RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation EUR/  LU0248168774  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-1,2777 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
313,0335EUR -0,41% Újrabefektetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - -0,36 -5,47 1,95 2,48 2,26 2,70 3,69 -0,62 4,03 -
2007 1,89 -2,61 1,39 2,64 2,33 -1,91 -4,67 -1,10 -1,38 -0,52 -5,62 -0,20 -9,70%
2008 -11,09 1,16 -6,54 5,53 0,32 -10,19 -0,86 4,16 -9,91 -7,43 -3,96 -3,88 -36,46%
2009 0,08 -9,09 0,80 11,06 4,02 -0,02 6,01 2,96 2,95 -0,75 0,39 7,16 +27,10%
2010 -1,84 0,71 4,83 1,74 -0,34 0,77 0,48 0,76 1,28 2,04 2,56 3,55 +17,66%
2011 0,64 1,23 -0,83 -0,21 1,83 -2,34 -1,00 -7,43 -0,80 5,43 0,42 5,54 +1,86%
2012 6,11 3,37 0,08 -0,27 -3,77 2,74 6,92 0,09 1,63 -0,16 0,91 -0,49 +18,03%
2013 2,79 0,84 2,77 1,63 1,49 -4,13 3,37 -2,06 1,53 3,99 2,55 -0,22 +15,21%
2014 -1,66 3,81 0,04 0,54 3,74 1,15 1,05 2,23 2,89 -0,51 4,60 3,48 +23,32%
2015 6,82 5,45 2,39 -2,05 1,57 -4,63 2,19 -8,53 -2,95 9,01 3,01 -5,14 +5,73%
2016 -6,82 0,89 2,25 -0,56 2,87 -1,80 4,18 2,26 -1,18 4,23 6,47 3,96 +17,28%
2017 -0,78 3,11 -0,16 -0,64 -1,80 -0,75 -0,09 -0,79 4,62 3,66 0,89 1,26 +8,63%
2018 0,52 -0,68 -2,61 6,38 1,05 -1,09 0,45 -2,09 2,79 -5,50 -1,10 -3,65 -5,88%
2019 7,06 2,46 0,43 2,68 -5,44 3,34 1,22 -4,68 6,29 0,26 3,71 1,65 +19,82%
2020 -3,88 -11,39 -18,12 5,69 -0,66 1,77 -3,55 4,01 -2,49 -2,27 19,54 1,81 -13,29%
2021 3,88 6,91 7,27 -1,15 2,89 1,20 -1,42 2,36 2,10 0,02 -1,98 5,44 +30,59%
2022 4,42 -4,14 3,83 1,01 1,81 -5,72 3,08 -4,07 -7,26 6,69 5,49 -3,37 +0,52%
2023 6,78 2,47 -1,61 0,44 -0,32 1,88 2,57 -1,92 0,15 -4,54 4,24 3,01 +13,40%
2024 1,10 -0,19 4,49 -2,07 1,50 -0,84 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,49% 8,13% 8,66% 11,96% 17,02%
Sharpe ráta 0,66 0,96 0,30 0,34 0,25
Legjobb hónap +4,49% +4,49% +4,49% +6,78% +19,54%
Legrosszabb hónap -2,07% -2,07% -4,54% -7,26% -18,12%
Maximális veszteség -4,27% -4,27% -6,54% -14,47% -38,19%
Túlteljesítés -9,27% - -10,59% -6,23% -3,12%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 144,3856 +6,46% +8,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 273,1976 +6,46% +8,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 252,2734 +5,33% +21,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 339,0505 +7,51% +11,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 313,0335 +6,38% +25,14%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 276,9457 +6,80% +9,18%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 108,3495 +5,33% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 254,7799 +5,33% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 213,2236 +4,98% +3,76%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 196,9203 +3,87% +16,51%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... Osztalékfizetés 114,4178 +4,83% +22,77%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 150,9870 +2,78% -2,71%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 228,6762 +4,80% +3,22%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 121,9927 +4,79% +3,21%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 1 487,8800 +7,27% +11,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 238,7329 +5,60% +5,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 220,4037 +4,49% +18,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 219,3851 +5,07% +4,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 119,1686 +5,08% +4,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 110,4473 +3,37% +17,59%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 969,5140 +5,18% +6,33%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... Újrabefektetés 202,7574 +3,97% +16,86%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 158,9776 +3,84% +0,28%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 1 569,2041 +8,32% +14,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 127,3717 +5,60% +5,64%

Teljesítmény

YTD  
+3,92%
6 Hónap  
+5,62%
1 Év  
+6,38%
3 Év  
+25,14%
5 Év  
+47,54%
10 Év  
+133,36%
Kezdettől  
+229,75%
Év
2023  
+13,40%
2022  
+0,52%
2021  
+30,59%
2020
  -13,29%
2019  
+19,82%
2018
  -5,88%
2017  
+8,63%
2016  
+17,28%
2015  
+5,73%