SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M/  LU0225771749  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.-1,0684 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
119,1686USD -0,89% płacące dywidendę Akcje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2005 - - - - - - - -0,46 3,43 -4,32 3,37 2,93 -
2006 5,33 1,81 0,39 3,16 -3,39 0,81 2,52 2,76 0,78 3,88 3,02 2,13 +25,51%
2007 -0,14 -0,70 1,96 4,83 0,96 -3,20 -3,44 -1,40 1,32 1,00 -3,69 -1,40 -4,18%
2008 -10,43 3,13 -3,57 3,63 -0,22 -9,55 -1,53 -2,37 -13,62 -17,59 -3,88 3,65 -43,20%
2009 -7,49 -10,90 5,27 10,05 10,65 -1,24 5,92 3,99 3,97 0,34 1,70 2,54 +25,05%
2010 -5,08 -2,13 3,95 0,26 -8,07 0,01 6,69 -1,87 8,73 3,61 -4,40 6,30 +6,68%
2011 3,03 2,09 1,32 4,33 -1,56 -1,86 -2,27 -6,88 -7,60 9,24 -3,20 0,94 -3,59%
2012 7,72 5,29 -0,86 -1,34 -9,91 4,82 3,48 2,45 4,00 0,11 0,65 1,09 +17,65%
2013 5,31 -2,65 0,34 3,36 0,63 -3,59 4,23 -2,26 3,82 4,33 2,23 0,87 +17,38%
2014 -3,75 5,90 -0,33 0,88 1,72 1,27 -1,20 0,53 -1,91 -1,36 4,17 0,35 +6,05%
2015 -0,54 4,41 -2,13 1,52 -0,43 -2,70 0,55 -7,31 -3,41 7,37 -1,59 -2,11 -6,92%
2016 -7,59 0,88 6,77 -0,52 0,31 -2,35 4,35 1,88 -0,99 1,91 3,19 2,91 +10,49%
2017 1,01 1,40 0,42 1,37 0,77 0,75 2,52 -0,06 4,32 1,80 2,59 2,16 +20,72%
2018 4,31 -2,81 -1,99 4,18 -2,61 -1,50 0,96 -3,02 2,13 -7,86 -0,95 -3,09 -12,17%
2019 7,31 1,31 -1,08 2,34 -6,16 5,27 -1,06 -5,82 4,75 2,35 2,08 3,71 +14,99%
2020 -5,62 -12,10 -18,39 4,32 1,74 2,29 1,72 4,60 -4,50 -2,64 22,37 4,14 -7,33%
2021 2,52 6,52 3,52 1,70 3,67 -1,61 -1,63 1,79 -0,21 0,14 -4,36 5,08 +17,93%
2022 2,78 -4,14 2,61 -4,36 3,10 -8,37 0,57 -5,76 -9,79 7,99 10,27 -0,67 -7,63%
2023 8,39 0,23 0,54 1,17 -3,28 3,76 3,58 -3,48 -2,55 -4,73 7,13 4,12 +14,80%
2024 -0,86 -0,57 4,10 -3,32 3,01 -0,44 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 10,18% 10,01% 10,83% 15,04% 18,93%
Wskaźnik Sharpe'a 0,04 0,74 0,30 -0,14 0,07
Najlepszy miesiąc +4,12% +4,12% +7,13% +10,27% +22,37%
Najgorszy miesiąc -3,32% -3,32% -4,73% -9,79% -18,39%
Maksymalna strata -5,79% -5,79% -10,90% -28,61% -40,35%
Przewaga wyników -15,22% - -17,40% -26,00% -30,03%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... płacące dywidendę 144,3856 +6,46% +8,21%
Schroder International Selection... z reinwestycją 273,1976 +6,46% +8,21%
Schroder International Selection... z reinwestycją 252,2734 +5,33% +21,52%
Schroder International Selection... z reinwestycją 339,0505 +7,51% +11,44%
Schroder International Selection... z reinwestycją 313,0335 +6,38% +25,14%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... z reinwestycją 276,9457 +6,80% +9,18%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 108,3495 +5,33% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 254,7799 +5,33% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 213,2236 +4,98% +3,76%
Schroder International Selection... z reinwestycją 196,9203 +3,87% +16,51%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... płacące dywidendę 114,4178 +4,83% +22,77%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... płacące dywidendę 150,9870 +2,78% -2,71%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... z reinwestycją 228,6762 +4,80% +3,22%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... płacące dywidendę 121,9927 +4,79% +3,21%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... płacące dywidendę 1 487,8800 +7,27% +11,24%
Schroder International Selection... z reinwestycją 238,7329 +5,60% +5,63%
Schroder International Selection... z reinwestycją 220,4037 +4,49% +18,64%
Schroder International Selection... z reinwestycją 219,3851 +5,07% +4,06%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 119,1686 +5,08% +4,06%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 110,4473 +3,37% +17,59%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 969,5140 +5,18% +6,33%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... z reinwestycją 202,7574 +3,97% +16,86%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... płacące dywidendę 158,9776 +3,84% +0,28%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... płacące dywidendę 1 569,2041 +8,32% +14,70%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 127,3717 +5,60% +5,64%

Wyniki

YTD  
+0,84%
6 miesięcy  
+4,81%
1 rok  
+5,08%
3 lata  
+4,06%
5 lat  
+26,00%
10-letnie  
+47,67%
Od początku  
+97,56%
Rok
2023  
+14,80%
2022
  -7,63%
2021  
+17,93%
2020
  -7,33%
2019  
+14,99%
2018
  -12,17%
2017  
+20,72%
2016  
+10,49%
2015
  -6,92%
 

Dywidendy

30.05.2024 0,35 USD
25.04.2024 0,34 USD
28.03.2024 0,35 USD
29.02.2024 0,34 USD
25.01.2024 0,35 USD
28.12.2023 0,35 USD
30.11.2023 0,34 USD
26.10.2023 0,32 USD
28.09.2023 0,33 USD
31.08.2023 0,34 USD
27.07.2023 0,30 USD
15.06.2023 0,30 USD
25.05.2023 0,29 USD
27.04.2023 0,30 USD
23.03.2023 0,29 USD
16.02.2023 0,29 USD
12.01.2023 0,28 USD
15.12.2022 0,28 USD
17.11.2022 0,27 USD
27.10.2022 0,25 USD
29.09.2022 0,23 USD
25.08.2022 0,26 USD
28.07.2022 0,27 USD
30.06.2022 0,28 USD
26.05.2022 0,29 USD
28.04.2022 0,28 USD
31.03.2022 0,30 USD
24.02.2022 0,31 USD
27.01.2022 0,31 USD
16.12.2021 0,29 USD
18.11.2021 0,30 USD
28.10.2021 0,30 USD
30.09.2021 0,30 USD
26.08.2021 0,30 USD
29.07.2021 0,30 USD
24.06.2021 0,31 USD
27.05.2021 0,31 USD
29.04.2021 0,30 USD
25.03.2021 0,29 USD
25.02.2021 0,29 USD
28.01.2021 0,27 USD
17.12.2020 0,27 USD
25.11.2020 0,25 USD
29.10.2020 0,21 USD
24.09.2020 0,22 USD
27.08.2020 0,22 USD
30.07.2020 0,22 USD
25.06.2020 0,22 USD
28.05.2020 0,21 USD
04.05.2020 0,21 USD
26.03.2020 0,19 USD
27.02.2020 0,26 USD
30.01.2020 0,28 USD
19.12.2019 0,29 USD
28.11.2019 0,29 USD
31.10.2019 0,28 USD
26.09.2019 0,27 USD
29.08.2019 0,26 USD
25.07.2019 0,28 USD
27.06.2019 0,28 USD
30.05.2019 0,27 USD
25.04.2019 0,29 USD
28.03.2019 0,28 USD
28.02.2019 0,29 USD
31.01.2019 0,28 USD
20.12.2018 0,26 USD
29.11.2018 0,27 USD
25.10.2018 0,28 USD
27.09.2018 0,30 USD
30.08.2018 0,30 USD
26.07.2018 0,30 USD
28.06.2018 0,30 USD
31.05.2018 0,30 USD
25.04.2018 0,31 USD
29.03.2018 0,30 USD
22.02.2018 0,31 USD
25.01.2018 0,32 USD
21.12.2017 0,30 USD
30.11.2017 0,30 USD
26.10.2017 0,30 USD
28.09.2017 0,29 USD
31.08.2017 0,28 USD
27.07.2017 0,28 USD
29.06.2017 0,27 USD
24.05.2017 0,27 USD
27.04.2017 0,27 USD
30.03.2017 0,27 USD
23.02.2017 0,27 USD
26.01.2017 0,27 USD
15.12.2016 0,27 USD
24.11.2016 0,26 USD
27.10.2016 0,25 USD
29.09.2016 0,25 USD
25.08.2016 0,25 USD
28.07.2016 0,25 USD
30.06.2016 0,23 USD
26.05.2016 0,24 USD
28.04.2016 0,24 USD
31.03.2016 0,24 USD
25.02.2016 0,22 USD
28.01.2016 0,22 USD
17.12.2015 0,24 USD
26.11.2015 0,25 USD
29.10.2015 0,26 USD
24.09.2015 0,24 USD
27.08.2015 0,32 USD
30.07.2015 0,36 USD
25.06.2015 0,37 USD
28.05.2015 0,37 USD
30.04.2015 0,37 USD
26.03.2015 0,37 USD
26.02.2015 0,38 USD
29.01.2015 0,36 USD
18.12.2014 0,35 USD
27.11.2014 0,36 USD
30.10.2014 0,35 USD
25.09.2014 0,36 USD
28.08.2014 0,37 USD
31.07.2014 0,37 USD
26.06.2014 0,37 USD
28.05.2014 0,37 USD
29.04.2014 0,36 USD
27.03.2014 0,36 USD
27.02.2014 0,36 USD
30.01.2014 0,35 USD
12.12.2013 0,35 USD
27.11.2013 0,35 USD
31.10.2013 0,35 USD
26.09.2013 0,34 USD
29.08.2013 0,33 USD
25.07.2013 0,34 USD
27.06.2013 0,32 USD
30.05.2013 0,34 USD
25.04.2013 0,33 USD
28.03.2013 0,32 USD
28.02.2013 0,32 USD
31.01.2013 0,33 USD
11.12.2012 0,95 USD
27.09.2012 0,95 USD
28.06.2012 0,84 USD
29.03.2012 1,10 USD
15.12.2011 0,69 USD
29.09.2011 0,82 USD
30.06.2011 0,96 USD
31.03.2011 0,96 USD
30.12.2010 0,91 USD
30.09.2010 0,89 USD
30.06.2010 0,79 USD
31.03.2010 0,86 USD
30.12.2009 0,96 USD