Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution AUD Hedged MVC
LU1365048351
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution AUD Hedged MVC/ LU1365048351 /
NAV07.06.2024 |
Zm.-0,0135 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
96,9140AUD |
-0,01% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w AUD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
47,6563 |
+9,59% |
-1,11% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
69,7546 |
+12,39% |
+6,92% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
55,2704 |
+10,41% |
+1,12% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
274,6840 |
+11,95% |
+5,05% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
103,6453 |
+11,09% |
+2,75% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... |
|
z reinwestycją |
63,3136 |
+10,38% |
+17,43% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
44,9752 |
+10,36% |
+17,51% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
38,1722 |
+11,57% |
+4,60% |
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... |
|
z reinwestycją |
54,5167 |
+7,92% |
-2,29% |
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... |
|
z reinwestycją |
60,6044 |
+11,70% |
+5,01% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
1 633,8813 |
+9,54% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
41,6998 |
+12,45% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
39,0565 |
+8,50% |
-4,07% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
21,3012 |
+10,45% |
+1,50% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
18,9351 |
+8,50% |
-4,08% |
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... |
|
płacące dywidendę |
35,3339 |
+11,83% |
+5,38% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
81,6357 |
+8,68% |
-2,73% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... |
|
z reinwestycją |
51,8674 |
+10,10% |
+0,53% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
14,5768 |
+10,10% |
+0,53% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
228,8617 |
+13,49% |
+11,80% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,3292 |
+11,01% |
+3,04% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
54,3149 |
+11,00% |
+3,03% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
19,6729 |
+10,51% |
+1,65% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
49,8167 |
+10,51% |
+1,65% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
21,6550 |
+9,03% |
-2,61% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
91,8043 |
+8,55% |
-3,95% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
182,3317 |
+8,55% |
-3,94% |
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... |
|
płacące dywidendę |
86,7270 |
+9,09% |
-1,65% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
85,9195 |
+9,76% |
-0,13% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
15,4229 |
+11,20% |
+3,58% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
240,9451 |
+14,56% |
+15,18% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... |
|
z reinwestycją |
1 666,2804 |
+9,53% |
-0,35% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... |
|
z reinwestycją |
1 565,8467 |
+8,99% |
-1,95% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
37,5679 |
+9,01% |
+0,21% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
288,9616 |
+10,57% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
96,9140 |
+9,50% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
61,2278 |
+9,86% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
43,2458 |
+9,04% |
-2,58% |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,79% |
6 miesięcy |
|
|
+4,27%
|
1 rok |
|
|
+9,50% |
3 lata |
|
|
- |
5 lat |
|
|
- |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
+12,79% |
Rok |
2023 |
|
|
+11,25% |
Dywidendy
30.05.2024 |
0,31 AUD |
25.04.2024 |
0,28 AUD |
28.03.2024 |
0,28 AUD |
29.02.2024 |
0,32 AUD |
25.01.2024 |
0,34 AUD |
28.12.2023 |
0,38 AUD |
30.11.2023 |
0,33 AUD |
26.10.2023 |
0,33 AUD |
28.09.2023 |
0,33 AUD |
31.08.2023 |
0,34 AUD |
27.07.2023 |
0,33 AUD |
15.06.2023 |
0,28 AUD |
25.05.2023 |
0,29 AUD |
27.04.2023 |
0,30 AUD |
23.03.2023 |
0,24 AUD |
16.02.2023 |
0,20 AUD |
12.01.2023 |
0,16 AUD |
15.12.2022 |
0,25 AUD |