RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q/  LU0225771319  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-1,7048 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
141,6024USD -1,19% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 - - - - - - - -0,37 3,51 -4,24 3,45 2,32 -
2006 5,44 1,91 0,49 3,26 -3,29 -0,65 2,63 2,71 0,89 3,99 3,12 2,23 +24,93%
2007 -0,05 -0,63 2,06 4,92 1,05 -3,13 -3,37 -1,30 2,15 1,08 -3,60 -0,57 -1,74%
2008 -10,35 3,21 -2,76 3,74 -0,15 -8,80 -1,44 -2,28 -12,89 -17,50 -3,79 4,47 -40,86%
2009 -7,43 -10,82 6,37 10,15 10,74 -0,15 6,02 4,10 5,11 0,43 1,81 2,64 +30,21%
2010 -4,99 -2,05 4,05 0,36 -7,98 0,10 6,77 -1,77 8,82 3,70 -4,30 6,39 +7,86%
2011 3,13 2,18 1,43 4,40 -1,47 -1,77 -2,18 -6,78 -7,52 9,35 -3,12 1,04 -2,53%
2012 7,83 5,38 -0,76 -1,24 -9,82 4,91 3,58 2,53 4,10 0,22 0,74 1,20 +19,01%
2013 5,40 -2,55 0,42 3,46 0,72 -3,51 4,34 -2,17 3,91 4,42 2,32 0,96 +18,67%
2014 -3,66 5,99 -0,23 0,97 1,81 1,36 -1,11 0,62 -1,81 -1,28 4,26 0,46 +7,24%
2015 -0,45 4,50 -2,04 1,62 -0,34 -2,61 0,65 -7,23 -3,32 7,45 -1,49 -2,03 -5,90%
2016 -7,50 0,98 6,88 -0,44 0,41 -2,26 4,43 1,98 -0,90 2,00 3,28 3,00 +11,70%
2017 1,10 1,48 0,51 1,45 0,87 0,84 2,61 0,03 4,42 1,91 2,70 2,27 +22,09%
2018 4,43 -2,71 -1,89 4,29 -2,50 -1,40 1,08 -2,91 2,23 -7,75 -0,85 -2,98 -11,01%
2019 7,42 1,41 -0,98 2,45 -6,05 5,37 -0,95 -5,72 4,86 2,47 2,18 3,83 +16,49%
2020 -5,52 -12,01 -18,31 4,69 1,58 2,41 1,83 4,72 -4,40 -2,54 22,51 4,26 -6,14%
2021 2,63 6,63 3,65 1,81 3,79 -1,51 -1,53 1,91 -0,11 0,25 -4,25 5,20 +19,48%
2022 2,89 -4,05 2,72 -4,26 3,21 -8,27 0,67 -5,65 -9,69 8,11 10,39 -0,56 -6,42%
2023 8,51 0,33 0,65 1,27 -3,17 3,87 3,69 -3,37 -2,45 -4,63 7,24 4,23 +16,29%
2024 -0,74 -0,47 4,21 -3,21 3,12 -3,20 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,43% 10,44% 10,96% 15,08% 18,95%
Sharpe ráta -0,47 -0,02 -0,12 -0,12 0,11
Legjobb hónap +4,23% +4,23% +7,24% +10,39% +22,51%
Legrosszabb hónap -3,21% -3,21% -4,63% -9,69% -18,31%
Maximális veszteség -5,72% -5,72% -10,61% -28,03% -40,15%
Túlteljesítés -14,28% - -16,27% -22,42% -23,07%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 141,6024 +2,38% +6,04%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 267,9315 +2,38% +6,04%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 250,6972 +3,74% +20,22%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 332,5774 +3,39% +9,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 311,1361 +4,77% +23,80%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 271,6237 +2,71% +7,00%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 107,6726 +3,74% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 253,1884 +3,74% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 209,0573 +0,96% +1,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 195,6375 +2,29% +15,26%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... Osztalékfizetés 112,5873 +2,85% +20,15%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 147,9407 -1,18% -4,72%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 224,2007 +0,78% +1,16%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 119,6047 +0,78% +1,15%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 1 459,5184 +3,17% +8,97%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 234,0952 +1,56% +3,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 218,9930 +2,91% +17,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 215,1026 +1,05% +1,98%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 116,8424 +1,05% +1,98%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 108,6559 +1,42% +15,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 950,9171 +1,30% +4,19%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... Újrabefektetés 201,4404 +2,40% +15,61%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 155,8000 -0,16% -1,79%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 1 539,6097 +4,18% +12,35%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 124,8974 +1,56% +3,52%

Teljesítmény

YTD
  -0,52%
6 Hónap  
+1,72%
1 Év  
+2,38%
3 Év  
+6,04%
5 Év  
+32,48%
10 Év  
+63,53%
Kezdettől  
+154,11%
Év
2023  
+16,29%
2022
  -6,42%
2021  
+19,48%
2020
  -6,14%
2019  
+16,49%
2018
  -11,01%
2017  
+22,09%
2016  
+11,70%
2015
  -5,90%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 1,28 USD
2023. 12. 28. 1,26 USD
2023. 09. 28. 1,19 USD
2023. 06. 15. 1,07 USD
2023. 03. 23. 1,02 USD
2022. 12. 15. 0,98 USD
2022. 09. 29. 0,81 USD
2022. 06. 30. 0,99 USD
2022. 03. 31. 1,07 USD
2021. 12. 16. 1,03 USD
2021. 09. 30. 1,06 USD
2021. 06. 24. 1,08 USD
2021. 03. 25. 1,02 USD
2020. 12. 17. 0,92 USD
2020. 09. 24. 0,75 USD
2020. 06. 25. 0,75 USD
2020. 03. 26. 0,65 USD
2019. 12. 19. 1,01 USD
2019. 09. 26. 0,93 USD
2019. 06. 27. 0,95 USD
2019. 03. 28. 0,95 USD
2018. 12. 20. 0,89 USD
2018. 09. 27. 1,02 USD
2018. 06. 28. 1,01 USD
2018. 03. 29. 1,02 USD
2017. 12. 21. 1,02 USD
2017. 09. 28. 0,96 USD
2017. 06. 29. 0,90 USD
2017. 03. 30. 0,89 USD
2016. 12. 15. 0,88 USD
2016. 09. 29. 0,81 USD
2016. 06. 30. 0,76 USD
2016. 03. 31. 0,80 USD
2015. 12. 17. 0,79 USD
2015. 09. 24. 0,78 USD
2015. 06. 25. 1,20 USD
2015. 03. 26. 1,21 USD
2014. 12. 18. 1,14 USD
2014. 09. 25. 1,16 USD
2014. 06. 26. 1,19 USD
2014. 03. 27. 1,15 USD
2013. 12. 12. 1,11 USD
2013. 09. 26. 1,09 USD
2013. 06. 27. 1,01 USD
2013. 03. 28. 1,02 USD
2012. 12. 11. 1,00 USD
2012. 09. 27. 0,99 USD
2012. 06. 28. 0,88 USD
2012. 03. 29. 1,15 USD
2011. 12. 15. 0,72 USD
2011. 09. 29. 0,85 USD
2011. 06. 30. 0,98 USD
2011. 03. 31. 0,99 USD
2010. 12. 30. 0,93 USD
2010. 09. 30. 0,91 USD
2010. 06. 30. 0,80 USD
2010. 03. 31. 0,87 USD
2009. 12. 30. 0,98 USD
2009. 09. 24. 0,88 USD
2009. 06. 25. 0,74 USD
2009. 03. 26. 0,62 USD
2008. 12. 30. 1,32 USD
2008. 09. 25. 0,71 USD
2008. 06. 26. 0,81 USD
2008. 03. 27. 0,85 USD
2007. 12. 28. 0,96 USD
2007. 09. 27. 0,98 USD