RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M/  LU0225771749  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-1,0684 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
119,1686USD -0,89% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 - - - - - - - -0,46 3,43 -4,32 3,37 2,93 -
2006 5,33 1,81 0,39 3,16 -3,39 0,81 2,52 2,76 0,78 3,88 3,02 2,13 +25,51%
2007 -0,14 -0,70 1,96 4,83 0,96 -3,20 -3,44 -1,40 1,32 1,00 -3,69 -1,40 -4,18%
2008 -10,43 3,13 -3,57 3,63 -0,22 -9,55 -1,53 -2,37 -13,62 -17,59 -3,88 3,65 -43,20%
2009 -7,49 -10,90 5,27 10,05 10,65 -1,24 5,92 3,99 3,97 0,34 1,70 2,54 +25,05%
2010 -5,08 -2,13 3,95 0,26 -8,07 0,01 6,69 -1,87 8,73 3,61 -4,40 6,30 +6,68%
2011 3,03 2,09 1,32 4,33 -1,56 -1,86 -2,27 -6,88 -7,60 9,24 -3,20 0,94 -3,59%
2012 7,72 5,29 -0,86 -1,34 -9,91 4,82 3,48 2,45 4,00 0,11 0,65 1,09 +17,65%
2013 5,31 -2,65 0,34 3,36 0,63 -3,59 4,23 -2,26 3,82 4,33 2,23 0,87 +17,38%
2014 -3,75 5,90 -0,33 0,88 1,72 1,27 -1,20 0,53 -1,91 -1,36 4,17 0,35 +6,05%
2015 -0,54 4,41 -2,13 1,52 -0,43 -2,70 0,55 -7,31 -3,41 7,37 -1,59 -2,11 -6,92%
2016 -7,59 0,88 6,77 -0,52 0,31 -2,35 4,35 1,88 -0,99 1,91 3,19 2,91 +10,49%
2017 1,01 1,40 0,42 1,37 0,77 0,75 2,52 -0,06 4,32 1,80 2,59 2,16 +20,72%
2018 4,31 -2,81 -1,99 4,18 -2,61 -1,50 0,96 -3,02 2,13 -7,86 -0,95 -3,09 -12,17%
2019 7,31 1,31 -1,08 2,34 -6,16 5,27 -1,06 -5,82 4,75 2,35 2,08 3,71 +14,99%
2020 -5,62 -12,10 -18,39 4,32 1,74 2,29 1,72 4,60 -4,50 -2,64 22,37 4,14 -7,33%
2021 2,52 6,52 3,52 1,70 3,67 -1,61 -1,63 1,79 -0,21 0,14 -4,36 5,08 +17,93%
2022 2,78 -4,14 2,61 -4,36 3,10 -8,37 0,57 -5,76 -9,79 7,99 10,27 -0,67 -7,63%
2023 8,39 0,23 0,54 1,17 -3,28 3,76 3,58 -3,48 -2,55 -4,73 7,13 4,12 +14,80%
2024 -0,86 -0,57 4,10 -3,32 3,01 -1,32 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,22% 10,07% 10,85% 15,04% 18,93%
Sharpe ráta -0,17 0,61 0,12 -0,16 0,05
Legjobb hónap +4,12% +4,12% +7,13% +10,27% +22,37%
Legrosszabb hónap -3,32% -3,32% -4,73% -9,79% -18,39%
Maximális veszteség -5,79% -5,79% -10,90% -28,61% -40,35%
Túlteljesítés -15,22% - -17,40% -26,00% -30,03%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 144,3856 +6,46% +8,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 273,1976 +6,46% +8,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 252,2734 +5,33% +21,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 339,0505 +7,51% +11,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 313,0335 +6,38% +25,14%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 276,9457 +6,80% +9,18%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 108,3495 +5,33% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 254,7799 +5,33% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 213,2236 +4,98% +3,76%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 196,9203 +3,87% +16,51%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... Osztalékfizetés 114,4178 +4,83% +22,77%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 150,9870 +2,78% -2,71%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 228,6762 +4,80% +3,22%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 121,9927 +4,79% +3,21%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 1 487,8800 +7,27% +11,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 238,7329 +5,60% +5,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 220,4037 +4,49% +18,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 219,3851 +5,07% +4,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 119,1686 +5,08% +4,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 110,4473 +3,37% +17,59%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 969,5140 +5,18% +6,33%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... Újrabefektetés 202,7574 +3,97% +16,86%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 158,9776 +3,84% +0,28%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 1 569,2041 +8,32% +14,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 127,3717 +5,60% +5,64%

Teljesítmény

YTD  
+0,84%
6 Hónap  
+4,81%
1 Év  
+5,08%
3 Év  
+4,06%
5 Év  
+26,00%
10 Év  
+47,67%
Kezdettől  
+97,56%
Év
2023  
+14,80%
2022
  -7,63%
2021  
+17,93%
2020
  -7,33%
2019  
+14,99%
2018
  -12,17%
2017  
+20,72%
2016  
+10,49%
2015
  -6,92%
 

Osztalék

2024. 05. 30. 0,35 USD
2024. 04. 25. 0,34 USD
2024. 03. 28. 0,35 USD
2024. 02. 29. 0,34 USD
2024. 01. 25. 0,35 USD
2023. 12. 28. 0,35 USD
2023. 11. 30. 0,34 USD
2023. 10. 26. 0,32 USD
2023. 09. 28. 0,33 USD
2023. 08. 31. 0,34 USD
2023. 07. 27. 0,30 USD
2023. 06. 15. 0,30 USD
2023. 05. 25. 0,29 USD
2023. 04. 27. 0,30 USD
2023. 03. 23. 0,29 USD
2023. 02. 16. 0,29 USD
2023. 01. 12. 0,28 USD
2022. 12. 15. 0,28 USD
2022. 11. 17. 0,27 USD
2022. 10. 27. 0,25 USD
2022. 09. 29. 0,23 USD
2022. 08. 25. 0,26 USD
2022. 07. 28. 0,27 USD
2022. 06. 30. 0,28 USD
2022. 05. 26. 0,29 USD
2022. 04. 28. 0,28 USD
2022. 03. 31. 0,30 USD
2022. 02. 24. 0,31 USD
2022. 01. 27. 0,31 USD
2021. 12. 16. 0,29 USD
2021. 11. 18. 0,30 USD
2021. 10. 28. 0,30 USD
2021. 09. 30. 0,30 USD
2021. 08. 26. 0,30 USD
2021. 07. 29. 0,30 USD
2021. 06. 24. 0,31 USD
2021. 05. 27. 0,31 USD
2021. 04. 29. 0,30 USD
2021. 03. 25. 0,29 USD
2021. 02. 25. 0,29 USD
2021. 01. 28. 0,27 USD
2020. 12. 17. 0,27 USD
2020. 11. 25. 0,25 USD
2020. 10. 29. 0,21 USD
2020. 09. 24. 0,22 USD
2020. 08. 27. 0,22 USD
2020. 07. 30. 0,22 USD
2020. 06. 25. 0,22 USD
2020. 05. 28. 0,21 USD
2020. 05. 04. 0,21 USD
2020. 03. 26. 0,19 USD
2020. 02. 27. 0,26 USD
2020. 01. 30. 0,28 USD
2019. 12. 19. 0,29 USD
2019. 11. 28. 0,29 USD
2019. 10. 31. 0,28 USD
2019. 09. 26. 0,27 USD
2019. 08. 29. 0,26 USD
2019. 07. 25. 0,28 USD
2019. 06. 27. 0,28 USD
2019. 05. 30. 0,27 USD
2019. 04. 25. 0,29 USD
2019. 03. 28. 0,28 USD
2019. 02. 28. 0,29 USD
2019. 01. 31. 0,28 USD
2018. 12. 20. 0,26 USD
2018. 11. 29. 0,27 USD
2018. 10. 25. 0,28 USD
2018. 09. 27. 0,30 USD
2018. 08. 30. 0,30 USD
2018. 07. 26. 0,30 USD
2018. 06. 28. 0,30 USD
2018. 05. 31. 0,30 USD
2018. 04. 25. 0,31 USD
2018. 03. 29. 0,30 USD
2018. 02. 22. 0,31 USD
2018. 01. 25. 0,32 USD
2017. 12. 21. 0,30 USD
2017. 11. 30. 0,30 USD
2017. 10. 26. 0,30 USD
2017. 09. 28. 0,29 USD
2017. 08. 31. 0,28 USD
2017. 07. 27. 0,28 USD
2017. 06. 29. 0,27 USD
2017. 05. 24. 0,27 USD
2017. 04. 27. 0,27 USD
2017. 03. 30. 0,27 USD
2017. 02. 23. 0,27 USD
2017. 01. 26. 0,27 USD
2016. 12. 15. 0,27 USD
2016. 11. 24. 0,26 USD
2016. 10. 27. 0,25 USD
2016. 09. 29. 0,25 USD
2016. 08. 25. 0,25 USD
2016. 07. 28. 0,25 USD
2016. 06. 30. 0,23 USD
2016. 05. 26. 0,24 USD
2016. 04. 28. 0,24 USD
2016. 03. 31. 0,24 USD
2016. 02. 25. 0,22 USD
2016. 01. 28. 0,22 USD
2015. 12. 17. 0,24 USD
2015. 11. 26. 0,25 USD
2015. 10. 29. 0,26 USD
2015. 09. 24. 0,24 USD
2015. 08. 27. 0,32 USD
2015. 07. 30. 0,36 USD
2015. 06. 25. 0,37 USD
2015. 05. 28. 0,37 USD
2015. 04. 30. 0,37 USD
2015. 03. 26. 0,37 USD
2015. 02. 26. 0,38 USD
2015. 01. 29. 0,36 USD
2014. 12. 18. 0,35 USD
2014. 11. 27. 0,36 USD
2014. 10. 30. 0,35 USD
2014. 09. 25. 0,36 USD
2014. 08. 28. 0,37 USD
2014. 07. 31. 0,37 USD
2014. 06. 26. 0,37 USD
2014. 05. 28. 0,37 USD
2014. 04. 29. 0,36 USD
2014. 03. 27. 0,36 USD
2014. 02. 27. 0,36 USD
2014. 01. 30. 0,35 USD
2013. 12. 12. 0,35 USD
2013. 11. 27. 0,35 USD
2013. 10. 31. 0,35 USD
2013. 09. 26. 0,34 USD
2013. 08. 29. 0,33 USD
2013. 07. 25. 0,34 USD
2013. 06. 27. 0,32 USD
2013. 05. 30. 0,34 USD
2013. 04. 25. 0,33 USD
2013. 03. 28. 0,32 USD
2013. 02. 28. 0,32 USD
2013. 01. 31. 0,33 USD
2012. 12. 11. 0,95 USD
2012. 09. 27. 0,95 USD
2012. 06. 28. 0,84 USD
2012. 03. 29. 1,10 USD
2011. 12. 15. 0,69 USD
2011. 09. 29. 0,82 USD
2011. 06. 30. 0,96 USD
2011. 03. 31. 0,96 USD
2010. 12. 30. 0,91 USD
2010. 09. 30. 0,89 USD
2010. 06. 30. 0,79 USD
2010. 03. 31. 0,86 USD
2009. 12. 30. 0,96 USD