SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution HKD MF/  LU0985481810  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.-8,7537 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
969,5140HKD -0,89% płacące dywidendę Akcje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 - - - - - - - - - - - 0,58 -
2014 -3,87 5,86 -0,32 0,86 1,76 1,27 -1,16 0,57 -1,64 -1,49 4,20 0,44 +6,28%
2015 -0,57 4,49 -2,11 1,54 -0,36 -2,67 0,61 -7,30 -3,37 7,40 -1,54 -2,06 -6,54%
2016 -7,06 0,70 6,54 -0,42 0,47 -2,41 4,37 1,92 -0,99 1,96 3,25 2,94 +11,11%
2017 1,09 1,49 0,58 1,50 1,00 0,98 2,64 0,16 4,17 1,69 2,76 2,26 +22,24%
2018 4,44 -2,70 -1,67 4,22 -2,57 -1,49 1,04 -2,97 1,82 -7,55 -1,20 -2,92 -11,53%
2019 7,55 1,39 -1,03 2,32 -6,15 4,85 -0,77 -5,60 4,75 2,34 2,02 3,21 +14,90%
2020 -5,83 -11,76 -18,79 4,35 1,83 2,29 1,75 4,64 -4,46 -2,55 22,39 4,22 -7,26%
2021 2,56 6,60 3,81 1,62 3,67 -1,51 -1,50 1,94 -0,07 0,03 -4,09 5,17 +19,22%
2022 2,80 -3,89 2,86 -4,12 3,15 -8,34 0,66 -5,74 -9,74 8,04 9,63 -0,66 -7,18%
2023 8,96 0,44 0,59 1,20 -3,43 3,82 3,15 -2,91 -2,65 -4,77 6,99 4,18 +15,59%
2024 -0,73 -0,43 4,11 -3,35 3,02 -1,41 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 10,10% 9,96% 10,76% 14,95% 18,85%
Wskaźnik Sharpe'a -0,13 0,66 0,13 -0,11 0,08
Najlepszy miesiąc +4,18% +4,18% +6,99% +9,63% +22,39%
Najgorszy miesiąc -3,35% -3,35% -4,77% -9,74% -18,79%
Maksymalna strata -5,69% -5,69% -10,55% -27,88% -40,55%
Przewaga wyników +5,63% - +8,13% -18,18% -11,79%
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... płacące dywidendę 144,3856 +6,46% +8,21%
Schroder International Selection... z reinwestycją 273,1976 +6,46% +8,21%
Schroder International Selection... z reinwestycją 252,2734 +5,33% +21,52%
Schroder International Selection... z reinwestycją 339,0505 +7,51% +11,44%
Schroder International Selection... z reinwestycją 313,0335 +6,38% +25,14%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... z reinwestycją 276,9457 +6,80% +9,18%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 108,3495 +5,33% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 254,7799 +5,33% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 213,2236 +4,98% +3,76%
Schroder International Selection... z reinwestycją 196,9203 +3,87% +16,51%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... płacące dywidendę 114,4178 +4,83% +22,77%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... płacące dywidendę 150,9870 +2,78% -2,71%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... z reinwestycją 228,6762 +4,80% +3,22%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... płacące dywidendę 121,9927 +4,79% +3,21%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... płacące dywidendę 1 487,8800 +7,27% +11,24%
Schroder International Selection... z reinwestycją 238,7329 +5,60% +5,63%
Schroder International Selection... z reinwestycją 220,4037 +4,49% +18,64%
Schroder International Selection... z reinwestycją 219,3851 +5,07% +4,06%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 119,1686 +5,08% +4,06%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 110,4473 +3,37% +17,59%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 969,5140 +5,18% +6,33%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... z reinwestycją 202,7574 +3,97% +16,86%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... płacące dywidendę 158,9776 +3,84% +0,28%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... płacące dywidendę 1 569,2041 +8,32% +14,70%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 127,3717 +5,60% +5,64%

Wyniki

YTD  
+1,03%
6 miesięcy  
+5,00%
1 rok  
+5,18%
3 lata  
+6,33%
5 lat  
+28,68%
10-letnie  
+56,42%
Od początku  
+68,69%
Rok
2023  
+15,59%
2022
  -7,18%
2021  
+19,22%
2020
  -7,26%
2019  
+14,90%
2018
  -11,53%
2017  
+22,24%
2016  
+11,11%
2015
  -6,54%
 

Dywidendy

30.05.2024 2,83 HKD
25.04.2024 2,79 HKD
28.03.2024 2,89 HKD
29.02.2024 2,79 HKD
25.01.2024 2,81 HKD
28.12.2023 2,84 HKD
30.11.2023 2,73 HKD
26.10.2023 2,59 HKD
28.09.2023 2,69 HKD
31.08.2023 2,79 HKD
27.07.2023 2,45 HKD
15.06.2023 2,43 HKD
25.05.2023 2,37 HKD
27.04.2023 2,41 HKD
23.03.2023 2,32 HKD
16.02.2023 2,37 HKD
12.01.2023 2,30 HKD
15.12.2022 2,21 HKD
17.11.2022 2,16 HKD
27.10.2022 1,99 HKD
29.09.2022 1,84 HKD
25.08.2022 2,12 HKD
28.07.2022 2,20 HKD
30.06.2022 2,25 HKD
26.05.2022 2,37 HKD
28.04.2022 2,30 HKD
31.03.2022 2,44 HKD
24.02.2022 2,53 HKD
27.01.2022 2,49 HKD
16.12.2021 2,35 HKD
18.11.2021 2,42 HKD
28.10.2021 2,43 HKD
30.09.2021 2,42 HKD
26.08.2021 2,42 HKD
29.07.2021 2,38 HKD
24.06.2021 2,46 HKD
27.05.2021 2,47 HKD
29.04.2021 2,39 HKD
25.03.2021 2,33 HKD
25.02.2021 2,30 HKD
28.01.2021 2,15 HKD
17.12.2020 2,11 HKD
25.11.2020 2,02 HKD
29.10.2020 1,67 HKD
24.09.2020 1,71 HKD
27.08.2020 1,77 HKD
30.07.2020 1,74 HKD
25.06.2020 1,72 HKD
28.05.2020 1,67 HKD
04.05.2020 1,64 HKD
26.03.2020 1,49 HKD
27.02.2020 2,04 HKD
30.01.2020 2,22 HKD
19.12.2019 2,33 HKD
28.11.2019 2,28 HKD
31.10.2019 2,22 HKD
26.09.2019 2,17 HKD
29.08.2019 2,04 HKD
25.07.2019 2,25 HKD
27.06.2019 2,22 HKD
30.05.2019 2,15 HKD
25.04.2019 2,29 HKD
28.03.2019 2,23 HKD
28.02.2019 2,27 HKD
31.01.2019 2,23 HKD
20.12.2018 2,09 HKD
29.11.2018 2,16 HKD
25.10.2018 2,19 HKD
27.09.2018 2,40 HKD
30.08.2018 2,35 HKD
26.07.2018 2,39 HKD
28.06.2018 2,38 HKD
31.05.2018 2,41 HKD
25.04.2018 2,47 HKD
29.03.2018 2,41 HKD
22.02.2018 2,44 HKD
25.01.2018 2,56 HKD
21.12.2017 2,40 HKD
30.11.2017 2,37 HKD
26.10.2017 2,32 HKD
28.09.2017 2,27 HKD
31.08.2017 2,21 HKD
27.07.2017 2,21 HKD
29.06.2017 2,14 HKD
24.05.2017 2,14 HKD
27.04.2017 2,11 HKD
30.03.2017 2,09 HKD
23.02.2017 2,10 HKD
26.01.2017 2,07 HKD
15.12.2016 2,07 HKD
24.11.2016 1,99 HKD
27.10.2016 1,93 HKD
29.09.2016 1,91 HKD
25.08.2016 1,93 HKD
28.07.2016 1,91 HKD
30.06.2016 1,80 HKD
26.05.2016 1,85 HKD
28.04.2016 1,88 HKD
31.03.2016 1,88 HKD
25.02.2016 1,73 HKD
28.01.2016 1,75 HKD
17.12.2015 1,87 HKD
26.11.2015 1,94 HKD
29.10.2015 1,97 HKD
24.09.2015 1,86 HKD
27.08.2015 2,50 HKD
30.07.2015 2,76 HKD
25.06.2015 2,84 HKD
28.05.2015 2,84 HKD
30.04.2015 2,88 HKD
26.03.2015 2,89 HKD
26.02.2015 2,93 HKD
29.01.2015 2,80 HKD
18.12.2014 2,71 HKD
27.11.2014 2,80 HKD
30.10.2014 2,69 HKD
25.09.2014 2,78 HKD
28.08.2014 2,82 HKD
31.07.2014 2,83 HKD
26.06.2014 2,84 HKD
28.05.2014 2,82 HKD
29.04.2014 2,76 HKD
27.03.2014 2,75 HKD
27.02.2014 2,77 HKD