RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield Z Accumulation EUR/  LU0966867060  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-1,0468 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
254,7799EUR -0,41% Újrabefektetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -3,44 -
2023 6,69 2,40 -1,70 0,37 -0,41 1,80 2,48 -2,00 0,07 -4,63 4,15 2,93 +12,29%
2024 1,01 -0,27 4,41 -2,15 1,41 -0,86 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,49% 8,13% 8,66% -% -%
Sharpe ráta 0,53 0,83 0,18 - -
Legjobb hónap +4,41% +4,41% +4,41% - -
Legrosszabb hónap -2,15% -2,15% -4,63% - -
Maximális veszteség -4,33% -4,33% -6,78% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 144,3856 +6,46% +8,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 273,1976 +6,46% +8,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 252,2734 +5,33% +21,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 339,0505 +7,51% +11,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 313,0335 +6,38% +25,14%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 276,9457 +6,80% +9,18%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 108,3495 +5,33% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 254,7799 +5,33% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 213,2236 +4,98% +3,76%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 196,9203 +3,87% +16,51%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... Osztalékfizetés 114,4178 +4,83% +22,77%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 150,9870 +2,78% -2,71%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 228,6762 +4,80% +3,22%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 121,9927 +4,79% +3,21%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 1 487,8800 +7,27% +11,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 238,7329 +5,60% +5,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 220,4037 +4,49% +18,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 219,3851 +5,07% +4,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 119,1686 +5,08% +4,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 110,4473 +3,37% +17,59%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 969,5140 +5,18% +6,33%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... Újrabefektetés 202,7574 +3,97% +16,86%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 158,9776 +3,84% +0,28%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 1 569,2041 +8,32% +14,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 127,3717 +5,60% +5,64%

Teljesítmény

YTD  
+3,47%
6 Hónap  
+5,10%
1 Év  
+5,33%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,19%
Év
2023  
+12,29%