SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution EUR/  LU2554487228  /

Fonds
NAV13.06.2024 Zm.-0,5867 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
107,9089EUR -0,54% płacące dywidendę Akcje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 6,70 2,41 -1,68 0,36 -0,41 1,80 2,48 -2,00 0,07 -4,62 4,15 2,93 +12,32%
2024 1,01 -0,27 4,41 -2,15 1,41 -1,26 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 8,48% 8,24% 8,69% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,38 0,78 0,09 - -
Najlepszy miesiąc +4,41% +4,41% +4,41% - -
Najgorszy miesiąc -2,15% -2,15% -4,62% - -
Maksymalna strata -4,33% -4,33% -6,78% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... płacące dywidendę 143,3072 +4,38% +7,32%
Schroder International Selection... z reinwestycją 271,1571 +4,37% +7,32%
Schroder International Selection... z reinwestycją 251,2474 +4,56% +20,49%
Schroder International Selection... z reinwestycją 336,5724 +5,40% +10,52%
Schroder International Selection... z reinwestycją 311,8106 +5,60% +24,07%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... z reinwestycją 274,8914 +4,71% +8,28%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 107,9089 +4,56% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 253,7440 +4,56% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 211,5824 +2,93% +2,91%
Schroder International Selection... z reinwestycją 196,0744 +3,11% +15,52%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... płacące dywidendę 113,1084 +3,41% +20,71%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... płacące dywidendę 149,7571 +0,76% -3,55%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... z reinwestycją 226,9099 +2,75% +2,38%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... płacące dywidendę 121,0499 +2,74% +2,37%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... płacące dywidendę 1 477,0800 +5,17% +10,28%
Schroder International Selection... z reinwestycją 236,9187 +3,53% +4,77%
Schroder International Selection... z reinwestycją 219,4785 +3,73% +17,63%
Schroder International Selection... z reinwestycją 217,7001 +3,02% +3,21%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 118,2533 +3,02% +3,21%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 109,1623 +1,97% +15,62%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 962,1772 +3,22% +5,42%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... z reinwestycją 201,8897 +3,21% +15,86%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... płacące dywidendę 157,7085 +1,80% -0,58%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... płacące dywidendę 1 558,0920 +6,20% +13,70%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 126,4040 +3,53% +4,77%

Wyniki

YTD  
+3,05%
6 miesięcy  
+4,95%
1 rok  
+4,56%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+12,82%
Rok
2023  
+12,32%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,64 EUR
28.12.2023 0,81 EUR
28.09.2023 0,86 EUR
15.06.2023 1,83 EUR
23.03.2023 0,56 EUR